我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.83 |
-1.23 |
6.42 |
-0.93 |
7.78 |
| 本期利润(万元) |
-2.05 |
-1.18 |
7.84 |
-1.67 |
9.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.52 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3.11 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133.16 |
134.03 |
135.21 |
135.38 |
323.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.51 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
2.67 |
| 累计净值增长率(%) |
30.83 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
34.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.93 |
119.19 |
2418.54 |
147.24 |
256.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1344.79 |
2130.96 |
1183.70 |
815.23 |
1862.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1344.79 |
907.56 |
374.75 |
713.94 |
734.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1223.40 |
808.95 |
101.28 |
1128.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.19 |
4.33 |
3.48 |
3.63 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.87 |
0.70 |
0.73 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
5101.01 |
5188.62 |
5387.67 |
4326.52 |
4519.81 |
| 负债合计(万元) |
66.35 |
85.19 |
1513.33 |
65.35 |
132.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5034.65 |
5103.43 |
3874.34 |
4261.17 |
4386.85 |
| 未分配利润(万元) |
-93.29 |
-24.52 |
14.26 |
8.48 |
134.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.45 |
60.72 |
37.13 |
69.88 |
39.97 |
| 投资收益(万元) |
38.98 |
74.99 |
95.68 |
-179.31 |
-143.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.84 |
17.70 |
22.29 |
-21.99 |
64.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.35 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-29.41 |
153.50 |
155.20 |
-131.07 |
-38.01 |
| 管理人报酬(万元) |
25.26 |
46.56 |
21.44 |
47.97 |
26.25 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
9.31 |
4.29 |
9.59 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.72 |
7.31 |
15.65 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
39.36 |
74.48 |
33.67 |
75.32 |
42.70 |
| 利润总额(万元) |
-68.77 |
79.02 |
121.52 |
-206.39 |
-80.71 |
| 净利润(万元) |
-68.77 |
79.02 |
121.52 |
-206.39 |
-80.71 |
