财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23011.37 |
13111.23 |
6163.79 |
30.18 |
-23858.43 |
| 本期利润(万元) |
29470.53 |
6872.83 |
13730.07 |
9596.87 |
72609.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.75 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
23.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35042.72 |
0.00 |
-60759.33 |
0.00 |
-73771.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266352.89 |
277556.79 |
309486.88 |
313183.99 |
326418.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
9.85 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
26.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.02 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
-14.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19962.21 |
24701.90 |
12993.36 |
12407.24 |
15905.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
264541.84 |
332545.49 |
370193.95 |
336619.32 |
289594.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
264541.84 |
332545.49 |
360065.52 |
326594.07 |
289594.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10128.44 |
10025.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.86 |
349.76 |
386.75 |
351.54 |
310.79 |
| 应付托管费(万元) |
49.81 |
58.29 |
64.46 |
58.59 |
51.80 |
| 资产总计(万元) |
285979.63 |
357860.56 |
383219.48 |
349640.71 |
307281.68 |
| 负债合计(万元) |
3313.32 |
1771.40 |
1121.34 |
740.37 |
751.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
282666.31 |
356089.15 |
382098.15 |
348900.34 |
306529.72 |
| 未分配利润(万元) |
-18813.73 |
-43842.85 |
-66602.05 |
-122036.46 |
-146974.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.15 |
15.16 |
56.39 |
37.73 |
85.90 |
| 投资收益(万元) |
30842.94 |
9593.85 |
-21964.96 |
-25427.07 |
-16577.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8106.68 |
8725.67 |
110977.73 |
58370.26 |
-16576.98 |
| 其它收入(万元) |
33.65 |
17.05 |
24.65 |
7.38 |
27.32 |
| 收入合计(万元) |
39007.42 |
18351.74 |
89093.81 |
32988.29 |
-33041.35 |
| 管理人报酬(万元) |
4099.42 |
2149.17 |
4297.10 |
2054.71 |
4946.95 |
| 托管费(万元) |
683.24 |
358.20 |
716.18 |
342.45 |
824.49 |
| 其它费用(万元) |
23.46 |
11.79 |
21.90 |
10.85 |
21.81 |
| 费用合计(万元) |
5122.01 |
2714.62 |
5393.00 |
2552.06 |
5977.07 |
| 利润总额(万元) |
33885.41 |
15637.11 |
83700.81 |
30436.23 |
-39018.43 |
| 净利润(万元) |
33885.41 |
15637.11 |
83700.81 |
30436.23 |
-39018.43 |
