鹏华安益增强混合D(004100)_最新动态

鹏华安益增强混合D004100PENG ALLEX ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.345 0.001(0.06%)

累计净值：1.378

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鹏华安益增强混合D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：方昶

2022-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

鹏华安益增强混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.66	-0.99	-0.12	2.09
混合型名次	6195	5283	7583	5290	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	-0.04	-2.40	18.46	37.69
混合型名次	4078	3222	3542	1924	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
鹏华安益增强混合D一周收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	南方誉浦一年持有混合C	0.05	-0.34	4.86	2.03	5.97
6194	鹏华安诚混合C	0.05	0.30	-0.24	0.22	3.70
6195	鹏华安益增强混合	0.05	-0.66	-0.99	-0.12	2.09
6196	鹏华安泽混合A	0.05	-0.69	0.35	-0.62	1.38
6197	鹏华安泽混合C	0.05	-0.74	0.23	-0.87	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
鹏华安益增强混合D一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	汇丰晋信慧悦混合	0.10	-0.66	3.16	2.00	2.40
5282	金元顺安价值增长混合	0.96	-0.66	17.73	-4.04	-9.55
5283	鹏华安益增强混合	0.05	-0.66	-0.99	-0.12	2.09
5284	永赢消费龙头智选混合发起C	0.54	-0.66	13.20	-11.32	-2.71
5285	中融品牌优选混合C	-0.68	-0.66	12.38	-7.47	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
鹏华安益增强混合D一周收益在同类基金中排列第 7583 位，低于同类基金平均水平
7581	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
7582	摩根双核平衡混合C	0.60	-2.39	-0.98	-9.46	-2.57
7583	鹏华安益增强混合	0.05	-0.66	-0.99	-0.12	2.09
7584	工银悦享混合C	1.48	-6.79	-1.01	-10.84	9.70
7585	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
鹏华安益增强混合D一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	安信浩盈6个月持有混合	0.28	0.49	1.09	-0.12	4.35
5289	富国新回报灵活配置混合A/B	0.35	1.77	2.99	-0.12	2.07
5290	鹏华安益增强混合	0.05	-0.66	-0.99	-0.12	2.09
5291	中泰星宇价值成长混合C	0.38	0.22	22.34	-0.12	-0.01
5292	恒越乐享添利混合A	0.54	-0.09	0.84	-0.13	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
鹏华安益增强混合D一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	招商瑞和1年持有期混合A	0.05	-0.36	0.31	-0.40	2.10
4993	财通新视野混合C	-0.55	-1.96	28.73	9.03	2.09
4994	鹏华安益增强混合	0.05	-0.66	-0.99	-0.12	2.09
4995	汇添富多策略定开混合	0.00	-2.38	4.68	-0.46	2.08
4996	前海开源中国稀缺资产混合A	1.62	-1.13	9.94	-2.00	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
鹏华安益增强混合D一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	华夏智造升级混合C	1.98	-29.28	0.00	-	-29.28
4077	方正富邦策略轮动混合A	1.97	-3.62	-14.96	-	-14.95
4078	鹏华安益增强混合	1.97	-0.04	-2.40	18.46	37.69
4079	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	5.14	36.37
4080	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
鹏华安益增强混合D一年收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	招商丰拓灵活混合C	0.24	-0.03	-5.34	37.00	57.50
3221	博时研究回报混合C	7.73	-0.04	0.00	-	5.78
3222	鹏华安益增强混合	1.97	-0.04	-2.40	18.46	37.69
3223	华安鼎安优选一年持有混合A	6.72	-0.05	0.00	-	-2.55
3224	招商瑞庆混合A	3.53	-0.06	-2.72	19.27	53.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
鹏华安益增强混合D一年收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	银华泰利灵活配置混合C	4.22	2.00	-2.34	12.04	44.20
3541	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.83	3.65	-2.40	-	4.09
3542	鹏华安益增强混合	1.97	-0.04	-2.40	18.46	37.69
3543	华安新动力灵活配置混合A	1.05	1.98	-2.42	6.36	26.46
3544	南方瑞祥一年混合C	17.56	15.08	-2.43	54.11	81.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
鹏华安益增强混合D一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	前海开源恒泽混合C	8.31	12.80	10.84	18.51	26.79
1923	长信易进混合C	12.43	15.62	3.89	18.49	29.13
1924	鹏华安益增强混合	1.97	-0.04	-2.40	18.46	37.69
1925	南方绩优成长混合A	12.54	0.10	-20.50	18.42	525.98
1926	前海开源沪港深优势精选混合A	-1.51	-7.77	-35.37	18.40	145.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
鹏华安益增强混合D一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南华瑞盈混合发起C	12.59	4.79	-10.95	73.81	37.83
2090	东方红战略精选混合C	4.08	4.81	1.48	15.68	37.77
2091	鹏华安益增强混合	1.97	-0.04	-2.40	18.46	37.69
2092	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
2093	华夏睿磐泰盛混合	6.65	5.18	9.42	28.44	37.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	13.45	92.27	0.46%
中国联通	600050	13.41	71.74	0.36%
潞安环能	601699	3.06	54.01	0.27%
平煤股份	601666	4.87	53.38	0.27%
天山铝业	002532	5.90	50.50	0.25%
青岛港	601298	4.81	44.25	0.22%
宝钢股份	600019	5.77	40.04	0.20%
伊利股份	600887	1.32	38.37	0.19%
中国石化	600028	5.51	38.35	0.19%
人福医药	600079	1.74	36.70	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.66%
采矿业	0.02	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.31%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.345	1.344	1.344	1.345	1.346
累计净值(元)	1.377	1.377	1.376	1.377	1.378

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