鹏华安润混合A(011073)_最新动态

鹏华安润混合A011073PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.031 0.000(0.00%)

累计净值：1.068

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

鹏华安润混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：方昶

2024-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.82亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.1 元

鹏华安润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.92	0.89	1.86	0.85
混合型名次	3742	344	2799	2277	2308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	9.23	6.51	-	6.82
混合型名次	3826	428	1186	4419	3517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	南方安福混合A	0.04	-0.77	0.22	0.92	-0.37
3741	南方绩优成长混合C	0.04	-7.25	-5.88	-6.63	-6.66
3742	鹏华安润混合A	0.04	0.92	0.89	1.86	0.85
3743	鹏华金鼎混合A	0.04	0.52	0.38	1.82	0.42
3744	鹏华金鼎混合C	0.04	0.49	0.28	1.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中融鑫起点混合A	0.02	0.93	0.18	3.17	0.22
343	宝盈祥明一年定开混合A	0.16	0.92	0.29	1.00	-0.37
344	鹏华安润混合A	0.04	0.92	0.89	1.86	0.85
345	易方达招易一年持有期混合C	0.16	0.92	-0.04	0.92	-0.82
346	广发招泰混合A	0.35	0.91	0.51	1.78	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	金鹰元安混合A	0.11	-3.75	0.89	3.23	0.55
2798	鹏华安惠混合C	0.02	0.82	0.89	7.30	0.84
2799	鹏华安润混合A	0.04	0.92	0.89	1.86	0.85
2800	鹏扬景泽一年持有混合A	0.00	0.48	0.89	2.88	0.84
2801	万家量化睿选A	0.49	-3.36	0.89	0.72	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	广发聚安混合C	0.00	1.04	0.00	1.86	-0.07
2276	国寿安保稳嘉混合A	0.20	0.20	0.75	1.86	0.49
2277	鹏华安润混合A	0.04	0.92	0.89	1.86	0.85
2278	平安恒泰1年持有混合C	-0.23	1.31	1.69	1.86	1.00
2279	兴业聚兴C	0.17	0.47	0.68	1.86	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	金鹰民富收益混合C	0.83	-3.13	0.72	1.46	0.85
2307	南方新兴产业混合A	0.31	-5.92	3.72	1.91	0.85
2308	鹏华安润混合A	0.04	0.92	0.89	1.86	0.85
2309	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-0.26	-3.75	0.44	1.59	0.84
2310	富国天润回报混合C	0.23	-2.56	1.48	2.04	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	汇添富稳健欣享一年持有混合	3.57	3.12	1.95	-	-6.87
3825	景顺长城顺鑫回报混合A类	3.57	5.16	8.81	-	17.66
3826	鹏华安润混合A	3.57	9.23	6.51	-	6.82
3827	前海开源泽鑫混合A	3.57	-0.05	3.33	31.67	60.62
3828	兴全绿色投资混合(LOF)	3.57	-21.89	-25.42	15.05	224.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华泰柏瑞恒利混合A	4.19	9.26	17.74	-	19.19
427	华安安康灵活配置混合A	3.94	9.25	10.52	32.73	85.46
428	鹏华安润混合A	3.57	9.23	6.51	-	6.82
429	红塔红土盛丰混合A	20.94	9.21	27.89	-	22.42
430	兴业聚福一年持有期混合C	8.78	9.19	0.00	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中欧数据挖掘混合A	13.45	0.97	6.53	45.96	114.17
1185	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	8.28	31.39
1186	鹏华安润混合A	3.57	9.23	6.51	-	6.82
1187	长信量化价值驱动混合C	9.34	-0.22	6.50	-	33.26
1188	广发聚荣一年持有期混合C	2.58	3.74	6.50	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	鹏华安悦一年持有期混合A	3.61	3.37	3.34	-	1.23
4418	鹏华安悦一年持有期混合C	3.20	2.54	2.10	-	-0.45
4419	鹏华安润混合A	3.57	9.23	6.51	-	6.82
4420	鹏华安润混合C	3.29	14.57	11.70	-	11.58
4421	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	红塔红土稳健精选混合型A	3.39	0.05	-0.60	-	6.84
3516	安信平稳合盈一年持有混合C	1.18	5.17	3.88	-	6.83
3517	鹏华安润混合A	3.57	9.23	6.51	-	6.82
3518	国寿安保研究精选混合C	-0.49	-24.36	-15.82	11.73	6.81
3519	华宝量化选股混合发起式C	10.41	5.48	0.00	-	6.81

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.067	1.067

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