鹏华安益增强混合(004100)_资产配置

鹏华安益增强混合004100PENG ALLEX ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2377.21	9.69%
债券	19365.33	78.93%
银行存款和结算备付金	676.88	2.76%
其他资产	2115.10	8.62%

资产总值：24534.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	31.36	215.44	0.88%
泰格医药	300347	3.66	194.53	0.80%
广汇能源	600256	25.94	192.99	0.79%
中国核电	601985	19.27	177.09	0.72%
中国广核	003816	38.02	153.60	0.63%
广汇物流	600603	19.07	131.20	0.54%
五粮液	000858	0.67	102.85	0.42%
兖矿能源	600188	4.27	101.58	0.42%
中矿资源	002738	2.56	94.00	0.38%
古井贡酒	000596	0.33	85.80	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.31%
采矿业	0.05	2.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
金融业	0.01	0.37%
房地产业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	9.47	221.03	0.80%
中国核电	601985	20.98	157.35	0.57%
广汇物流	600603	17.88	139.11	0.50%
中国广核	003816	38.60	120.05	0.43%
中钢国际	000928	19.81	115.49	0.42%
广汇能源	600256	15.83	113.03	0.41%
山西焦煤	000983	11.01	108.78	0.39%
湖南黄金	002155	9.16	102.04	0.37%
华新水泥	600801	8.01	99.56	0.36%
铁科轨道	688569	3.49	96.41	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.80%
采矿业	0.04	1.48%
建筑业	0.02	0.89%
综合	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
金融业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆药集团	600422	7.91	151.79	0.49%
海通证券	600837	12.41	123.48	0.40%
赤峰黄金	600988	8.23	119.66	0.39%
人福医药	600079	4.61	111.52	0.36%
润建股份	002929	2.78	103.83	0.34%
葵花药业	002737	3.73	93.21	0.30%
百克生物	688276	1.45	93.66	0.30%
中信证券	600030	4.23	91.62	0.30%
康缘药业	600557	4.24	88.36	0.29%
陕西煤业	601225	4.16	76.79	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.72%
采矿业	0.03	1.03%
金融业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	19.74	189.50	0.53%
中钢国际	000928	18.99	183.25	0.51%
山东高速	600350	26.19	166.83	0.47%
中天科技	600522	10.56	168.01	0.47%
宁沪高速	600377	17.22	169.27	0.47%
口子窖	603589	3.39	167.30	0.47%
珠海冠宇	688772	8.26	166.37	0.47%
每日互动	300766	9.78	163.91	0.46%
白云机场	600004	10.33	148.13	0.41%
宝新能源	000690	20.12	141.24	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.72%
建筑业	0.02	0.54%
采矿业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华电Y1	20.00	2060.74	8.42%
22CHNG1Y	20.00	2050.94	8.38%
23招商局YK02	20.00	2046.38	8.37%
23国债10	14.20	1447.62	5.92%
20铁工Y4	10.00	1043.47	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11513.09	47.06%
金融债券	4133.45	16.90%
国家债券	1447.62	5.92%
可转债	194.93	0.80%
央行票据	0.00	0.00%

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