资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3961.89 91.49%
债券 239.86 5.54%
银行存款和结算备付金 124.05 2.86%
其他资产 4.38 0.10%
资产总值:4330.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.87 399.02 9.24%
贵州茅台 600519 0.20 312.20 7.23%
五粮液 000858 2.11 277.15 6.42%
华润万象生活 01209 7.70 244.08 5.65%
美团-W 03690 1.57 226.45 5.24%
越秀地产 00123 35.90 175.26 4.06%
新秀丽 01910 9.87 167.78 3.88%
泸州老窖 000568 1.25 162.15 3.75%
华润置地 01109 6.65 158.33 3.67%
平安银行 000001 13.01 146.49 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 36.52%
房地产 0.07 16.56%
消费者非必需品 0.05 11.25%
电信服务 0.04 9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.87%
房地产业 0.01 3.41%
金融业 0.01 3.39%
消费者常用品 0.01 2.43%
农、林、牧、渔业 0.01 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.14 440.22 9.57%
贵州茅台 600519 0.20 304.80 6.63%
五粮液 000858 2.11 295.48 6.43%
香港交易所 00388 1.07 292.11 6.35%
华润万象生活 01209 10.38 277.80 6.04%
美团-W 03690 1.55 218.45 4.75%
越秀地产 00123 40.40 190.43 4.14%
川仪股份 603100 7.96 171.54 3.73%
平安银行 000001 13.01 152.22 3.31%
泸州老窖 000568 1.17 146.48 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 39.14%
房地产 0.07 15.77%
电信服务 0.04 9.57%
消费者非必需品 0.03 6.92%
金融 0.03 6.35%
房地产业 0.02 3.33%
金融业 0.02 3.31%
消费者常用品 0.01 2.06%
农、林、牧、渔业 0.01 1.81%
医疗保健 0.01 1.33%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 239.86 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 239.86 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%