鹏华安润混合A(011073)_最新动态

鹏华安润混合A011073PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0604 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0972

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鹏华安润混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林艺杰

2024-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.90亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.1 元

鹏华安润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.60	1.44	1.71
混合型名次	1729	1976	1316	2195	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.02	11.70	9.44	9.84
混合型名次	5505	6603	3988	1597	4925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	鹏华安荣混合A	0.01	0.35	-0.46	0.44	0.58
1728	鹏华安荣混合C	0.01	0.32	-0.54	0.29	0.39
1729	鹏华安润混合A	0.01	0.26	0.60	1.44	1.71
1730	鹏华安润混合C	0.01	0.24	0.52	1.28	1.52
1731	鹏华弘安混合A	0.01	0.18	0.56	1.36	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	银华体育文化灵活配置混合C	0.55	0.27	-11.29	-28.54	-16.93
1975	银华行业轮动混合	-0.91	0.27	-5.01	-4.41	-2.11
1976	鹏华安润混合A	0.01	0.26	0.60	1.44	1.71
1977	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26
1978	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	-4.65	-23.17	0.60	9.68	20.18
1315	南方宝裕混合C	-0.07	0.17	0.60	2.76	4.51
1316	鹏华安润混合A	0.01	0.26	0.60	1.44	1.71
1317	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
1318	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.02	1.28	0.59	0.03	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	工银战略远见混合C	-0.47	-1.23	-2.90	1.44	2.00
2194	国泰安康定期支付混合C	-0.77	-0.45	-0.75	1.44	1.97
2195	鹏华安润混合A	0.01	0.26	0.60	1.44	1.71
2196	易方达瑞兴混合E	0.00	0.84	0.91	1.44	2.11
2197	长盛养老健康产业灵活配置混合	-2.70	-9.64	4.02	1.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	嘉实优质企业混合	-0.67	-1.98	-2.62	-4.38	1.71
3249	南方创新成长混合A	-2.20	-11.80	0.00	0.29	1.71
3250	鹏华安润混合A	0.01	0.26	0.60	1.44	1.71
3251	上银价值增长3个月持有期混合C	0.02	-2.99	-9.03	-4.72	1.71
3252	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-0.67	-5.91	-3.35	1.25	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	景顺长城创新成长混合	2.09	53.24	17.41	-17.48	82.89
5504	九泰聚鑫混合A	2.09	4.20	1.09	-6.02	8.86
5505	鹏华安润混合A	2.09	5.02	11.70	9.44	9.84
5506	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
5507	安信稳健增益6个月持有混合C	2.08	6.63	6.05	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	国都聚成	3.15	5.02	-4.82	-45.92	-49.83
6602	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
6603	鹏华安润混合A	2.09	5.02	11.70	9.44	9.84
6604	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	6.92	63.32
6605	中欧心益稳健6个月混合C	0.96	4.99	8.53	9.58	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	永赢智能领先A	8.60	37.45	11.71	-26.43	138.29
3987	国泰通利9个月持有期混合A	5.78	15.51	11.70	16.98	22.89
3988	鹏华安润混合A	2.09	5.02	11.70	9.44	9.84
3989	嘉实多元动力混合A	30.06	39.36	11.69	-	-21.65
3990	鹏扬景浦一年持有混合C	4.03	11.62	11.69	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华泰柏瑞量化阿尔法A	10.91	41.79	20.49	9.45	69.27
1596	南方科创板3年定开混合	50.44	122.22	81.66	9.44	34.17
1597	鹏华安润混合A	2.09	5.02	11.70	9.44	9.84
1598	博时汇智回报混合	28.94	65.03	37.64	9.42	202.68
1599	红塔红土盛隆C	29.28	38.88	29.47	9.35	102.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	安信均衡成长18个月持有混合C	6.51	49.39	22.06	7.72	9.85
4924	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	3.51	9.09	6.82	-	9.85
4925	鹏华安润混合A	2.09	5.02	11.70	9.44	9.84
4926	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-16.74	64.54	31.90	-42.51	9.84
4927	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0602	1.0601	1.0598	1.0590	1.0591
累计净值(元)	1.0970	1.0969	1.0966	1.0958	1.0959

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。