我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1.23 6.42 -0.93 7.78 4.10
本期利润(万元) -1.18 7.84 -1.67 9.69 7.03
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.03 -0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.12 0.00 2.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1.06 0.00 0.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 134.03 135.21 135.38 323.45 366.21
期末基金份额净值(元) 0.98 0.99 0.99 1.00 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.62 0.00 2.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.84 0.00 34.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 119.19 2418.54 147.24 256.44 573.55
交易性金融资产(万元) 2130.96 1183.70 815.23 1862.08 1131.93
其中:股票投资(万元) 907.56 374.75 713.94 734.03 1107.33
其中:债券投资(万元) 1223.40 808.95 101.28 1128.05 24.61
应付管理人报酬(万元) 4.33 3.48 3.63 3.89 4.74
应付托管费(万元) 0.87 0.70 0.73 0.78 0.95
资产总计(万元) 5188.62 5387.67 4326.52 4519.81 5614.18
负债合计(万元) 85.19 1513.33 65.35 132.96 40.60
所有者权益合计(万元) 5103.43 3874.34 4261.17 4386.85 5573.58
未分配利润(万元) -24.52 14.26 8.48 134.16 374.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 60.72 37.13 69.88 39.97 103.58
投资收益(万元) 74.99 95.68 -179.31 -143.15 607.09
公允价值变动收益(万元) 17.70 22.29 -21.99 64.82 -213.19
其它收入(万元) 0.09 0.09 0.35 0.35 1.55
收入合计(万元) 153.50 155.20 -131.07 -38.01 499.03
管理人报酬(万元) 46.56 21.44 47.97 26.25 50.22
托管费(万元) 9.31 4.29 9.59 5.25 10.04
其它费用(万元) 17.72 7.31 15.65 9.73 22.72
费用合计(万元) 74.48 33.67 75.32 42.70 114.60
利润总额(万元) 79.02 121.52 -206.39 -80.71 384.43
净利润(万元) 79.02 121.52 -206.39 -80.71 384.43