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最新净值:0.951 -0.017(-1.75%)

累计净值:0.951

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鹏扬成长领航混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:戴杰
基金规模:0.35亿元
    鹏扬成长领航混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.27 3.15 28.90 13.21 20.09
混合型名次 6840 3979 1244 1519 732
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.16 465.09 8.31%
美团-W 03690 2.60 402.50 7.19%
五粮液 000858 2.37 385.15 6.88%
贵州茅台 600519 0.21 367.08 6.56%
香港交易所 00388 1.17 344.17 6.15%
华润万象生活 01209 8.80 277.35 4.95%
新城控股 601155 17.83 256.04 4.57%
越秀地产 00123 38.30 219.67 3.92%
川仪股份 603100 7.91 164.37 2.94%
山西汾酒 600809 0.74 161.98 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 40.34%
房地产 0.08 14.13%
电信服务 0.05 8.31%
消费者非必需品 0.04 7.19%
金融 0.03 6.15%
房地产业 0.03 4.57%
卫生和社会工作 0.02 3.94%
农、林、牧、渔业 0.01 1.98%
工业 0.01 1.88%
消费者常用品 0.01 1.64%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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