浦银安盛安和回报定开混合C(004277)_最新动态

浦银安盛安和回报定开混合C004277PUYINAN SHENG AND RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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累计净值：1.285

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安和回报定开混合C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王雅洁

2023-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛安和回报定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-2.95	-0.36	-0.95	-1.36
混合型名次	2159	3334	4354	4087	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.30	-2.13	1.40	15.65	31.13
混合型名次	2078	2341	724	1967	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.67	-1.72	0.76	3.44	3.21
2158	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.67	-2.93	-0.27	-0.78	-1.20
2159	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.67	-2.95	-0.36	-0.95	-1.36
2160	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.67	-1.81	0.34	2.85	2.07
2161	长江楚财一年持有混合发起C	-0.68	-1.63	-1.41	-0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	广发沪港深价值成长混合C	-1.41	-2.95	5.66	16.17	12.71
3333	华富卓越成长一年持有期混合C	-4.30	-2.95	-2.37	-13.73	-16.43
3334	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.67	-2.95	-0.36	-0.95	-1.36
3335	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.51	-2.95	-8.13	-8.48	-15.27
3336	中海蓝筹混合	-0.70	-2.95	2.55	9.59	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	交银启嘉混合C	-3.62	-4.39	-0.36	-5.66	-
4353	南方瑞盛三年混合C	-1.82	-6.42	-0.36	1.03	-1.85
4354	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.67	-2.95	-0.36	-0.95	-1.36
4355	西部利得景瑞混合C	-3.33	-8.19	-0.36	-1.69	-5.29
4356	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.17	-3.93	-0.36	-2.23	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	方正富邦策略精选A	-1.63	-3.84	0.97	-0.95	-2.51
4086	富国新优享灵活配置混合C	-0.60	-1.77	-1.00	-0.95	-1.36
4087	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.67	-2.95	-0.36	-0.95	-1.36
4088	浙商聚潮新思维混合A	-0.87	4.10	9.09	-0.95	-4.56
4089	安信创新先锋混合发起A	-5.38	4.48	3.16	-0.96	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	富国新优享灵活配置混合C	-0.60	-1.77	-1.00	-0.95	-1.36
3546	交银启欣混合	-1.88	-5.99	-0.10	2.03	-1.36
3547	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.67	-2.95	-0.36	-0.95	-1.36
3548	华商润丰灵活配置混合C	-4.73	-2.09	-1.88	0.75	-1.37
3549	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.63	-0.41	0.26	-0.83	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	大成景瑞稳健配置混合A	-2.30	-2.30	0.72	-	9.92
2077	大摩招惠一年持有期混合C	-2.30	-6.36	-8.76	-	-8.99
2078	浦银安盛安和回报定开混合C	-2.30	-2.13	1.40	15.65	31.13
2079	富国新回报灵活配置混合C	-2.31	-6.26	-2.52	54.62	73.33
2080	工银民瑞一年持有混合A	-2.31	1.06	0.00	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	建信汇益一年持有期混合C	-0.46	-2.12	0.00	-	-1.95
2340	中金稳健增长混合C	-20.18	-2.12	0.00	-	-1.21
2341	浦银安盛安和回报定开混合C	-2.30	-2.13	1.40	15.65	31.13
2342	博时研究慧选混合C	6.65	-2.14	5.21	-	5.65
2343	海富通富泽混合C	0.59	-2.14	-0.15	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	银华汇盈一年持有期混合A	0.36	-0.30	1.47	-	7.91
723	中银珍利混合C	0.08	-2.15	1.46	30.36	55.97
724	浦银安盛安和回报定开混合C	-2.30	-2.13	1.40	15.65	31.13
725	交银周期回报灵活配置混合C	-1.05	-2.04	1.39	26.92	51.80
726	南方利淘C	1.07	-0.01	1.39	32.95	58.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	前海开源沪港深新硬件C	-25.76	-32.50	-44.42	15.67	29.99
1966	银河行业混合A	-23.53	-42.74	-54.08	15.66	296.12
1967	浦银安盛安和回报定开混合C	-2.30	-2.13	1.40	15.65	31.13
1968	新华稳健回报灵活配置混合	-16.67	-21.75	-40.89	15.64	3.15
1969	万家瑞益灵活配置混合C	-4.55	-8.04	-6.91	15.57	47.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
浦银安盛安和回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	信澳核心科技混合A	-36.18	-42.00	-38.12	-	31.22
1994	中欧匠心两年持有期混合A	-3.42	-19.38	-30.93	30.76	31.20
1995	浦银安盛安和回报定开混合C	-2.30	-2.13	1.40	15.65	31.13
1996	信诚策略混合(LOF)A	-3.67	4.73	-0.41	43.91	31.13
1997	泰康颐年混合A	2.73	4.68	6.66	22.75	31.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	1.45	36.18	0.71%
立讯精密	002475	1.19	35.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.67%
山煤国际	600546	1.80	30.89	0.61%
伊利股份	600887	1.08	30.13	0.60%
华菱钢铁	000932	5.77	30.52	0.60%
海螺水泥	600585	1.34	29.86	0.59%
韵达股份	002120	4.05	29.57	0.58%
人福医药	600079	1.49	28.92	0.57%
宁德时代	300750	0.15	28.52	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.80%
房地产业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-26]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金...

18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）A 类 2、调整内容调整后，投资者通过浦发银行定投上述基金份额时，每个基金账户基...

查看全文[06-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为了维护投资者权益，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[06-05]
04-30浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年...
04-22浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.983	0.980	0.981	0.985	0.986
累计净值(元)	1.289	1.286	1.286	1.291	1.292

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