资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2073.98 14.02%
债券 11574.89 78.24%
银行存款和结算备付金 1141.53 7.72%
其他资产 4.06 0.03%
资产总值:14794.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.27 156.11 1.29%
中信证券 600030 4.28 122.96 1.02%
江苏银行 600919 10.93 117.83 0.97%
美的集团 000333 1.39 104.99 0.87%
寒武纪 688256 0.06 101.32 0.84%
海光信息 688041 0.23 86.47 0.72%
中国太保 601601 3.02 86.13 0.71%
杭州银行 600926 5.78 83.52 0.69%
宁德时代 300750 0.20 78.60 0.65%
农业银行 601288 11.10 67.38 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 8.24%
制造业 0.04 3.27%
金融 0.03 2.51%
采矿业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.84%
能源 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
非日常生活消费品 0.00 0.19%
信息技术 0.00 0.19%
工业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.39 156.66 1.07%
紫金矿业 601899 4.35 142.33 0.97%
江苏银行 600919 10.93 119.36 0.81%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 0.69%
成都银行 601838 5.63 96.39 0.66%
杭州银行 600926 5.78 96.81 0.66%
海尔智家 600690 3.75 80.17 0.55%
赤峰黄金 600988 1.85 79.83 0.54%
农业银行 01288 13.80 67.87 0.46%
中国神华 01088 1.30 52.94 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.64%
金融业 0.06 4.06%
金融 0.03 2.37%
采矿业 0.03 1.80%
非日常生活消费品 0.01 0.60%
能源 0.01 0.36%
原材料 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都银行二级资本债01 10.00 1064.64 8.81%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1064.38 8.80%
23农银人寿永续债 10.00 1058.75 8.76%
25长沙银行二级资本债01 10.00 1032.17 8.54%
24华夏银行永续债02 10.00 1031.34 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9949.32 82.30%
国家债券 1625.57 13.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%