浦银安盛安和回报定开混合C(004277)_资产配置

浦银安盛安和回报定开混合C004277PUYINAN SHENG AND RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1344.79	94.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	30.44	2.13%
其他资产	51.63	3.62%

资产总值：1426.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.31	85.53	1.70%
中信证券	600030	4.17	76.02	1.51%
山煤国际	600546	4.87	71.20	1.41%
韵达股份	002120	8.96	69.35	1.38%
长春高新	000661	0.74	67.91	1.35%
广发证券	000776	5.09	61.95	1.23%
扬农化工	600486	1.07	60.40	1.20%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	1.17%
保利发展	600048	6.31	55.28	1.10%
宁德时代	300750	0.30	54.01	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.16%
金融业	0.02	4.17%
房地产业	0.01	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
采矿业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	0.94%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	1.45	36.18	0.71%
立讯精密	002475	1.19	35.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.67%
山煤国际	600546	1.80	30.89	0.61%
伊利股份	600887	1.08	30.13	0.60%
华菱钢铁	000932	5.77	30.52	0.60%
海螺水泥	600585	1.34	29.86	0.59%
韵达股份	002120	4.05	29.57	0.58%
人福医药	600079	1.49	28.92	0.57%
宁德时代	300750	0.15	28.52	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.80%
房地产业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3.22	67.62	1.32%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.68%
紫金矿业	601899	2.56	31.90	0.63%
三七互娱	002555	1.51	28.40	0.56%
山东黄金	600547	1.05	24.01	0.47%
晶合集成	688249	1.38	23.84	0.47%
羚锐制药	600285	1.35	23.10	0.45%
三一重工	600031	1.67	23.00	0.45%
雅克科技	002409	0.40	22.29	0.44%
湖南裕能	301358	0.62	21.05	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.58%
采矿业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
金融业	0.00	0.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	1.06%
华能国际	600011	5.69	44.78	0.88%
凌云股份	600480	2.81	26.36	0.52%
宁德时代	300750	0.12	24.36	0.48%
山金国际	000975	1.62	23.05	0.45%
贵州三力	603439	1.27	22.61	0.44%
盘龙药业	002864	0.55	22.01	0.43%
舍得酒业	600702	0.17	21.25	0.42%
中国人寿	601628	0.58	21.03	0.41%
宝立食品	603170	1.01	19.96	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
金融业	0.00	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
采矿业	0.00	0.81%
房地产业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	0.98	101.06	2.00%
金23转债	0.96	100.61	1.99%
22国债13	0.50	50.89	1.01%
天23转债	0.50	50.80	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	252.47	4.99%
国家债券	50.89	1.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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