我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.70 |
940.26 |
-833.63 |
-1329.58 |
-1101.55 |
| 本期利润(万元) |
752.63 |
3300.47 |
1465.15 |
-1404.60 |
-1801.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-980.73 |
0.00 |
-2968.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49764.65 |
65257.49 |
76166.82 |
81658.37 |
91253.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1169.14 |
1018.89 |
1638.07 |
1671.25 |
1683.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
81147.44 |
102178.57 |
128633.69 |
181999.32 |
238348.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
10346.23 |
16349.96 |
19188.00 |
28913.93 |
44100.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
70801.22 |
85828.60 |
109445.68 |
153085.39 |
194248.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.83 |
43.97 |
53.89 |
85.44 |
113.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
10.99 |
13.47 |
21.36 |
28.43 |
| 资产总计(万元) |
89692.19 |
105539.59 |
135063.23 |
188663.80 |
245267.02 |
| 负债合计(万元) |
21120.33 |
19833.90 |
27414.22 |
26006.25 |
12256.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
68571.87 |
85705.69 |
107649.01 |
162657.55 |
233010.98 |
| 未分配利润(万元) |
530.52 |
-3152.69 |
-822.71 |
-2099.34 |
4052.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.47 |
87.28 |
43.68 |
144.34 |
61.54 |
| 投资收益(万元) |
1459.98 |
-82.52 |
1890.64 |
-1403.89 |
-697.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2474.52 |
-73.10 |
237.69 |
-1262.97 |
3598.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3977.96 |
-68.33 |
2172.00 |
-2522.52 |
2962.00 |
| 管理人报酬(万元) |
237.09 |
691.06 |
400.28 |
1319.08 |
679.83 |
| 托管费(万元) |
59.27 |
172.76 |
100.07 |
329.77 |
169.96 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
23.65 |
12.12 |
23.48 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
530.08 |
1411.62 |
820.70 |
1903.83 |
957.21 |
| 利润总额(万元) |
3447.88 |
-1479.95 |
1351.30 |
-4426.35 |
2004.79 |
| 净利润(万元) |
3447.88 |
-1479.95 |
1351.30 |
-4426.35 |
2004.79 |
