鹏华兴悦定期开放混合(003780)_最新动态

鹏华兴悦定期开放混合003780PENG XING YUE REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.111 0.001(0.06%)

累计净值：1.304

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

鹏华兴悦定期开放混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘方正

2022-12-16 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华兴悦定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
混合型名次	2488	3329	6066	5191	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.92	-7.44	-8.57	23.06	29.21
混合型名次	3035	4228	4776	1553	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	鹏华安锦一年持有期混合A	0.06	-1.77	-0.55	-2.69	-3.06
2487	鹏华安颐混合A	0.06	0.32	1.40	-0.27	-0.18
2488	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
2489	鹏扬景创混合C	0.06	0.47	2.14	2.20	1.44
2490	鹏扬景兴混合C	0.06	1.46	4.64	4.25	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	惠升惠益混合C	0.00	0.13	6.85	0.23	-1.34
3328	南方利众C	0.05	0.13	3.87	-0.87	0.39
3329	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
3330	前海开源盛鑫混合A	-2.43	0.13	10.90	-1.28	-2.63
3331	万家瑞盈C	0.01	0.13	0.43	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6066 位，低于同类基金平均水平
6064	华夏蓝筹混合(LOF)A	-1.94	-2.60	1.75	-12.63	-8.43
6065	金信多策略精选混合	0.02	-15.11	1.75	-10.98	-17.85
6066	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
6067	鹏扬先进制造混合A	-0.44	-6.14	1.75	-11.02	-9.11
6068	中融创业板两年定开混合	-0.33	-7.30	1.75	-6.48	-9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	银华富利精选混合C	1.58	-4.06	4.44	-4.90	-5.66
5190	嘉实策略精选混合C	-1.49	-5.11	3.33	-4.91	-7.71
5191	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
5192	新华优选成长混合	-0.59	-5.71	6.07	-4.91	-3.96
5193	汇安优势企业精选混合A	0.89	-0.33	9.99	-4.92	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	建信创新中国混合	-1.58	-5.34	6.95	-5.44	-6.36
5210	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.09	-3.53	3.17	-7.64	-6.36
5211	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
5212	广发港股通优质增长混合A	0.57	2.59	9.09	-16.94	-6.38
5213	恒越优势精选混合	-1.84	-6.37	8.72	-1.09	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3035 位，高于同类基金平均水平
3033	泓德泓富混合A	-7.90	-8.02	-10.76	66.88	116.99
3034	达诚策略先锋混合C	-7.92	-7.61	-31.48	-	-32.84
3035	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	23.06	29.21
3036	博时鑫泽混合C	-7.93	-1.47	-9.52	58.36	97.63
3037	华安安进灵活配置混合发起式C	-7.94	0.00	0.00	-	-9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中欧恒利三年定期开放混合	-10.99	-7.43	-4.65	15.48	19.93
4227	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	-	23.93
4228	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	23.06	29.21
4229	富国新收益灵活配置混合C	-8.35	-7.45	-8.60	44.24	79.14
4230	长盛同德主题混合	-10.20	-7.46	-15.66	18.92	63.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	财通价值动量混合	-15.22	-25.65	-8.56	84.79	370.76
4775	广发睿阳三年定开混合	-2.78	2.43	-8.57	-	89.21
4776	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	23.06	29.21
4777	嘉实丰和灵活配置混合A	-7.87	2.24	-8.58	86.61	88.08
4778	富国新收益灵活配置混合C	-8.35	-7.45	-8.60	44.24	79.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	博时新策略A	-11.54	-9.90	-6.71	23.13	44.26
1552	南方安裕混合C	0.32	1.37	0.22	23.06	31.09
1553	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	23.06	29.21
1554	长城安心回报混合A	-14.63	-19.32	-36.06	23.04	270.39
1555	中邮多策略灵活配置混合	-25.23	-27.18	-20.84	23.03	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	浙商全景消费混合A	-18.60	-11.17	-36.82	16.72	29.24
2075	中欧远见两年定期开放混合A	-10.97	-13.14	-34.40	-	29.22
2076	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	23.06	29.21
2077	汇添富添福吉祥混合	6.24	4.37	-0.97	17.38	29.17
2078	大摩量化配置混合A	-32.61	-37.82	-53.27	-36.44	29.15

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	4.93%
立讯精密	002475	6.00	206.70	3.94%
兆威机电	003021	2.00	187.98	3.58%
沃格光电	603773	5.00	169.35	3.22%
亚香股份	301220	4.00	132.20	2.52%
瑞华泰	688323	6.00	128.81	2.45%
麦加芯彩	603062	2.00	124.88	2.38%
拓普集团	601689	1.50	110.25	2.10%
阿科力	603722	2.00	107.80	2.05%
中微公司	688012	0.70	107.52	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	45.36%
金融业	0.01	2.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.110	1.110	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.303	1.303	1.302	1.302	1.302

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