| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 143.38 | 102.55 | -117.74 | -12.98 | -69.64 |
| 本期利润(万元) | 197.41 | 308.38 | 665.22 | -122.90 | -115.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.08 | 0.18 | -0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.27 | 0.00 | -3.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -371.63 | 0.00 | -822.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2917.74 | 2863.66 | 3536.01 | 2868.06 | 3085.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.89 | 0.96 | 0.78 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.77 | 0.00 | -3.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.49 | 0.00 | -22.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 90.66 | 54.51 | 73.88 | 275.26 | 1161.93 |
| 交易性金融资产(万元) | 4489.05 | 4624.91 | 4595.35 | 4154.93 | 4135.40 |
| 其中：股票投资(万元) | 4203.03 | 4350.69 | 4313.88 | 3849.88 | 3655.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 286.02 | 274.22 | 281.47 | 305.05 | 479.96 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.86 | 4.85 | 4.80 | 5.98 | 7.63 |
| 应付托管费(万元) | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 1.00 | 1.27 |
| 资产总计(万元) | 4610.44 | 4690.66 | 4782.22 | 4573.06 | 5824.23 |
| 负债合计(万元) | 12.02 | 19.88 | 171.15 | 149.30 | 139.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 4598.43 | 4670.78 | 4611.08 | 4423.76 | 5684.85 |
| 未分配利润(万元) | -631.27 | -1372.67 | -1122.79 | -324.94 | -64.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.78 | 0.43 | 1.94 | 1.52 | 42.67 |
| 投资收益(万元) | 211.88 | 24.39 | -545.25 | -151.67 | 48.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 516.02 | -40.10 | -256.67 | -24.25 | -92.29 |
| 其它收入(万元) | 5.45 | 0.04 | 3.05 | 3.04 | 3.73 |
| 收入合计(万元) | 734.13 | -15.23 | -796.92 | -171.36 | 2.33 |
| 管理人报酬(万元) | 57.69 | 29.35 | 67.45 | 37.22 | 49.53 |
| 托管费(万元) | 9.61 | 4.89 | 11.24 | 6.20 | 8.25 |
| 其它费用(万元) | 13.27 | 6.97 | 15.86 | 7.84 | 6.35 |
| 费用合计(万元) | 95.11 | 48.40 | 99.99 | 52.86 | 81.16 |
| 利润总额(万元) | 639.02 | -63.64 | -896.90 | -224.23 | -78.83 |
| 净利润(万元) | 639.02 | -63.64 | -896.90 | -224.23 | -78.83 |