鹏华安益增强混合D(004100)_资产配置

鹏华安益增强混合D004100PENG ALLEX ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2436.47	10.80%
债券	19846.39	88.00%
银行存款和结算备付金	259.16	1.15%
其他资产	11.92	0.05%

资产总值：22553.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.41%
宁德时代	300750	0.20	73.45	0.36%
中际旭创	300308	0.11	67.10	0.33%
中国平安	601318	0.86	58.82	0.29%
紫金矿业	601899	1.46	50.33	0.25%
招商银行	600036	1.09	45.89	0.22%
美的集团	000333	0.55	42.98	0.21%
新易盛	300502	0.09	38.78	0.19%
长江电力	600900	1.14	31.00	0.15%
兴业银行	601166	1.48	31.17	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.73%
金融业	0.03	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.90%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.46%
歌尔股份	002241	1.01	37.88	0.36%
立讯精密	002475	0.56	36.23	0.34%
紫金矿业	601899	0.96	28.26	0.27%
美的集团	000333	0.31	22.52	0.21%
格力电器	000651	0.50	19.86	0.19%
中微公司	688012	0.06	17.94	0.17%
五粮液	000858	0.15	18.22	0.17%
农业银行	601288	2.45	16.34	0.15%
华泰证券	601688	0.70	15.24	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.07%
金融业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
采矿业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.55	69.63	0.46%
伊利股份	600887	2.43	67.75	0.45%
美的集团	000333	0.50	36.10	0.24%
招商银行	600036	0.78	35.84	0.24%
陕西煤业	601225	1.76	33.86	0.23%
五粮液	000858	0.25	29.73	0.20%
苏农银行	603323	5.12	28.74	0.19%
东方财富	300059	1.16	26.83	0.18%
中信证券	600030	0.95	26.24	0.17%
南京银行	601009	1.99	23.12	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.03%
金融业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.02	46.37	0.29%
伊利股份	600887	1.18	33.13	0.21%
中国神华	601088	0.90	34.52	0.21%
招商银行	600036	0.73	31.60	0.20%
五粮液	000858	0.24	31.52	0.20%
海尔智家	600690	0.97	26.52	0.16%
农业银行	601288	3.87	20.05	0.12%
皖能电力	000543	2.31	17.23	0.11%
浙能电力	600023	2.80	15.96	0.10%
美的集团	000333	0.20	15.70	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.90%
金融业	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	9.88%
22电建Y2	10.00	1025.13	5.03%
25兴城YK03	10.00	1022.08	5.01%
24兴业03	10.00	1022.06	5.01%
建材YK06	10.00	1017.59	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13112.82	64.28%
金融债券	4585.22	22.48%
国家债券	2148.35	10.53%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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