我要报告错误最新动态

最新净值:0.996 0.002(0.18%)

累计净值:1.302

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛安和回报定开混合C增长自成立以来,共分红 6
基金经理:王雅洁 2023-06-15 每10份派现金 0.2
基金规模:0.01亿元 2022-06-08 每10份派现金 0.3
    浦银安盛安和回报定开混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 -0.34 0.87 0.50 0.35
混合型名次 4640 1997 3670 3799 3677
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 1.45 36.18 0.71%
立讯精密 002475 1.19 35.00 0.69%
贵州茅台 600519 0.02 34.06 0.67%
山煤国际 600546 1.80 30.89 0.61%
伊利股份 600887 1.08 30.13 0.60%
华菱钢铁 000932 5.77 30.52 0.60%
海螺水泥 600585 1.34 29.86 0.59%
韵达股份 002120 4.05 29.57 0.58%
人福医药 600079 1.49 28.92 0.57%
宁德时代 300750 0.15 28.52 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.80%
房地产业 0.01 2.02%
采矿业 0.01 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
建筑业 0.00 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告