我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.84 |
419.32 |
192.84 |
-473.31 |
-178.18 |
| 本期利润(万元) |
3.16 |
665.84 |
307.83 |
-293.22 |
-268.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5945.68 |
0.00 |
6677.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20070.88 |
22783.50 |
24463.51 |
27699.02 |
30716.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.35 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.49 |
0.00 |
34.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.44 |
701.38 |
792.14 |
915.46 |
959.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
21106.77 |
31585.16 |
44155.94 |
45170.04 |
96792.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1041.45 |
2157.73 |
2869.61 |
7168.15 |
15095.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
20065.31 |
29427.43 |
41286.33 |
38001.90 |
81696.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.70 |
28.55 |
36.17 |
50.21 |
80.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
4.76 |
7.53 |
10.46 |
16.77 |
| 资产总计(万元) |
22885.72 |
33121.33 |
47003.83 |
48878.19 |
101501.38 |
| 负债合计(万元) |
102.22 |
5422.31 |
11256.91 |
180.36 |
20182.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
22783.50 |
27699.02 |
35746.92 |
48697.83 |
81318.47 |
| 未分配利润(万元) |
5945.68 |
6677.90 |
8778.21 |
12131.87 |
21699.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.37 |
23.33 |
11.29 |
67.69 |
44.67 |
| 投资收益(万元) |
641.19 |
230.63 |
150.24 |
-1423.66 |
-1455.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.53 |
180.09 |
156.78 |
-636.12 |
153.68 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.62 |
0.68 |
54.95 |
45.00 |
| 收入合计(万元) |
896.10 |
436.67 |
319.00 |
-1937.13 |
-1211.97 |
| 管理人报酬(万元) |
147.88 |
439.07 |
250.23 |
910.37 |
517.28 |
| 托管费(万元) |
24.65 |
84.04 |
52.13 |
189.66 |
107.77 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
21.91 |
12.19 |
24.44 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
230.26 |
729.89 |
414.11 |
1390.05 |
760.04 |
| 利润总额(万元) |
665.84 |
-293.22 |
-95.12 |
-3327.18 |
-1972.01 |
| 净利润(万元) |
665.84 |
-293.22 |
-95.12 |
-3327.18 |
-1972.01 |
