我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394782.89 93.13%
债券 10066.34 2.37%
银行存款和结算备付金 18854.89 4.45%
其他资产 200.65 0.05%
资产总值:423904.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 834.16 39989.63 9.46%
五粮液 000858 243.82 39623.51 9.38%
美的集团 000333 508.31 38662.06 9.15%
招商银行 600036 1004.53 37780.23 8.94%
中国平安 601318 657.42 37532.10 8.88%
中国财险 02328 3332.52 34620.29 8.19%
宁波银行 002142 1324.35 34035.71 8.05%
贵州茅台 600519 17.66 30868.98 7.30%
三一重工 600031 1234.82 23313.40 5.52%
海尔智家 600690 681.96 21924.90 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.15 50.03%
金融业 12.74 30.14%
金融 5.60 13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 990.89 33878.40 9.71%
格力电器 000651 834.16 32715.76 9.38%
美的集团 000333 494.09 31868.81 9.13%
中国财险 02328 3332.52 29502.79 8.46%
宁波银行 002142 1292.95 28522.40 8.17%
五粮液 000858 219.11 28055.10 8.04%
中国平安 601318 657.42 27190.89 7.79%
贵州茅台 600519 17.66 25913.52 7.43%
三一重工 600031 1234.82 20374.53 5.84%
海尔智家 600690 681.96 19353.92 5.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.60 50.44%
金融业 10.82 31.00%
金融 4.24 12.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10066.34 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10066.34 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%