鹏华兴悦定期开放混合(003780)_资产配置

鹏华兴悦定期开放混合003780PENG XING YUE REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	320.00	99.34%
其他资产	2.12	0.66%

资产总值：322.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	4.93%
立讯精密	002475	6.00	206.70	3.94%
兆威机电	003021	2.00	187.98	3.58%
沃格光电	603773	5.00	169.35	3.22%
亚香股份	301220	4.00	132.20	2.52%
瑞华泰	688323	6.00	128.81	2.45%
麦加芯彩	603062	2.00	124.88	2.38%
拓普集团	601689	1.50	110.25	2.10%
阿科力	603722	2.00	107.80	2.05%
中微公司	688012	0.70	107.52	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	45.36%
金融业	0.01	2.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	269.78	5.15%
立讯精密	002475	6.00	178.92	3.42%
兆威机电	003021	2.00	146.86	2.80%
瑞华泰	688323	6.00	128.57	2.46%
三一重工	600031	7.00	111.23	2.12%
光峰科技	688007	4.00	101.60	1.94%
中国平安	601318	2.00	96.60	1.84%
龙佰集团	002601	4.00	73.48	1.40%
中国太保	601601	2.48	70.90	1.35%
沃格光电	603773	2.00	62.50	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	24.50%
金融业	0.02	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	20.00	649.00	2.97%
三一重工	600031	28.00	465.64	2.13%
光峰科技	688007	22.00	458.70	2.10%
中国铁建	601186	44.00	433.40	1.98%
中国船舶	600150	12.00	394.92	1.81%
华工科技	000988	9.82	373.26	1.71%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	1.55%
传音控股	688036	2.02	296.26	1.35%
姚记科技	002605	6.00	278.58	1.27%
龙佰集团	002601	15.00	247.50	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	29.64%
金融业	0.09	4.15%
建筑业	0.08	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.19%
科学研究和技术服务业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.00	575.89	2.65%
光峰科技	688007	22.00	520.30	2.39%
中国船舶	600150	20.00	468.00	2.15%
三一重工	600031	24.00	410.16	1.89%
贵州茅台	600519	0.20	364.00	1.67%
龙佰集团	002601	15.00	303.60	1.40%
华工科技	000988	9.82	249.53	1.15%
天润乳业	600419	14.00	234.64	1.08%
药明康德	603259	2.88	228.96	1.05%
宁波银行	002142	8.00	218.48	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	24.67%
金融业	0.09	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.80%
建筑业	0.03	1.46%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行永续债01	20.00	2114.22	9.67%
19中车G2	10.00	1039.58	4.75%
21中化01	10.00	1031.54	4.72%
21招证G7	10.00	1029.25	4.71%
21海通06	10.00	1029.49	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.03	42.48%
企业债	8185.56	37.43%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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