我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-303.35 |
-381.43 |
-543.92 |
142.03 |
-187.48 |
| 本期利润(万元) |
-340.61 |
-21.51 |
-437.97 |
401.73 |
276.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.00 |
-0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
615.83 |
0.00 |
3041.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314.43 |
5251.70 |
5236.97 |
21868.13 |
21742.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.19 |
1.18 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
40.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
243.58 |
349.08 |
642.63 |
10924.31 |
3920.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
2567.21 |
26912.97 |
30236.04 |
26644.09 |
37523.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2567.21 |
9438.38 |
5692.76 |
2665.71 |
6967.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
17474.59 |
24543.27 |
23978.38 |
30556.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
12.53 |
12.94 |
25.23 |
25.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
1.79 |
1.85 |
3.60 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
5260.29 |
27896.67 |
32355.36 |
44366.22 |
45422.39 |
| 负债合计(万元) |
8.59 |
6028.54 |
12044.07 |
23379.89 |
95.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5251.70 |
21868.13 |
20311.29 |
20986.33 |
45326.75 |
| 未分配利润(万元) |
825.23 |
3712.07 |
3102.56 |
6397.89 |
14450.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.11 |
35.40 |
28.88 |
8.99 |
2702.89 |
| 投资收益(万元) |
-230.69 |
248.95 |
-1202.28 |
-267.09 |
3586.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.92 |
259.70 |
-545.82 |
-552.29 |
-1362.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.36 |
| 收入合计(万元) |
197.34 |
544.05 |
-1719.22 |
-810.40 |
4957.58 |
| 管理人报酬(万元) |
119.70 |
75.73 |
236.68 |
152.59 |
561.03 |
| 托管费(万元) |
17.10 |
10.82 |
33.81 |
21.80 |
80.15 |
| 其它费用(万元) |
16.49 |
10.77 |
21.85 |
10.88 |
22.63 |
| 费用合计(万元) |
218.85 |
142.32 |
381.22 |
197.22 |
1345.36 |
| 利润总额(万元) |
-21.51 |
401.73 |
-2100.44 |
-1007.61 |
3612.21 |
| 净利润(万元) |
-21.51 |
401.73 |
-2100.44 |
-1007.61 |
3612.21 |
