| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 58.87 | 559.86 | 127.84 | 419.32 | 192.84 |
| 本期利润(万元) | 11.38 | 704.59 | 3.16 | 665.84 | 307.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4605.44 | 0.00 | 5945.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16072.88 | 17546.01 | 20070.88 | 22783.50 | 24463.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.77 | 0.00 | 38.49 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 252.39 | 315.44 | 701.38 | 792.14 | 915.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 19060.36 | 21106.77 | 31585.16 | 44155.94 | 45170.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 902.66 | 1041.45 | 2157.73 | 2869.61 | 7168.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 18157.70 | 20065.31 | 29427.43 | 41286.33 | 38001.90 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.09 | 22.70 | 28.55 | 36.17 | 50.21 |
| 应付托管费(万元) | 3.01 | 3.78 | 4.76 | 7.53 | 10.46 |
| 资产总计(万元) | 19918.58 | 22885.72 | 33121.33 | 47003.83 | 48878.19 |
| 负债合计(万元) | 2370.96 | 102.22 | 5422.31 | 11256.91 | 180.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 17547.62 | 22783.50 | 27699.02 | 35746.92 | 48697.83 |
| 未分配利润(万元) | 4605.44 | 5945.68 | 6677.90 | 8778.21 | 12131.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.95 | 8.37 | 23.33 | 11.29 | 67.69 |
| 投资收益(万元) | 973.79 | 641.19 | 230.63 | 150.24 | -1423.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 144.73 | 246.53 | 180.09 | 156.78 | -636.12 |
| 其它收入(万元) | 0.11 | 0.01 | 2.62 | 0.68 | 54.95 |
| 收入合计(万元) | 1133.59 | 896.10 | 436.67 | 319.00 | -1937.13 |
| 管理人报酬(万元) | 268.49 | 147.88 | 439.07 | 250.23 | 910.37 |
| 托管费(万元) | 44.75 | 24.65 | 84.04 | 52.13 | 189.66 |
| 其它费用(万元) | 20.59 | 10.97 | 21.91 | 12.19 | 24.44 |
| 费用合计(万元) | 428.99 | 230.26 | 729.89 | 414.11 | 1390.05 |
| 利润总额(万元) | 704.60 | 665.84 | -293.22 | -95.12 | -3327.18 |
| 净利润(万元) | 704.60 | 665.84 | -293.22 | -95.12 | -3327.18 |