资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 264541.84 92.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19962.48 6.98%
其他资产 1475.32 0.52%
资产总值:285979.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 342.24 26746.06 9.46%
招商银行 600036 622.00 26186.01 9.26%
宁波银行 002142 926.30 26019.67 9.21%
贵州茅台 600519 18.83 25931.75 9.17%
五粮液 000858 234.28 24819.81 8.78%
格力电器 000651 603.09 24256.28 8.58%
中国平安 601318 293.81 20096.68 7.11%
常熟银行 601128 2769.01 19493.84 6.90%
中国财险 02328 1124.80 16620.81 5.88%
中国国航 00753 2081.60 13292.61 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.48 44.14%
金融业 9.18 32.48%
金融 3.47 12.27%
工业 1.33 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 1049.02 27725.51 9.33%
五粮液 000858 225.12 27347.80 9.20%
贵州茅台 600519 18.65 26929.84 9.06%
美的集团 000333 367.69 26716.36 8.99%
招商银行 600036 657.10 26553.52 8.94%
格力电器 000651 640.50 25440.66 8.56%
中国财险 02328 1560.35 25015.42 8.42%
常熟银行 601128 2869.39 19626.64 6.60%
中国平安 601318 332.05 18299.34 6.16%
中国太保 02601 466.82 13203.59 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.84 43.22%
金融业 9.22 31.03%
金融 4.24 14.28%
工业 0.79 2.65%
日常消费品 0.39 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 1.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10150.61 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10150.61 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%