鹏华安康一年持有期混合A(012054)_资产配置

鹏华安康一年持有期混合A012054PENGHUA ANKANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9986.19	15.46%
债券	45182.32	69.93%
银行存款和结算备付金	8480.43	13.13%
其他资产	961.33	1.49%

资产总值：64610.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	14.83	579.85	1.10%
中信证券	600030	20.95	569.84	1.08%
中国平安	601318	9.70	553.77	1.05%
华泰证券	601688	29.14	512.86	0.97%
格力电器	000651	8.63	413.72	0.78%
中国银河	601881	26.54	408.45	0.77%
美的集团	000333	5.07	385.62	0.73%
建设银行	601939	46.87	371.68	0.70%
农业银行	601288	64.37	308.98	0.59%
万科A	000002	30.88	300.15	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	7.58%
制造业	0.39	7.44%
房地产业	0.07	1.25%
采矿业	0.05	0.95%
住宿和餐饮业	0.03	0.56%
建筑业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	77.05	335.94	0.49%
长江电力	600900	9.86	285.15	0.42%
中国广核	003816	61.74	285.86	0.42%
建设银行	601939	35.52	262.85	0.38%
中国中车	01766	54.90	252.53	0.37%
浙能电力	600023	34.61	246.08	0.36%
柳工	000528	20.83	233.09	0.34%
比亚迪	002594	0.93	232.73	0.34%
东方电气	600875	12.36	228.04	0.33%
国投电力	600886	12.56	229.09	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.41%
金融业	0.12	1.72%
工业	0.06	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.53%
采矿业	0.03	0.38%
公用事业	0.02	0.34%
通信服务	0.02	0.32%
金融	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	33.20	375.16	0.47%
长江电力	600900	14.71	366.67	0.46%
浙能电力	600023	52.95	353.18	0.44%
中国船舶	600150	7.72	285.64	0.36%
金诚信	603979	5.37	284.66	0.36%
长虹华意	000404	40.12	287.26	0.36%
中国通号	688009	49.67	279.62	0.35%
皖能电力	000543	32.60	271.23	0.34%
中国中车	01766	54.90	210.03	0.26%
中国移动	600941	1.85	195.66	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.10%
采矿业	0.11	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.90%
建筑业	0.03	0.41%
金融业	0.03	0.41%
工业	0.03	0.39%
批发和零售业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	7.37	479.05	0.56%
立讯精密	002475	13.42	462.32	0.54%
长江电力	600900	19.14	446.68	0.52%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.42%
平煤股份	601666	30.52	352.81	0.41%
中国船舶	600150	11.58	340.92	0.40%
中国电信	601728	61.58	333.15	0.39%
恒瑞医药	600276	6.97	315.25	0.37%
中信证券	600030	15.25	310.64	0.36%
中国人寿	02628	30.20	276.96	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	10.50%
采矿业	0.15	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.70%
金融业	0.11	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.81%
房地产业	0.05	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.34%
金融	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行永续债	40.00	4165.42	7.90%
23成都银行二级资本债01	30.00	3097.77	5.88%
21诚通21	30.00	3072.10	5.83%
24国债09	25.00	2519.57	4.78%
21浙商银行永续债	20.00	2125.97	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32166.08	61.01%
企业债	8203.93	15.56%
国家债券	2734.20	5.19%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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