资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64508.75 97.55%
银行存款和结算备付金 1511.45 2.29%
其他资产 105.63 0.16%
资产总值:66125.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.11 189.97 1.53%
中国平安 601318 3.61 169.67 1.37%
海康威视 002415 3.67 127.28 1.03%
腾讯控股 00700 0.41 122.32 0.99%
招商银行 600036 3.21 119.60 0.97%
美团-W 03690 0.73 113.92 0.92%
仙乐健康 300791 2.50 91.92 0.74%
泸州老窖 000568 0.41 91.95 0.74%
口子窖 603589 1.44 83.04 0.67%
浙商银行 601916 26.30 77.32 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.91%
金融业 0.04 3.49%
农、林、牧、渔业 0.01 1.02%
通信服务 0.01 0.99%
非日常生活消费品 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.01 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.17%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 69.59 384.14 2.30%
容知日新 688768 3.52 359.21 2.15%
腾讯控股 00700 1.46 351.78 2.10%
华新水泥 600801 16.29 272.86 1.63%
招商银行 600036 7.43 250.02 1.50%
广发证券 000776 17.31 247.01 1.48%
中炬高新 600872 7.46 237.82 1.42%
宁波银行 002142 6.35 200.34 1.20%
迪哲医药 688192 4.62 150.49 0.90%
中航重机 600765 4.35 130.33 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 13.23%
金融业 0.14 8.17%
通信服务 0.04 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.04%
农、林、牧、渔业 0.01 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5081.63 8.78%
24农发15 40.00 4055.67 7.01%
24农发21 40.00 4037.73 6.98%
25附息国债07 40.00 4013.77 6.94%
23鄂文旅MTN001 30.00 3134.27 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37794.75 65.34%
企业债 8869.40 15.33%
国家债券 4013.77 6.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%