资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2928.23 83.88%
债券 232.43 6.66%
银行存款和结算备付金 158.35 4.54%
其他资产 171.84 4.92%
资产总值:3490.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 4.23 170.24 5.14%
寒武纪 688256 0.15 152.46 4.60%
光智科技 300489 0.48 133.61 4.03%
和顺石油 603353 3.45 132.27 3.99%
长鑫科技 688825 2.22 121.44 3.67%
飞荣达 300602 3.46 120.68 3.64%
海光信息 688041 0.50 113.58 3.43%
芯原股份 688521 0.64 109.76 3.31%
禾盛新材 002290 1.57 106.89 3.23%
聚辰股份 688123 0.67 106.33 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 57.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 14.92%
医疗保健 0.02 5.21%
信息技术 0.02 4.90%
批发和零售业 0.01 3.99%
科学研究和技术服务业 0.01 2.24%
消费者非必需品 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.57 245.57 6.01%
中威电子 300270 17.64 229.50 5.61%
君正股份 300223 0.90 224.01 5.48%
广钢气体 688548 4.09 213.03 5.21%
振华股份 603067 3.78 174.96 4.28%
光智科技 300489 0.53 165.33 4.04%
灿芯股份 688691 1.42 164.31 4.02%
江化微 603078 3.10 153.20 3.75%
国瓷材料 300285 1.29 133.10 3.25%
中芯国际 00981 1.70 132.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 74.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.35%
信息技术 0.02 5.06%
房地产业 0.01 3.19%
批发和零售业 0.01 2.46%
消费者非必需品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 2.20 221.83 6.70%
振26转债 0.04 7.72 0.23%
统联转债 0.02 2.87 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.83 6.70%
可转债 10.60 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%