资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2738.27 86.87%
债券 223.59 7.09%
银行存款和结算备付金 137.84 4.37%
其他资产 52.54 1.67%
资产总值:3152.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 920522 3.57 169.20 5.39%
中一科技 301150 2.83 158.28 5.04%
先导智能 300450 3.29 156.93 4.99%
利元亨 688499 2.99 140.97 4.49%
宏工科技 301662 0.97 130.96 4.17%
钧达股份 002865 1.75 125.97 4.01%
菲菱科思 301191 0.96 120.96 3.85%
联赢激光 688518 4.95 117.25 3.73%
新益昌 688383 1.41 106.72 3.40%
上海洗霸 603200 1.87 106.87 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 73.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.40%
消费者非必需品 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 459.87 9.69%
贵州茅台 600519 0.27 371.84 7.84%
美团-W 03690 3.29 306.50 6.46%
巨星科技 002444 5.76 195.96 4.13%
锡装股份 001332 3.27 183.74 3.87%
纳科诺尔 920522 2.98 181.97 3.83%
先导智能 300450 3.29 164.43 3.46%
贝壳-W 02423 4.28 160.43 3.38%
宏工科技 301662 1.31 157.57 3.32%
上海洗霸 603200 2.20 156.51 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 48.11%
电信服务 0.05 9.69%
房地产 0.04 7.77%
消费者非必需品 0.03 6.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.30%
卫生和社会工作 0.02 3.24%
医疗保健 0.01 1.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 2.20 220.51 7.02%
统联转债 0.02 3.08 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 220.51 7.02%
可转债 3.08 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%