财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 445.44 103.32 497.84 166.72 186.43
本期利润(万元) 623.95 -217.57 547.80 228.16 202.07
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.01 0.05 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.02 0.00 3.68 0.00 1.25
期末可供分配利润(万元) 8291.47 0.00 5923.44 0.00 4082.43
期末可供分配份额利润(元) 0.44 0.00 0.41 0.00 0.37
期末基金资产净值(万元) 27034.73 33618.31 20391.00 10547.75 15014.24
期末基金份额净值(元) 1.44 1.40 1.41 1.40 1.37
本期净值增长率(%) 2.34 0.00 3.95 0.00 1.29
累计净值增长率(%) 47.63 0.00 44.25 0.00 40.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1984.56 189.22 292.49 252.39 315.44
交易性金融资产(万元) 34985.58 22282.86 14516.97 19060.36 21106.77
其中:股票投资(万元) 3832.77 2436.47 963.93 902.66 1041.45
其中:债券投资(万元) 31152.81 19846.39 13553.04 18157.70 20065.31
应付管理人报酬(万元) 27.87 20.70 14.99 18.09 22.70
应付托管费(万元) 4.64 3.45 2.50 3.01 3.78
资产总计(万元) 37813.90 22553.94 15147.94 19918.58 22885.72
负债合计(万元) 10637.29 2155.26 126.77 2370.96 102.22
所有者权益合计(万元) 27176.62 20398.68 15021.17 17547.62 22783.50
未分配利润(万元) 8299.50 5923.71 4082.52 4605.44 5945.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.45 10.56 8.32 14.95 8.37
投资收益(万元) 692.02 748.51 328.41 973.79 641.19
公允价值变动收益(万元) 179.89 49.84 15.52 144.73 246.53
其它收入(万元) 16.76 0.16 0.03 0.11 0.01
收入合计(万元) 891.12 809.06 352.28 1133.59 896.10
管理人报酬(万元) 184.19 178.62 96.63 268.49 147.88
托管费(万元) 30.70 29.77 16.10 44.75 24.65
其它费用(万元) 9.67 19.70 10.13 20.59 10.97
费用合计(万元) 264.64 261.17 150.23 428.99 230.26
利润总额(万元) 626.48 547.89 202.05 704.60 665.84
净利润(万元) 626.48 547.89 202.05 704.60 665.84