我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
584.37 |
819.56 |
269.70 |
97.81 |
28.18 |
| 本期利润(万元) |
237.37 |
885.91 |
246.08 |
219.72 |
19.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1305.38 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73424.97 |
53128.69 |
44315.47 |
1263.37 |
1246.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.40 |
157.75 |
257.03 |
405.56 |
482.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
112516.08 |
5370.46 |
2078.74 |
11651.18 |
29385.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2413.14 |
7449.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
112516.08 |
5370.46 |
2078.74 |
9238.03 |
21935.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.59 |
0.83 |
1.03 |
6.34 |
12.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.40 |
0.16 |
0.17 |
1.06 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
120371.43 |
5567.57 |
5555.56 |
12493.58 |
31694.24 |
| 负债合计(万元) |
23657.90 |
294.03 |
10.37 |
113.15 |
6742.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
96713.53 |
5273.54 |
5545.19 |
12380.43 |
24951.80 |
| 未分配利润(万元) |
4988.32 |
181.00 |
-180.26 |
-400.31 |
288.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.59 |
9.15 |
4.77 |
31.08 |
13.94 |
| 投资收益(万元) |
1375.93 |
160.53 |
84.02 |
-1843.35 |
-1307.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.66 |
140.65 |
138.62 |
-250.05 |
-153.66 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
2.51 |
0.00 |
13.87 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
1478.73 |
312.83 |
227.41 |
-2048.46 |
-1447.07 |
| 管理人报酬(万元) |
84.91 |
22.31 |
14.08 |
144.72 |
92.99 |
| 托管费(万元) |
21.23 |
3.74 |
2.35 |
24.12 |
15.50 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
15.61 |
10.49 |
21.44 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
146.94 |
44.58 |
28.65 |
272.75 |
166.60 |
| 利润总额(万元) |
1331.79 |
268.25 |
198.76 |
-2321.21 |
-1613.68 |
| 净利润(万元) |
1331.79 |
268.25 |
198.76 |
-2321.21 |
-1613.68 |
