鹏华安润混合A(011073)_最新动态

鹏华安润混合A011073PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.050

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

鹏华安润混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：方昶

2022-01-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.34亿元

鹏华安润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.44	1.45	4.36
混合型名次	6933	4422	7303	4022	3947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	6.88	-0.61	-	5.02
混合型名次	2532	1004	3361	4397	3659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	南方优享分红灵活配置混合A	-0.02	-3.05	10.20	-2.47	18.27
6932	诺安恒鑫混合	-0.02	5.19	24.49	14.98	15.07
6933	鹏华安润混合A	-0.02	0.15	0.44	1.45	4.36
6934	鹏华安润混合C	-0.02	0.14	0.37	1.31	4.19
6935	鹏华安颐混合A	-0.02	1.16	5.68	5.69	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	民生加银科技创新混合(LOF)	0.52	0.15	17.05	5.20	-4.07
4421	南方竞争优势混合C	0.94	0.15	17.00	0.51	7.34
4422	鹏华安润混合A	-0.02	0.15	0.44	1.45	4.36
4423	鹏华弘康混合C	0.03	0.15	0.06	0.63	1.85
4424	鹏华弘实混合C	0.01	0.15	0.23	0.87	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平
7301	中银广利混合A	0.20	-0.28	0.47	0.78	3.33
7302	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	0.03	0.45	-2.82	3.35
7303	鹏华安润混合A	-0.02	0.15	0.44	1.45	4.36
7304	中银广利混合C	0.20	-0.29	0.44	0.73	3.24
7305	长城久益混合A	0.02	0.20	0.43	-0.80	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	南方宝元债券A	0.05	0.70	5.75	1.45	7.23
4021	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	0.43	3.23	1.45	7.10
4022	鹏华安润混合A	-0.02	0.15	0.44	1.45	4.36
4023	鹏华弘盛混合C	0.16	0.10	2.67	1.45	4.49
4024	同泰慧盈混合A	1.86	4.59	8.48	1.45	-6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	国富鑫颐收益混合A	0.41	-0.36	1.10	2.35	4.36
3946	华安价值驱动一年持有混合C	1.20	-3.81	3.33	-2.42	4.36
3947	鹏华安润混合A	-0.02	0.15	0.44	1.45	4.36
3948	天弘安康颐利混合C	0.19	0.50	1.68	1.83	4.36
3949	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.47	-0.91	4.66	-1.03	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	金鹰碳中和混合发起式A	5.17	0.00	0.00	-	-8.30
2531	景顺长城量化成长演化混合	5.17	2.70	-16.77	-	-16.44
2532	鹏华安润混合A	5.17	6.88	-0.61	-	5.02
2533	浦银安盛港股通量化混合C	5.17	-5.22	-35.68	-	-37.69
2534	前海联合产业趋势混合C	5.17	-7.54	-37.06	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.89	6.89	5.32	-	6.93
1003	广发价值优选混合C	18.89	6.88	-11.76	-	0.02
1004	鹏华安润混合A	5.17	6.88	-0.61	-	5.02
1005	景顺长城顺鑫回报混合A类	5.07	6.87	7.26	-	16.72
1006	长盛盛世A	9.24	6.84	2.27	31.00	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	嘉实稳福混合C	0.23	-0.29	-0.57	-	12.50
3360	南方优享分红灵活配置混合C	15.00	3.44	-0.59	35.46	75.44
3361	鹏华安润混合A	5.17	6.88	-0.61	-	5.02
3362	鹏华招润一年持有期混合C	5.35	1.18	-0.61	-	2.43
3363	景顺量化对冲三月定开混合	-1.82	0.51	-0.63	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	鹏华安悦一年持有期混合A	3.14	1.01	-3.85	-	-2.07
4396	鹏华安悦一年持有期混合C	2.73	0.21	-4.99	-	-3.54
4397	鹏华安润混合A	5.17	6.88	-0.61	-	5.02
4398	鹏华安润混合C	5.01	12.17	4.24	-	9.84
4399	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	鹏华安荣混合C	-0.98	-0.82	3.00	-	5.03
3658	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.45	2.54	3.15	-	5.02
3659	鹏华安润混合A	5.17	6.88	-0.61	-	5.02
3660	易方达瑞安混合发起式A	-7.23	-2.12	-0.38	-	5.02
3661	安信稳健启航一年持有混合C	4.31	0.00	0.00	-	5.01

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.040	1.039	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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