鹏华品质优选混合A(011333)_最新动态

鹏华品质优选混合A011333PENGHUA QUALITY OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.8666 0.0030(0.35%)

累计净值：0.8666

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鹏华品质优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：18.58亿元

鹏华品质优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79
混合型名次	2663	5427	803	6219	6585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.25	18.88	11.16	0.69	-13.34
混合型名次	6174	5229	4989	2640	6703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	景顺长城新兴成长混合A	0.60	-1.94	5.72	-5.13	-11.14
2662	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
2663	鹏华品质优选混合A	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79
2664	融通行业景气混合C	0.60	3.05	-25.25	37.11	46.46
2665	兴业睿进混合A	0.60	-0.65	-8.67	2.55	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	广发价值增长混合A	0.56	-1.57	6.18	2.43	0.62
5426	华泰柏瑞基本面智选A	0.34	-1.57	10.01	-9.24	-15.23
5427	鹏华品质优选混合A	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79
5428	天弘臻选健康混合A	3.31	-1.57	23.07	6.05	0.77
5429	华宝新兴成长混合A	-0.94	-1.58	-13.05	22.82	24.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	浙商智选价值混合A	-0.02	0.02	4.38	0.20	7.66
802	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
803	鹏华品质优选混合A	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79
804	大成弘远回报一年持有混合C	0.67	0.52	4.36	0.79	3.40
805	大摩优享六个月持有期混合C	0.11	-0.75	4.36	-1.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	泰康新回报灵活配置混合A	1.22	-2.80	-3.90	-5.11	-5.03
6218	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.34	-7.53	4.48	-5.12	-6.64
6219	鹏华品质优选混合A	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79
6220	尚正正鑫混合发起A	0.08	-0.28	-7.30	-5.12	-5.54
6221	安信平衡增利混合A	0.39	-3.02	-0.23	-5.13	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6585 位，低于同类基金平均水平
6583	九泰久益混合C	0.62	-3.71	1.07	-9.16	-7.79
6584	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-0.36	-1.61	0.92	-8.48	-7.79
6585	鹏华品质优选混合A	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79
6586	鑫元欣悦混合A	0.56	1.84	-7.47	2.60	-7.79
6587	前海开源国家比较优势混合A	0.45	-4.33	-9.91	-7.63	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	博时新能源汽车主题混合C	-5.24	50.23	23.35	-30.87	-13.48
6173	鹏华创新增长一年持有期混合C	-5.24	87.76	64.11	-	56.84
6174	鹏华品质优选混合A	-5.25	18.88	11.16	0.69	-13.34
6175	太平睿安混合C	-5.25	18.32	-4.67	-18.04	-11.81
6176	财通资管新能源汽车混合发起式C	-5.26	-31.40	0.00	-	-39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	银河君尚混合C	2.44	18.90	14.47	12.86	82.63
5228	国寿安保稳诚混合C	3.35	18.89	19.43	19.58	66.10
5229	鹏华品质优选混合A	-5.25	18.88	11.16	0.69	-13.34
5230	泰信均衡价值混合A	-8.72	18.88	-4.83	-	-33.77
5231	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.00	18.85	17.32	19.85	55.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	华夏稳兴增益一年持有混合A	2.95	7.41	11.17	-	10.87
4988	鹏扬景恒六个月持有混合A	2.54	13.01	11.17	13.13	30.99
4989	鹏华品质优选混合A	-5.25	18.88	11.16	0.69	-13.34
4990	光大保德信红利混合	7.75	33.37	11.13	-17.29	587.54
4991	华富时代锐选混合A	-12.21	57.72	11.13	-	-6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	0.72	2.78
2639	东方红中国优势混合	37.62	76.58	43.16	0.69	134.50
2640	鹏华品质优选混合A	-5.25	18.88	11.16	0.69	-13.34
2641	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	20.66	107.74	92.38	0.67	118.02
2642	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	0.67	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	中信建投医药健康A	3.26	59.84	25.10	-27.06	-13.32
6702	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-12.60	-13.33
6703	鹏华品质优选混合A	-5.25	18.88	11.16	0.69	-13.34
6704	华泰柏瑞品质优选C	1.23	51.90	26.25	-22.45	-13.37
6705	鹏华品质成长混合C	-9.39	13.90	-0.69	-	-13.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.02	17802.86	9.12%
招商银行	600036	487.66	17311.77	8.87%
宁波银行	002142	576.47	17115.35	8.77%
泸州老窖	000568	208.08	16130.20	8.26%
格力电器	000651	421.53	15807.30	8.10%
美的集团	000333	205.69	15535.77	7.96%
腾讯控股	00700	29.32	10945.24	5.61%
常熟银行	601128	1636.46	9524.20	4.88%
贝壳-W	02423	287.90	9392.09	4.81%
五粮液	000858	106.49	7880.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.37	42.88%
金融业	5.62	28.81%
房地产	1.51	7.76%
金融	1.46	7.50%
通信服务	1.09	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8636	0.8614	0.8590	0.8621	0.8686
累计净值(元)	0.8636	0.8614	0.8590	0.8621	0.8686

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。