财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.36 |
50.48 |
701.47 |
515.05 |
82.06 |
| 本期利润(万元) |
-119.50 |
-46.61 |
546.80 |
258.30 |
214.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
496.65 |
0.00 |
862.36 |
0.00 |
914.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11785.78 |
14102.25 |
16568.21 |
18237.96 |
24162.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.03 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
4.40 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1078.72 |
519.24 |
310.13 |
508.31 |
1169.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
13648.87 |
16576.03 |
27211.02 |
40193.12 |
81147.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
2073.98 |
3067.01 |
4581.80 |
6676.74 |
10346.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
11574.89 |
13509.02 |
22629.22 |
33516.37 |
70801.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
9.12 |
12.75 |
19.77 |
35.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
2.28 |
3.19 |
4.94 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
14794.46 |
17634.97 |
27976.35 |
42298.71 |
89692.19 |
| 负债合计(万元) |
2705.90 |
248.06 |
2848.79 |
5347.79 |
21120.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
12088.56 |
17386.91 |
25127.56 |
36950.92 |
68571.87 |
| 未分配利润(万元) |
503.92 |
891.88 |
936.80 |
1040.79 |
530.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
16.73 |
10.12 |
82.71 |
43.47 |
| 投资收益(万元) |
145.79 |
948.46 |
220.80 |
4354.42 |
1459.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-198.71 |
-166.87 |
132.33 |
916.05 |
2474.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-50.94 |
798.31 |
363.26 |
5353.18 |
3977.96 |
| 管理人报酬(万元) |
43.32 |
152.61 |
90.51 |
389.77 |
237.09 |
| 托管费(万元) |
10.83 |
38.15 |
22.63 |
97.44 |
59.27 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
18.88 |
10.09 |
22.66 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
71.23 |
236.30 |
146.27 |
847.88 |
530.08 |
| 利润总额(万元) |
-122.17 |
562.01 |
216.99 |
4505.30 |
3447.88 |
| 净利润(万元) |
-122.17 |
562.01 |
216.99 |
4505.30 |
3447.88 |
