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最新净值:1.093 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.098

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鹏华安润混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:方昶 2022-01-18 每10份派现金 0.1
基金规模:4.95亿元
    鹏华安润混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.14 0.37 1.31 4.19
混合型名次 6934 4445 7330 4129 4026
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.11 189.97 1.53%
中国平安 601318 3.61 169.67 1.37%
海康威视 002415 3.67 127.28 1.03%
腾讯控股 00700 0.41 122.32 0.99%
招商银行 600036 3.21 119.60 0.97%
美团-W 03690 0.73 113.92 0.92%
泸州老窖 000568 0.41 91.95 0.74%
仙乐健康 300791 2.50 91.92 0.74%
口子窖 603589 1.44 83.04 0.67%
浙商银行 601916 26.30 77.32 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.91%
金融业 0.04 3.49%
农、林、牧、渔业 0.01 1.02%
通信服务 0.01 0.99%
非日常生活消费品 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.01 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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