鹏华安润混合A(011073)_最新动态

鹏华安润混合A011073PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0618 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0986

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

鹏华安润混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林艺杰

2024-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.90亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.1 元

鹏华安润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.44	1.40	1.86
混合型名次	3633	6452	2195	2808	4339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.28	10.85	8.26	10.01
混合型名次	5017	6839	5124	1968	5193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	鹏华安诚混合A	-0.01	0.13	0.24	0.94	1.32
3632	鹏华安诚混合C	-0.01	0.10	0.14	0.73	1.05
3633	鹏华安润混合A	-0.01	0.25	0.44	1.40	1.86
3634	鹏华弘安混合C	-0.01	0.15	0.34	1.03	1.40
3635	鹏华弘盛混合A	-0.01	0.53	-1.91	3.68	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	汇添富品质价值混合	-1.36	0.25	-0.17	-3.40	5.30
6451	鹏华安惠混合A	-0.08	0.25	0.78	1.82	2.53
6452	鹏华安润混合A	-0.01	0.25	0.44	1.40	1.86
6453	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
6454	信澳星奕混合A	0.31	0.25	-11.86	-28.97	-27.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	交银科锐科技创新混合C	-2.18	5.17	0.44	47.81	67.42
2194	南方誉享一年持有期混合C	0.04	1.89	0.44	2.80	5.33
2195	鹏华安润混合A	-0.01	0.25	0.44	1.40	1.86
2196	鹏扬景欣混合A	0.16	0.76	0.44	-0.25	1.73
2197	易方达磐泰一年持有期混合A	0.15	1.80	0.44	0.77	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	华夏睿磐泰兴混合A	0.02	1.18	0.94	1.40	2.33
2807	嘉实新起点混合A	0.31	1.63	2.00	1.40	3.92
2808	鹏华安润混合A	-0.01	0.25	0.44	1.40	1.86
2809	易方达悦浦一年持有混合A	-0.09	0.78	-0.34	1.40	4.68
2810	平安恒泰1年持有混合C	0.03	0.13	-0.56	1.39	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	交银启诚混合A	2.48	4.87	3.52	-9.90	1.86
4338	金鹰技术领先混合A	0.22	1.64	0.32	-0.85	1.86
4339	鹏华安润混合A	-0.01	0.25	0.44	1.40	1.86
4340	长城环保主题灵活配置混合C	-3.31	3.03	-15.26	-9.79	1.85
4341	广发安颐一年持有期混合A	-0.10	0.91	-0.22	0.27	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	汇添富稳健欣享一年持有混合	2.28	10.78	12.05	0.04	0.17
5016	金元顺安灵活配置混合C	2.28	25.21	-15.58	-20.70	29.76
5017	鹏华安润混合A	2.28	5.28	10.85	8.26	10.01
5018	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	2.28	9.14	4.84	-	-2.48
5019	创金合信鑫祺混合C	2.27	20.68	13.11	26.07	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	汇安资产轮动混合C	-16.59	5.29	-15.90	-	-24.67
6838	渤海汇金量化成长混合	-3.95	5.28	0.00	-	-17.42
6839	鹏华安润混合A	2.28	5.28	10.85	8.26	10.01
6840	财通资管消费升级一年持有期混合A	-32.69	5.26	-17.48	-	-37.42
6841	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	国泰通利9个月持有期混合C	3.46	15.32	10.86	12.80	19.09
5123	信澳产业优选一年持有混合A	25.69	67.15	10.86	-	-29.06
5124	鹏华安润混合A	2.28	5.28	10.85	8.26	10.01
5125	易方达稳健增长混合C	-1.47	16.44	10.85	-5.99	-8.35
5126	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.93	13.23	10.84	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	8.28	4.25
1967	中融景盛一年持有混合A	1.49	8.29	10.34	8.27	9.95
1968	鹏华安润混合A	2.28	5.28	10.85	8.26	10.01
1969	招商兴福混合A	3.35	13.78	9.88	8.26	50.98
1970	鹏华弘泰混合C	1.74	3.55	7.30	8.24	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	国寿安保稳弘混合E	4.19	24.24	19.83	-	10.04
5192	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02
5193	鹏华安润混合A	2.28	5.28	10.85	8.26	10.01
5194	鹏扬景泽一年持有混合C	1.76	7.08	9.99	-	10.01
5195	广发价值驱动混合C	18.26	38.44	16.48	-	9.99

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0619	1.0623	1.0624	1.0623	1.0619
累计净值(元)	1.0987	1.0991	1.0992	1.0991	1.0987

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