鹏华安润混合A(011073)_最新动态

鹏华安润混合A011073PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0778

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鹏华安润混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林艺杰

2024-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.17亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.1 元

鹏华安润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.12	0.21	0.45	1.83
混合型名次	740	1776	2948	6891	6849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	7.74	9.41	-	7.85
混合型名次	6808	6020	3577	4472	4899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
739	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
740	鹏华安润混合A	-0.01	-0.12	0.21	0.45	1.83
741	鹏华安泽混合A	-0.01	-0.10	0.43	1.20	2.55
742	鹏华安泽混合C	-0.01	-0.14	0.30	0.95	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
1775	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-0.04	-0.12	0.02	-1.53	2.99
1776	鹏华安润混合A	-0.01	-0.12	0.21	0.45	1.83
1777	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-4.73	-0.12	-0.80	27.70	27.31
1778	万家欣远混合C	-0.82	-0.12	-2.77	8.99	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	华泰柏瑞量化智慧混合A	-2.03	-1.31	0.21	27.11	34.49
2947	南方君誉混合C	-2.02	-1.24	0.21	17.49	19.81
2948	鹏华安润混合A	-0.01	-0.12	0.21	0.45	1.83
2949	天弘益新A	-0.01	0.05	0.21	0.50	1.50
2950	银华汇益一年持有期混合C	-0.09	-0.33	0.21	1.90	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.12	-0.55	-0.48	0.45	-0.78
6890	交银臻选回报混合A	-0.19	-0.42	0.26	0.45	0.57
6891	鹏华安润混合A	-0.01	-0.12	0.21	0.45	1.83
6892	东财成长优选混合发起式A	-0.53	-5.99	-11.27	0.44	2.25
6893	富国兴享回报6个月持有期混合C	-1.02	-0.65	-2.12	0.44	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	国泰同益18个月持有期混合A	-0.01	-0.01	0.42	0.69	1.84
6848	平安安心灵活配置混合C	-0.15	-1.78	-2.23	1.80	1.84
6849	鹏华安润混合A	-0.01	-0.12	0.21	0.45	1.83
6850	中融景惠混合A	-0.09	-0.58	0.22	1.10	1.83
6851	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	华安沣荣一年持有混合C	1.97	0.00	0.00	-	1.40
6807	嘉实新起点混合C	1.97	6.59	6.93	13.87	43.70
6808	鹏华安润混合A	1.97	7.74	9.41	-	7.85
6809	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-	20.46
6810	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-6.85	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 6020 位，低于同类基金平均水平
6018	国泰佳益混合C	5.92	7.77	3.37	-	-0.83
6019	易方达瑞康灵活配置混合A	4.33	7.76	6.94	-	12.60
6020	鹏华安润混合A	1.97	7.74	9.41	-	7.85
6021	中融景惠混合C	1.58	7.73	7.83	-	5.36
6022	海通品质升级A	7.73	7.72	-8.37	-	-21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平
3575	鹏扬景明一年混合	3.11	10.44	9.42	-	8.82
3576	前海开源盈鑫A	3.43	13.03	9.42	18.89	76.26
3577	鹏华安润混合A	1.97	7.74	9.41	-	7.85
3578	兴银消费新趋势灵活配置A	17.62	29.93	9.41	13.23	61.24
3579	财通资管优选回报一年持有期混合	31.78	31.87	9.40	-23.40	-24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	鹏华安悦一年持有期混合A	9.42	14.53	13.09	-	8.17
4471	鹏华安悦一年持有期混合C	8.98	13.61	11.73	-	6.09
4472	鹏华安润混合A	1.97	7.74	9.41	-	7.85
4473	鹏华安润混合C	1.66	7.22	14.45	-	12.42
4474	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	国富弹性市值混合C	3.11	19.76	0.00	-	7.85
4898	汇添富稳健添益一年持有混合	9.08	18.05	12.79	-	7.85
4899	鹏华安润混合A	1.97	7.74	9.41	-	7.85
4900	鹏扬景泽一年持有混合C	2.09	7.71	0.00	-	7.84
4901	景顺长城泰阳回报混合C	6.24	9.07	0.00	-	7.82

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：鹏华安润混合型证券投资基金2024年第2季度报告

鹏华安润混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
06-28鹏华安润混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28鹏华安润混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0409	1.0411	1.0411	1.0409	1.0407
累计净值(元)	1.0777	1.0779	1.0779	1.0777	1.0775

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。