鹏华安益增强混合D(004100)_资产配置

鹏华安益增强混合D004100PENG ALLEX ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	788.79	2.97%
债券	24667.59	92.79%
银行存款和结算备付金	681.19	2.56%
其他资产	448.09	1.69%

资产总值：26585.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	13.45	92.27	0.46%
中国联通	600050	13.41	71.74	0.36%
潞安环能	601699	3.06	54.01	0.27%
平煤股份	601666	4.87	53.38	0.27%
天山铝业	002532	5.90	50.50	0.25%
青岛港	601298	4.81	44.25	0.22%
宝钢股份	600019	5.77	40.04	0.20%
伊利股份	600887	1.32	38.37	0.19%
中国石化	600028	5.51	38.35	0.19%
人福医药	600079	1.74	36.70	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.66%
采矿业	0.02	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.31%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	16.73	123.80	0.54%
大秦铁路	601006	15.31	109.62	0.48%
中国石化	600028	14.70	92.90	0.41%
农业银行	601288	19.65	85.67	0.38%
中国联通	600050	17.51	82.30	0.36%
中国铁建	601186	8.06	69.07	0.30%
中国电信	601728	9.96	61.25	0.27%
宝钢股份	600019	9.42	62.64	0.27%
中国中铁	601390	6.67	43.49	0.19%
招商银行	600036	0.82	28.04	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.19%
金融业	0.02	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.56%
采矿业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	31.36	215.44	0.88%
泰格医药	300347	3.66	194.53	0.80%
广汇能源	600256	25.94	192.99	0.79%
中国核电	601985	19.27	177.09	0.72%
中国广核	003816	38.02	153.60	0.63%
ST广物	600603	19.07	131.20	0.54%
五粮液	000858	0.67	102.85	0.42%
兖矿能源	600188	4.27	101.58	0.42%
中矿资源	002738	2.56	94.00	0.38%
古井贡酒	000596	0.33	85.80	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.31%
采矿业	0.05	2.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
金融业	0.01	0.37%
房地产业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	9.47	221.03	0.80%
中国核电	601985	20.98	157.35	0.57%
ST广物	600603	17.88	139.11	0.50%
中国广核	003816	38.60	120.05	0.43%
中钢国际	000928	19.81	115.49	0.42%
广汇能源	600256	15.83	113.03	0.41%
山西焦煤	000983	11.01	108.78	0.39%
湖南黄金	002155	9.16	102.04	0.37%
华新水泥	600801	8.01	99.56	0.36%
铁科轨道	688569	3.49	96.41	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.80%
采矿业	0.04	1.48%
建筑业	0.02	0.89%
综合	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
金融业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华电Y1	20.00	2031.69	10.12%
23招商局YK02	20.00	2030.04	10.11%
22CHNG1Y	20.00	2025.48	10.09%
23附息国债09	10.00	1188.73	5.92%
23太平再保险资本补充债01	10.00	1063.39	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13217.70	65.86%
国家债券	3829.57	19.08%
金融债券	3667.26	18.27%
可转债	43.78	0.22%
央行票据	0.00	0.00%

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