浦银安盛安和回报定开混合C(004277)_最新动态

浦银安盛安和回报定开混合C004277PUYINAN SHENG AND RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

红利策略近期走势波折，还值得关注吗[2024-09-13]

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累计净值：1.259

更新时间：2024-09-12 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安和回报定开混合C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王雅洁

2023-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛安和回报定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
混合型名次	3453	2495	2018	2238	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
混合型名次	1925	2081	3460	1288	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航新起航灵活配置混合A	6.24	2.34	1.94	-13.81	-11.02
3	中航新起航灵活配置混合C	6.23	2.33	1.91	-13.86	-11.09
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	5.34	-1.02	-11.61	-5.26	10.31
5	天弘全球高端制造混合(QDII)C	5.33	-1.04	-11.67	-5.41	10.01
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.41	-0.81	-2.24	0.30	2.35
3452	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
3453	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
3454	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.41	-1.27	-3.34	-2.73	-2.55
3455	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.41	-1.30	-3.42	-2.90	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	信澳星奕混合A	1.15	7.43	-0.08	-12.71	-16.07
4	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
5	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-1.72	-1.36	-5.90	-1.57	-1.45
2494	南方安福混合C	-0.50	-1.36	-2.64	-2.75	-1.76
2495	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
2496	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.50	-1.36	-3.96	-3.35	-3.29
2497	瑞达先进制造混合型发起式C	0.88	-1.36	-9.85	-16.14	-21.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
2017	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.29	-1.86	-4.45	-4.22	-6.45
2018	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
2019	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.31	1.49	-4.45	-4.59	0.03
2020	银河研究精选混合C	1.62	-1.04	-4.45	-9.36	-10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中融景瑞一年持有混合A	-0.27	-1.06	-4.20	-3.65	-2.50
2237	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.70	-1.34	-4.34	-3.66	-3.89
2238	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
2239	博时裕益混合	-0.62	0.26	-4.30	-3.68	-0.67
2240	大成产业趋势混合A	-1.51	-5.64	-16.97	-3.68	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	财通安盈混合C	-0.57	-1.33	-2.65	-3.24	-3.97
2683	民生加银景气行业混合C	-2.53	-5.36	-9.21	-6.34	-3.97
2684	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
2685	工银招瑞一年持有混合C	-0.29	-1.33	-4.57	-4.50	-3.98
2686	国都聚成	-1.53	-4.13	-9.17	-7.19	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	29.45	52.62	17.89	-	203.31
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	27.78	57.26	30.07	-	214.12
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	广发趋势优选灵活配置混合A	-4.22	-5.54	-4.19	-	105.40
1924	海富通阿尔法对冲混合C	-4.22	-11.39	-13.44	-	-8.49
1925	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
1926	广发价值回报混合C	-4.23	-3.47	-2.27	-	21.42
1927	东方红领先精选混合	-4.24	-6.18	-7.62	-	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	27.78	57.26	30.07	-	214.12
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	23.94	56.55	41.12	-	145.41
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	23.57	55.45	0.00	-	38.14
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	29.45	52.62	17.89	-	203.31
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	25.66	51.96	0.00	-	29.09
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	建信汇益一年持有期混合A	-1.60	-3.66	0.00	-	-3.24
2080	广发稳裕混合C	0.68	-3.67	-8.09	-	-6.70
2081	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
2082	华泰柏瑞富利混合A	-9.08	-3.68	7.34	-	83.72
2083	诺安鼎利混合A	-1.45	-3.68	-1.39	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-8.45	8.59	61.83	-	276.02
2	万家宏观择时多策略A	1.98	-4.36	54.29	-	112.16
3	万家新利	3.27	-3.12	51.86	-	140.01
4	万家精选混合A	4.97	-2.24	46.51	-	285.54
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	23.94	56.55	41.12	-	145.41
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	工银聚安混合C	2.62	-5.29	-5.58	-	-5.26
3459	国泰诚益混合C	0.15	-3.85	-5.61	-	-2.83
3460	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
3461	博时鑫润混合A	-4.65	-4.54	-5.67	-	58.69
3462	汇添富稳健增长混合A	-2.42	-2.97	-5.68	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-20.13	-33.89	-40.06	-	364.65
2	西部利得量化成长混合A	-26.48	-28.71	-38.43	-	73.48
3	华夏大盘精选混合A/B	-20.54	-29.01	-40.90	-	2434.05
4	财通可持续混合	-11.84	-34.23	-44.64	-	155.30
5	景顺长城品质投资混合A	-18.72	-26.38	-37.89	-	175.41
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	浦银安盛安恒回报定开混合C	-4.97	-11.32	-15.15	-	12.83
1287	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
1288	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
1289	东方红智逸沪港深定开混合	-6.12	-8.01	-10.18	-	25.18
1290	国寿安保稳荣混合A	2.34	2.74	4.63	-	50.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-14.13	-24.33	-33.64	-	5859.61
2	华夏大盘精选混合A/B	-20.54	-29.01	-40.90	-	2434.05
3	嘉实增长混合	-19.90	-26.37	-37.94	-	1681.69
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-17.65	-29.33	-41.22	-	1429.32
5	宏利周期混合	-11.39	-30.71	-31.66	-	1350.35
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	富国天惠成长混合(LOF)C	-19.92	-26.92	-39.96	-	27.67
1901	平安瑞兴一年定开混合A	11.41	16.68	21.47	-	27.67
1902	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
1903	信澳中小盘混合	-39.06	-61.76	-73.73	-	27.60
1904	广发稳裕混合A	0.78	-3.35	-7.69	-	27.59

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.31	85.53	1.70%
中信证券	600030	4.17	76.02	1.51%
山煤国际	600546	4.87	71.20	1.41%
韵达股份	002120	8.96	69.35	1.38%
长春高新	000661	0.74	67.91	1.35%
广发证券	000776	5.09	61.95	1.23%
扬农化工	600486	1.07	60.40	1.20%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	1.17%
保利发展	600048	6.31	55.28	1.10%
宁德时代	300750	0.30	54.01	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.16%
金融业	0.02	4.17%
房地产业	0.01	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
采矿业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05
单位净值(元)	0.954	0.953	0.954	0.957	0.961
累计净值(元)	1.260	1.259	1.260	1.263	1.267

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