财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 233.62 58.23 485.68 44.59 303.95
本期利润(万元) 526.62 253.27 561.18 12.45 437.88
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 1.48 0.00 1.14
期末可供分配利润(万元) 3386.42 0.00 3415.25 0.00 2978.01
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 41677.30 38073.19 44714.50 29277.45 41302.51
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.34 0.00 1.66 0.00 1.31
累计净值增长率(%) 14.07 0.00 12.57 0.00 12.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 871.64 855.30 1449.62 1841.68 575.40
交易性金融资产(万元) 55227.82 69296.23 61484.43 120133.60 112516.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 55227.82 69296.23 61484.43 120133.60 112516.08
应付管理人报酬(万元) 16.04 23.86 21.06 39.42 21.59
应付托管费(万元) 4.01 5.96 5.27 9.85 5.40
资产总计(万元) 56282.11 71692.99 65041.84 131440.89 120371.43
负债合计(万元) 5623.02 2696.39 641.11 221.65 23657.90
所有者权益合计(万元) 50659.10 68996.60 64400.73 131219.24 96713.53
未分配利润(万元) 4494.89 4739.98 4164.77 5451.23 4988.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.60 43.08 15.49 52.82 31.59
投资收益(万元) 494.90 1359.34 876.97 3653.21 1375.93
公允价值变动收益(万元) 398.54 24.06 114.55 -156.43 66.66
其它收入(万元) 18.77 145.29 91.92 74.76 4.55
收入合计(万元) 918.82 1571.78 1098.92 3624.36 1478.73
管理人报酬(万元) 102.55 296.76 169.60 297.04 84.91
托管费(万元) 25.64 74.19 42.40 74.26 21.23
其它费用(万元) 10.97 24.03 13.03 25.57 4.97
费用合计(万元) 211.95 558.93 329.58 569.55 146.94
利润总额(万元) 706.87 1012.84 769.34 3054.81 1331.79
净利润(万元) 706.87 1012.84 769.34 3054.81 1331.79