浦银安盛安和回报定开混合C(004277)_资产配置

浦银安盛安和回报定开混合C004277PUYINAN SHENG AND RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	778.02	56.37%
债券	303.36	21.98%
银行存款和结算备付金	297.42	21.55%
其他资产	1.52	0.11%

资产总值：1380.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	1.45	36.18	0.71%
立讯精密	002475	1.19	35.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.67%
山煤国际	600546	1.80	30.89	0.61%
伊利股份	600887	1.08	30.13	0.60%
华菱钢铁	000932	5.77	30.52	0.60%
海螺水泥	600585	1.34	29.86	0.59%
韵达股份	002120	4.05	29.57	0.58%
人福医药	600079	1.49	28.92	0.57%
宁德时代	300750	0.15	28.52	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.80%
房地产业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3.22	67.62	1.32%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.68%
紫金矿业	601899	2.56	31.90	0.63%
三七互娱	002555	1.51	28.40	0.56%
晶合集成	688249	1.38	23.84	0.47%
山东黄金	600547	1.05	24.01	0.47%
三一重工	600031	1.67	23.00	0.45%
羚锐制药	600285	1.35	23.10	0.45%
雅克科技	002409	0.40	22.29	0.44%
湖南裕能	301358	0.62	21.05	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.58%
采矿业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	1.06%
华能国际	600011	5.69	44.78	0.88%
凌云股份	600480	2.81	26.36	0.52%
宁德时代	300750	0.12	24.36	0.48%
银泰黄金	000975	1.62	23.05	0.45%
贵州三力	603439	1.27	22.61	0.44%
盘龙药业	002864	0.55	22.01	0.43%
舍得酒业	600702	0.17	21.25	0.42%
中国人寿	601628	0.58	21.03	0.41%
宝立食品	603170	1.01	19.96	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
金融业	0.00	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
采矿业	0.00	0.81%
房地产业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.84	18.53	0.48%
中国海油	600938	0.71	12.87	0.33%
甘源食品	002991	0.16	12.27	0.32%
金诚信	603979	0.39	12.13	0.31%
中国移动	600941	0.13	12.13	0.31%
林洋能源	601222	1.43	11.71	0.30%
新诺威	300765	0.83	10.70	0.28%
卓然股份	688121	0.29	10.79	0.28%
深科技	000021	0.54	10.79	0.28%
浪潮信息	000977	0.21	10.19	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
采矿业	0.00	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	0.98	101.06	2.00%
金23转债	0.96	100.61	1.99%
22国债13	0.50	50.89	1.01%
天23转债	0.50	50.80	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	252.47	4.99%
国家债券	50.89	1.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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