财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.65 |
129.80 |
151.90 |
143.38 |
102.55 |
| 本期利润(万元) |
164.88 |
357.14 |
13.26 |
197.41 |
308.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
10.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-286.75 |
0.00 |
-458.96 |
0.00 |
-371.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3524.61 |
3987.02 |
3803.93 |
2917.74 |
2863.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.98 |
0.89 |
0.95 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
4.49 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
9.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.52 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-11.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
235.87 |
133.08 |
90.66 |
54.51 |
73.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4069.67 |
4920.24 |
4489.05 |
4624.91 |
4595.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3796.66 |
4628.96 |
4203.03 |
4350.69 |
4313.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.01 |
291.28 |
286.02 |
274.22 |
281.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.96 |
5.08 |
4.86 |
4.85 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.85 |
0.81 |
0.81 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
4843.43 |
5121.93 |
4610.44 |
4690.66 |
4782.22 |
| 负债合计(万元) |
97.70 |
24.61 |
12.02 |
19.88 |
171.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
4745.72 |
5097.32 |
4598.43 |
4670.78 |
4611.08 |
| 未分配利润(万元) |
-420.03 |
-646.24 |
-631.27 |
-1372.67 |
-1122.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.27 |
0.78 |
0.43 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
351.45 |
266.39 |
211.88 |
24.39 |
-545.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.22 |
-192.05 |
516.02 |
-40.10 |
-256.67 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.48 |
5.45 |
0.04 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
321.35 |
75.08 |
734.13 |
-15.23 |
-796.92 |
| 管理人报酬(万元) |
59.73 |
28.43 |
57.69 |
29.35 |
67.45 |
| 托管费(万元) |
9.95 |
4.74 |
9.61 |
4.89 |
11.24 |
| 其它费用(万元) |
13.68 |
6.72 |
13.27 |
6.97 |
15.86 |
| 费用合计(万元) |
94.50 |
45.72 |
95.11 |
48.40 |
99.99 |
| 利润总额(万元) |
226.85 |
29.36 |
639.02 |
-63.64 |
-896.90 |
| 净利润(万元) |
226.85 |
29.36 |
639.02 |
-63.64 |
-896.90 |
