基金简称: | 鹏华安康一年持有期混合A | 基金全称: | 鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金A |
基金代码: | 012054 | 成立日期: | 2021-10-26 |
募集份额: | 21.4738亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 4.98亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 杨雅洁 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 鹏华基金管理有限公司 | 电话: | 400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533 |
成立时间: | 1998-12-22 | 公司网址: | www.phfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 1 | 3.23 | 5.18 | 3464.99 | 5.00 | 801.15 | 5.84 | 58060.00 | 5.99 |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 7.61 | 12.22 | 8370.88 | 12.08 | 6902.57 | 50.29 | 182576.00 | 18.84 |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 5.69 | 9.13 | 6212.54 | 8.97 | - | - | 58900.00 | 6.08 |
华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 7.67 | 12.31 | 8156.19 | 11.77 | - | - | 310105.00 | 32.00 |
国元证券 | 1 | 4.85 | 7.78 | 5802.52 | 8.38 | - | - | 10870.00 | 1.12 |
国泰君安 | 2 | 4.40 | 7.06 | 4729.80 | 6.83 | - | - | 65050.00 | 6.71 |
广发证券 | 1 | 4.96 | 7.96 | 5328.22 | 7.69 | - | - | 91100.00 | 9.40 |
招商证券 | 2 | 6.89 | 11.05 | 7504.42 | 10.83 | - | - | 16300.00 | 1.68 |
海通证券 | 2 | 1.18 | 1.89 | 1262.75 | 1.82 | - | - | 18540.00 | 1.91 |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 3 | 10.99 | 17.63 | 13229.03 | 19.10 | - | - | 67250.00 | 6.94 |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 4.85 | 7.78 | 5207.18 | 7.52 | - | - | 90210.00 | 9.31 |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | 6021.71 | 43.87 | - | - |
截止日期:2024-06-30