财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
503.11 |
48.25 |
350.85 |
111.78 |
2052.15 |
| 本期利润(万元) |
451.67 |
26.12 |
331.46 |
-30.24 |
2006.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
814.78 |
0.00 |
638.64 |
0.00 |
1394.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24282.10 |
21730.10 |
23098.22 |
28145.46 |
76122.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.97 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
5.24 |
| 累计净值增长率(%) |
8.00 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
5.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
855.30 |
1449.62 |
1841.68 |
575.40 |
157.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
69296.23 |
61484.43 |
120133.60 |
112516.08 |
5370.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69296.23 |
61484.43 |
120133.60 |
112516.08 |
5370.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.86 |
21.06 |
39.42 |
21.59 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
5.27 |
9.85 |
5.40 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
71692.99 |
65041.84 |
131440.89 |
120371.43 |
5567.57 |
| 负债合计(万元) |
2696.39 |
641.11 |
221.65 |
23657.90 |
294.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
68996.60 |
64400.73 |
131219.24 |
96713.53 |
5273.54 |
| 未分配利润(万元) |
4739.98 |
4164.77 |
5451.23 |
4988.32 |
181.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.08 |
15.49 |
52.82 |
31.59 |
9.15 |
| 投资收益(万元) |
1359.34 |
876.97 |
3653.21 |
1375.93 |
160.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.06 |
114.55 |
-156.43 |
66.66 |
140.65 |
| 其它收入(万元) |
145.29 |
91.92 |
74.76 |
4.55 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
1571.78 |
1098.92 |
3624.36 |
1478.73 |
312.83 |
| 管理人报酬(万元) |
296.76 |
169.60 |
297.04 |
84.91 |
22.31 |
| 托管费(万元) |
74.19 |
42.40 |
74.26 |
21.23 |
3.74 |
| 其它费用(万元) |
24.03 |
13.03 |
25.57 |
4.97 |
15.61 |
| 费用合计(万元) |
558.93 |
329.58 |
569.55 |
146.94 |
44.58 |
| 利润总额(万元) |
1012.84 |
769.34 |
3054.81 |
1331.79 |
268.25 |
| 净利润(万元) |
1012.84 |
769.34 |
3054.81 |
1331.79 |
268.25 |
