资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 770.28 3.66%
债券 19505.11 92.72%
银行存款和结算备付金 613.63 2.92%
其他资产 148.68 0.71%
资产总值:21037.69万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1.02 46.37 0.29%
中国神华 601088 0.90 34.52 0.21%
伊利股份 600887 1.18 33.13 0.21%
招商银行 600036 0.73 31.60 0.20%
五粮液 000858 0.24 31.52 0.20%
海尔智家 600690 0.97 26.52 0.16%
农业银行 601288 3.87 20.05 0.12%
皖能电力 000543 2.31 17.23 0.11%
浙能电力 600023 2.80 15.96 0.10%
美的集团 000333 0.20 15.70 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.90%
金融业 0.01 0.45%
采矿业 0.01 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 45.72 0.26%
宁德时代 300750 0.12 31.92 0.18%
中国平安 601318 0.47 24.75 0.14%
招商银行 600036 0.54 21.22 0.12%
长江电力 600900 0.54 15.96 0.09%
美的集团 000333 0.21 15.80 0.09%
东方财富 300059 0.55 14.20 0.08%
中信证券 600030 0.43 12.54 0.07%
兴业银行 601166 0.64 12.26 0.07%
五粮液 000858 0.09 12.60 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.03%
金融业 0.01 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
采矿业 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 10.00 1082.13 6.72%
23太平再保险资本补充债01 10.00 1048.33 6.51%
21赣交Y3 10.00 1039.64 6.46%
23晋江国资MTN002 10.00 1036.03 6.43%
20空港兴城MTN001 10.00 1031.67 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9234.51 57.36%
金融债券 3656.07 22.71%
国家债券 1004.71 6.24%
可转债 507.22 3.15%
央行票据 0.00 0.00%