鹏华安润混合C(011074)_资产配置

鹏华安润混合C011074PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	112516.08	93.47%
银行存款和结算备付金	3324.75	2.76%
其他资产	4530.61	3.76%

资产总值：120371.43万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	69.59	384.14	2.30%
容知日新	688768	3.52	359.21	2.15%
腾讯控股	00700	1.46	351.78	2.10%
华新水泥	600801	16.29	272.86	1.63%
招商银行	600036	7.43	250.02	1.50%
广发证券	000776	17.31	247.01	1.48%
中炬高新	600872	7.46	237.82	1.42%
宁波银行	002142	6.35	200.34	1.20%
迪哲医药	688192	4.62	150.49	0.90%
中航重机	600765	4.35	130.33	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	13.23%
金融业	0.14	8.17%
通信服务	0.04	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	600958	65.99	673.76	2.70%
腾讯控股	00700	2.19	663.74	2.66%
容知日新	688768	8.21	620.89	2.49%
中炬高新	600872	17.32	599.45	2.40%
美团-W	03690	2.25	373.68	1.50%
招商银行	600036	7.30	308.06	1.23%
美的集团	000333	4.18	252.43	1.01%
三一重工	600031	12.54	239.01	0.96%
平安银行	000001	15.76	236.08	0.95%
嘉必优	688089	6.21	203.25	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	17.12%
金融业	0.15	5.90%
通信服务	0.07	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.91%
非日常生活消费品	0.04	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
采矿业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	83.20	523.33	1.70%
苏试试验	300416	13.95	418.98	1.36%
容知日新	688768	6.23	391.54	1.28%
和而泰	002402	19.81	348.66	1.14%
嘉必优	688089	8.40	308.80	1.01%
西部矿业	601168	21.83	300.38	0.98%
紫光股份	000938	15.27	298.53	0.97%
紫金矿业	601899	26.30	298.24	0.97%
国电南瑞	600406	9.19	289.39	0.94%
浪潮信息	000977	10.58	287.25	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	17.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.59%
采矿业	0.08	2.48%
金融业	0.07	2.22%
科学研究和技术服务业	0.04	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.14%
建筑业	0.02	0.69%
房地产业	0.02	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	120.00	12348.41	12.77%
24进出02	100.00	10094.26	10.44%
20国开12	30.00	3147.04	3.25%
23国开07	30.00	3090.58	3.20%
23进出03	30.00	3057.72	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93474.71	96.65%
企业债	7278.83	7.53%
国家债券	5506.76	5.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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