鹏华安益增强混合D(004100)_资产配置

鹏华安益增强混合D004100PENG ALLEX ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3591.46	12.40%
债券	24473.80	84.52%
银行存款和结算备付金	737.28	2.55%
其他资产	152.76	0.53%

资产总值：28955.31万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.09	72.76	0.34%
宁德时代	300750	0.22	64.04	0.30%
贵州茅台	600519	0.05	62.93	0.29%
新易盛	300502	0.12	46.68	0.22%
中国平安	601318	0.77	41.03	0.19%
长江电力	600900	1.33	37.96	0.18%
紫金矿业	601899	1.29	38.43	0.18%
美的集团	000333	0.49	39.25	0.18%
招商银行	600036	0.81	33.42	0.16%
源杰科技	688498	0.02	32.26	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.23%
金融业	0.02	1.06%
采矿业	0.02	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
房地产业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.09	114.30	0.42%
宁德时代	300750	0.22	86.46	0.32%
新易盛	300502	0.10	60.70	0.22%
贵州茅台	600519	0.05	59.27	0.22%
寒武纪	688256	0.03	47.87	0.18%
美的集团	000333	0.60	45.32	0.17%
中信证券	600030	1.39	39.93	0.15%
中国平安	601318	0.77	36.76	0.14%
铜冠铜箔	301217	0.23	37.97	0.14%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.24%
金融业	0.03	0.92%
采矿业	0.02	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	108.46	0.32%
贵州茅台	600519	0.07	101.50	0.30%
中际旭创	300308	0.13	74.02	0.22%
中国平安	601318	1.04	59.05	0.17%
寒武纪	688256	0.04	39.32	0.12%
招商银行	600036	1.03	40.50	0.12%
美的集团	000333	0.55	41.99	0.12%
紫金矿业	601899	1.23	40.25	0.12%
中国石油	601857	2.84	34.62	0.10%
亨通光电	600487	0.67	35.28	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.50%
金融业	0.03	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.87%
采矿业	0.02	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.41%
宁德时代	300750	0.20	73.45	0.36%
中际旭创	300308	0.11	67.10	0.33%
中国平安	601318	0.86	58.82	0.29%
紫金矿业	601899	1.46	50.33	0.25%
招商银行	600036	1.09	45.89	0.22%
美的集团	000333	0.55	42.98	0.21%
新易盛	300502	0.09	38.78	0.19%
长江电力	600900	1.14	31.00	0.15%
兴业银行	601166	1.48	31.17	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.73%
金融业	0.03	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.90%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债16	20.00	2001.44	9.30%
华电YK20	10.00	1038.74	4.83%
26蓉投Y2	10.00	1028.01	4.78%
交投YK03	10.00	1024.48	4.76%
26安徽70	10.00	1021.53	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16973.05	78.89%
金融债券	3580.07	16.64%
国家债券	2899.14	13.47%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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