鹏华安润混合C(011074)_最新动态

鹏华安润混合C011074PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1096 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1428

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

鹏华安润混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林艺杰

2024-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.17亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.1 元

鹏华安润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.36	1.24	1.65
混合型名次	3710	6497	2256	2880	4447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.63	16.08	12.84	14.42
混合型名次	5120	6897	4414	1587	4819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华安润混合C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	金鹰民富收益混合A	-0.02	3.13	-0.35	9.94	11.65
3709	九泰锐升混合	-0.02	-0.05	-5.82	-8.54	-6.94
3710	鹏华安润混合C	-0.02	0.22	0.36	1.24	1.65
3711	鹏华弘盛混合C	-0.02	0.52	-1.96	3.58	5.27
3712	鹏华弘实混合C	-0.02	0.12	0.23	0.98	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鹏华安润混合C一周收益在同类基金中排列第 6497 位，低于同类基金平均水平
6495	华夏稳福六个月持有混合A	-0.06	0.22	0.90	0.40	1.28
6496	华夏永泓一年持有混合A	-0.19	0.22	0.50	0.77	2.76
6497	鹏华安润混合C	-0.02	0.22	0.36	1.24	1.65
6498	鹏华弘润A	-0.04	0.22	0.27	1.62	1.72
6499	西部利得新润混合A	-0.13	0.22	-3.18	0.99	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华安润混合C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
2255	诺德成长精选A	-2.50	11.98	0.36	9.74	15.14
2256	鹏华安润混合C	-0.02	0.22	0.36	1.24	1.65
2257	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
2258	泰康优势企业混合C	1.31	2.24	0.36	-10.66	-11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鹏华安润混合C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	大成优选混合(LOF)A	-0.39	4.69	6.52	1.24	6.34
2879	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.30	0.13	1.03	1.24	2.36
2880	鹏华安润混合C	-0.02	0.22	0.36	1.24	1.65
2881	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.16	2.01	-0.21	1.24	3.80
2882	中信保诚创新成长A	0.37	4.30	-3.28	1.24	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鹏华安润混合C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	0.78	0.86	0.28	1.65
4446	民生加银质量领先混合A	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
4447	鹏华安润混合C	-0.02	0.22	0.36	1.24	1.65
4448	平安研究优选混合A	-1.28	6.27	-17.94	-13.94	1.65
4449	兴银兴慧一年持有混合A	0.35	1.04	-0.07	-1.79	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鹏华安润混合C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	广发沪港深价值精选混合A	1.97	33.73	15.96	-16.89	-25.98
5119	华安沣荣一年持有混合C	1.97	0.00	0.00	-	1.40
5120	鹏华安润混合C	1.97	4.63	16.08	12.84	14.42
5121	鹏华领航一年持有期混合C	1.97	37.58	26.52	-	27.14
5122	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
鹏华安润混合C一年收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	天弘招添利A	2.24	4.65	7.16	8.15	9.11
6896	创金合信鑫利混合C	2.50	4.64	10.67	20.44	50.72
6897	鹏华安润混合C	1.97	4.63	16.08	12.84	14.42
6898	安信鑫安得利混合C	1.35	4.62	7.44	12.48	76.49
6899	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-1.00	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鹏华安润混合C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	民生加银质量领先混合C	5.31	22.78	16.11	-28.92	-31.16
4413	南方致远混合C	7.13	15.99	16.09	18.73	50.73
4414	鹏华安润混合C	1.97	4.63	16.08	12.84	14.42
4415	融通内需驱动混合C	3.81	13.36	16.08	-	20.66
4416	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.60	-22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鹏华安润混合C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	南方宝元债券C	6.65	17.02	14.21	12.85	47.16
1586	前海联合新思路混合C	-1.33	18.37	9.37	12.85	116.87
1587	鹏华安润混合C	1.97	4.63	16.08	12.84	14.42
1588	博时双季鑫6个月持有期混合A	7.48	25.47	22.01	12.83	18.62
1589	诺德成长精选C	21.31	68.82	52.78	12.83	58.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
鹏华安润混合C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	人保双利C	2.38	6.09	-2.25	2.07	14.44
4818	富国产业驱动混合C	4.56	44.51	26.48	-	14.43
4819	鹏华安润混合C	1.97	4.63	16.08	12.84	14.42
4820	工银聚利18个月定开混合C	-0.32	4.87	3.97	-	14.41
4821	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1097	1.1101	1.1103	1.1102	1.1098
累计净值(元)	1.1429	1.1433	1.1435	1.1434	1.1430

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