我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.93 |
10.69 |
-32.79 |
-434.93 |
28.85 |
| 本期利润(万元) |
262.37 |
158.18 |
88.56 |
-591.62 |
-42.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-786.51 |
0.00 |
-970.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2535.44 |
2308.38 |
2216.10 |
2188.35 |
2648.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.72 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.41 |
0.00 |
-30.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.33 |
282.28 |
2518.23 |
1977.44 |
432.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
2051.07 |
2008.96 |
2509.96 |
3072.41 |
3286.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
2051.07 |
2008.96 |
2509.96 |
3072.41 |
3286.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.30 |
3.66 |
4.79 |
4.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.38 |
0.61 |
0.80 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
2404.15 |
2291.84 |
5202.01 |
5168.21 |
3756.49 |
| 负债合计(万元) |
5.93 |
12.77 |
19.16 |
21.73 |
46.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
2398.22 |
2279.07 |
5182.85 |
5146.48 |
3710.08 |
| 未分配利润(万元) |
-818.36 |
-1011.31 |
-1655.07 |
-839.04 |
-177.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
3.49 |
1.69 |
3.18 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
28.28 |
-423.30 |
-215.53 |
-398.86 |
-190.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.67 |
-134.48 |
-141.07 |
-478.96 |
-392.62 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
21.64 |
9.83 |
4.25 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
181.16 |
-532.65 |
-345.08 |
-870.39 |
-580.73 |
| 管理人报酬(万元) |
13.83 |
42.00 |
24.61 |
52.71 |
27.68 |
| 托管费(万元) |
2.30 |
7.00 |
4.10 |
8.78 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
2.25 |
3.03 |
2.47 |
15.23 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
18.55 |
52.81 |
31.57 |
77.21 |
39.99 |
| 利润总额(万元) |
162.61 |
-585.46 |
-376.65 |
-947.60 |
-620.71 |
| 净利润(万元) |
162.61 |
-585.46 |
-376.65 |
-947.60 |
-620.71 |
