资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180725.53 84.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33865.26 15.78%
其他资产 64.57 0.03%
资产总值:214655.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 15.02 17802.86 9.12%
招商银行 600036 487.66 17311.77 8.87%
宁波银行 002142 576.47 17115.35 8.77%
泸州老窖 000568 208.08 16130.20 8.26%
格力电器 000651 421.53 15807.30 8.10%
美的集团 000333 205.69 15535.77 7.96%
腾讯控股 00700 29.32 10945.24 5.61%
常熟银行 601128 1636.46 9524.20 4.88%
贝壳-W 02423 287.90 9392.09 4.81%
五粮液 000858 106.49 7880.39 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.37 42.88%
金融业 5.62 28.81%
房地产 1.51 7.76%
金融 1.46 7.50%
通信服务 1.09 5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.82 24388.42 9.92%
五粮液 000858 234.28 24194.28 9.85%
招商银行 600036 597.89 23508.85 9.57%
宁波银行 002142 745.58 22702.81 9.24%
泸州老窖 000568 208.08 21781.59 8.86%
美的集团 000333 240.04 18327.05 7.46%
格力电器 000651 466.55 17644.92 7.18%
常熟银行 601128 1792.71 12799.96 5.21%
杭州银行 600926 529.77 8873.65 3.61%
中国财险 02328 612.80 7715.68 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.41 50.52%
金融业 7.56 30.77%
金融 1.67 6.80%
房地产 0.75 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10150.61 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10150.61 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%