鹏华品质优选混合A(011333)_最新动态

鹏华品质优选混合A011333PENGHUA QUALITY OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.8822 0.0008(0.09%)

累计净值：0.8822

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鹏华品质优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：18.58亿元

鹏华品质优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.55	4.12	-5.85	-6.13
混合型名次	2564	5967	836	5459	6576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.18	20.50	16.35	2.22	-11.78
混合型名次	6768	5138	4383	2410	6654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	鹏华安康一年持有期混合C	0.20	0.32	0.74	0.12	0.34
2563	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.20	0.24	0.70	0.28	0.55
2564	鹏华品质优选混合A	0.20	0.55	4.12	-5.85	-6.13
2565	申万菱信竞争优势混合A	0.20	1.78	-6.44	-6.06	7.46
2566	申万菱信双利混合A	0.20	0.38	-0.73	-2.17	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	汇安泓利一年持有期混合C	0.32	0.55	1.37	-0.17	0.06
5966	南方核心成长混合A	-0.20	0.55	-8.57	4.91	8.85
5967	鹏华品质优选混合A	0.20	0.55	4.12	-5.85	-6.13
5968	兴业聚源混合A	0.23	0.55	0.48	2.87	7.02
5969	中欧生益稳健一年混合A	-0.23	0.55	-0.06	0.45	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	鹏华安颐混合C	-0.15	3.52	4.16	7.60	10.78
835	招商成长精选一年定期开放混合A	0.58	7.37	4.16	-10.03	-2.76
836	鹏华品质优选混合A	0.20	0.55	4.12	-5.85	-6.13
837	前海开源多元策略混合A	0.45	3.51	4.12	6.38	13.50
838	长信消费升级混合A	0.31	3.45	4.11	-10.00	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.91	16.38	-7.85	-5.84	6.87
5458	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
5459	鹏华品质优选混合A	0.20	0.55	4.12	-5.85	-6.13
5460	安信灵活配置混合	1.22	2.83	-2.09	-5.86	5.02
5461	九泰久慧混合C	1.06	-0.14	0.19	-5.86	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鹏华品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	富安达新兴成长混合A	-2.72	-3.42	-20.02	-3.95	-6.13
6575	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.98	-0.11	-1.53	-9.93	-6.13
6576	鹏华品质优选混合A	0.20	0.55	4.12	-5.85	-6.13
6577	银河美丽混合C	-1.25	4.83	-4.83	-8.38	-6.14
6578	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	0.00	8.15	-3.02	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	融通远见价值一年持有期混合C	-8.16	52.61	22.53	-	16.70
6767	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-8.18	58.76	3.13	-36.62	18.91
6768	鹏华品质优选混合A	-8.18	20.50	16.35	2.22	-11.78
6769	东方创新成长混合C	-8.19	58.64	20.96	-	3.75
6770	国都创新驱动	-8.19	22.36	-20.47	-63.58	-28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
5137	嘉实策略混合	-9.12	20.51	3.40	-34.35	155.17
5138	鹏华品质优选混合A	-8.18	20.50	16.35	2.22	-11.78
5139	华富灵活配置混合	4.46	20.49	-12.28	-16.48	24.56
5140	泓德慧享混合C	4.48	20.49	11.85	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	南方宝裕混合C	7.19	16.15	16.39	-	20.48
4382	嘉实稳裕混合C	3.40	7.87	16.38	-	19.07
4383	鹏华品质优选混合A	-8.18	20.50	16.35	2.22	-11.78
4384	国富中国收益混合C	9.72	39.44	16.34	-	14.73
4385	长城健康生活混合	-12.81	44.60	16.32	-43.45	-35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.22	39.08
2409	鹏华弘实混合A	1.81	3.79	6.37	2.22	52.21
2410	鹏华品质优选混合A	-8.18	20.50	16.35	2.22	-11.78
2411	国投瑞银新活力混合C	0.93	3.57	6.23	2.18	25.20
2412	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	2.18	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
鹏华品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-14.04	-11.74
6653	中融医药消费混合C	-17.30	43.26	11.02	-	-11.75
6654	鹏华品质优选混合A	-8.18	20.50	16.35	2.22	-11.78
6655	博时战略新材料主题混合C	-16.37	15.26	9.10	-19.89	-11.80
6656	长城环保主题灵活配置混合C	13.50	57.76	18.67	-	-11.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.02	17802.86	9.12%
招商银行	600036	487.66	17311.77	8.87%
宁波银行	002142	576.47	17115.35	8.77%
泸州老窖	000568	208.08	16130.20	8.26%
格力电器	000651	421.53	15807.30	8.10%
美的集团	000333	205.69	15535.77	7.96%
腾讯控股	00700	29.32	10945.24	5.61%
常熟银行	601128	1636.46	9524.20	4.88%
贝壳-W	02423	287.90	9392.09	4.81%
五粮液	000858	106.49	7880.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.37	42.88%
金融业	5.62	28.81%
房地产	1.51	7.76%
金融	1.46	7.50%
通信服务	1.09	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8814	0.8897	0.8844	0.8873	0.8804
累计净值(元)	0.8814	0.8897	0.8844	0.8873	0.8804

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。