财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 701.47 515.05 82.06 232.97 3424.27
本期利润(万元) 546.80 258.30 214.22 -99.48 4303.17
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 2.26 0.00 0.74 0.00 6.99
期末可供分配利润(万元) 862.36 0.00 914.06 0.00 1008.89
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 16568.21 18237.96 24162.70 28851.37 35003.43
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 2.45 0.00 0.93 0.00 6.72
累计净值增长率(%) 5.49 0.00 3.93 0.00 2.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 519.24 310.13 508.31 1169.14 1018.89
交易性金融资产(万元) 16576.03 27211.02 40193.12 81147.44 102178.57
其中:股票投资(万元) 3067.01 4581.80 6676.74 10346.23 16349.96
其中:债券投资(万元) 13509.02 22629.22 33516.37 70801.22 85828.60
应付管理人报酬(万元) 9.12 12.75 19.77 35.83 43.97
应付托管费(万元) 2.28 3.19 4.94 8.96 10.99
资产总计(万元) 17634.97 27976.35 42298.71 89692.19 105539.59
负债合计(万元) 248.06 2848.79 5347.79 21120.33 19833.90
所有者权益合计(万元) 17386.91 25127.56 36950.92 68571.87 85705.69
未分配利润(万元) 891.88 936.80 1040.79 530.52 -3152.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.73 10.12 82.71 43.47 87.28
投资收益(万元) 948.46 220.80 4354.42 1459.98 -82.52
公允价值变动收益(万元) -166.87 132.33 916.05 2474.52 -73.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 798.31 363.26 5353.18 3977.96 -68.33
管理人报酬(万元) 152.61 90.51 389.77 237.09 691.06
托管费(万元) 38.15 22.63 97.44 59.27 172.76
其它费用(万元) 18.88 10.09 22.66 12.05 23.65
费用合计(万元) 236.30 146.27 847.88 530.08 1411.62
利润总额(万元) 562.01 216.99 4505.30 3447.88 -1479.95
净利润(万元) 562.01 216.99 4505.30 3447.88 -1479.95