财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 485.68 44.59 303.95 26.47 1159.08
本期利润(万元) 561.18 12.45 437.88 7.30 1048.05
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.48 0.00 1.14 0.00 3.85
期末可供分配利润(万元) 3415.25 0.00 2978.01 0.00 3572.41
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 44714.50 29277.45 41302.51 29699.31 55096.82
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.66 0.00 1.31 0.00 5.03
累计净值增长率(%) 12.57 0.00 12.19 0.00 10.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 855.30 1449.62 1841.68 575.40 157.75
交易性金融资产(万元) 69296.23 61484.43 120133.60 112516.08 5370.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 69296.23 61484.43 120133.60 112516.08 5370.46
应付管理人报酬(万元) 23.86 21.06 39.42 21.59 0.83
应付托管费(万元) 5.96 5.27 9.85 5.40 0.16
资产总计(万元) 71692.99 65041.84 131440.89 120371.43 5567.57
负债合计(万元) 2696.39 641.11 221.65 23657.90 294.03
所有者权益合计(万元) 68996.60 64400.73 131219.24 96713.53 5273.54
未分配利润(万元) 4739.98 4164.77 5451.23 4988.32 181.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 43.08 15.49 52.82 31.59 9.15
投资收益(万元) 1359.34 876.97 3653.21 1375.93 160.53
公允价值变动收益(万元) 24.06 114.55 -156.43 66.66 140.65
其它收入(万元) 145.29 91.92 74.76 4.55 2.51
收入合计(万元) 1571.78 1098.92 3624.36 1478.73 312.83
管理人报酬(万元) 296.76 169.60 297.04 84.91 22.31
托管费(万元) 74.19 42.40 74.26 21.23 3.74
其它费用(万元) 24.03 13.03 25.57 4.97 15.61
费用合计(万元) 558.93 329.58 569.55 146.94 44.58
利润总额(万元) 1012.84 769.34 3054.81 1331.79 268.25
净利润(万元) 1012.84 769.34 3054.81 1331.79 268.25