浦银安盛港股通量化混合A(005255)_规模评级

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.23	0.24	0.24	0.24	0.27	0.28	0.29
季度净申购	-48.39	27.10	-90.57	-381.96	-60.00	-171.48	-236.21
总份额	3046.49	3094.88	3067.78	3158.36	3540.32	3600.32	3771.79
季度总申购份额	71.32	64.97	7.47	27.33	82.21	38.43	38.87
季度总赎回份额	119.71	37.87	98.04	409.29	142.21	209.90	275.08

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
浦银安盛港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 5811 位，低于同类基金平均水平

5804	南方君信灵活配置混合C	0.23	1272.27	-384.66	4.93	389.59
5805	诺德新能源汽车C	0.23	2393.88	-1544.66	383.28	1927.94
5806	鹏华弘泽混合C	0.23	1556.84	-1570.64	302.43	1873.08
5807	鹏华增华混合C	0.23	3046.79	1158.00	3382.57	2224.57
5808	鹏扬景浦一年持有混合C	0.23	2221.89	-336.11	0.32	336.43
5809	平安成长龙头1年持有混合C	0.23	4108.70	-315.00	20.35	335.35
5810	平安核心优势混合C	0.23	1658.76	-22.33	440.39	462.72
5811	浦银安盛港股通量化混合A	0.23	3046.49	-48.39	71.32	119.71
5812	前海开源沪港深优势精选混合C	0.23	4038.56	-32.94	268.00	300.94
5813	天弘恒新A	0.23	2222.10	-109.57	307.71	417.28
5814	天弘恒新C	0.23	2237.86	-37.55	4428.99	4466.54
5815	天治趋势精选混合	0.23	3682.72	-682.74	10.38	693.13
5816	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.23	3284.26	-	-	98.75
5817	银华招利一年持有期混合C	0.23	2393.53	-44.27	1.08	45.35
5818	英大灵活配置A	0.23	2048.26	-4.52	1.50	6.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
浦银安盛港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平

5439	诺德成长精选A	0.33	3062.99	-161.04	15.74	176.78
5440	财通景气行业混合C	0.21	3058.42	-495.56	193.02	688.59
5441	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.28	3056.72	-185.47	7.19	192.67
5442	华安沣荣一年持有混合C	0.31	3055.33	-1650.53	0.02	1650.54
5443	鹏华浙华一年持有期混合C	0.30	3050.08	-334.96	51.31	386.27
5444	申万菱信双利混合C	0.28	3048.02	-136.57	3.28	139.85
5445	鹏华增华混合C	0.23	3046.79	1158.00	3382.57	2224.57
5446	浦银安盛港股通量化混合A	0.23	3046.49	-48.39	71.32	119.71
5447	中欧行业景气一年持有混合C	0.24	3046.21	-282.71	40.89	323.60
5448	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.34	3045.98	-454.49	78.20	532.69
5449	鹏华领航一年持有期混合C	0.31	3040.36	-93.02	7.20	100.23
5450	九泰久盛量化先锋混合A	0.29	3039.95	-91.28	44.81	136.09
5451	中银鑫利混合A	0.40	3033.48	-64.25	21.62	85.87
5452	兴银策略智选混合C	0.25	3032.53	-75.07	12.14	87.21
5453	国联安核心趋势一年持有混合C	0.24	3030.49	-82.42	2.14	84.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
浦银安盛港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	国投瑞银招财灵活配置混合	0.54	2856.62	-47.79	13.31	61.11
2228	安信新成长混合A	4.74	40566.19	-47.96	21.81	69.77
2229	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11
2230	泰信鑫选混合C	0.25	2565.31	-48.10	1512.59	1560.69
2231	诺德量化先锋C	0.22	3360.75	-48.14	0.28	48.42
2232	诺安研究优选混合C	0.06	754.90	-48.23	305.24	353.47
2233	中融成长优选混合A	0.35	3528.40	-48.32	25.32	73.64
2234	浦银安盛港股通量化混合A	0.23	3046.49	-48.39	71.32	119.71
2235	华泰紫金碳中和混合发起A	0.12	1120.45	-48.44	33.68	82.12
2236	景顺长城景骊成长混合	0.54	6152.11	-48.48	51.11	99.60
2237	长盛创新先锋混合A	0.64	4168.90	-48.72	54.35	103.07
2238	中加核心智造混合A	0.18	1519.74	-48.77	16.60	65.36
2239	中银证券聚瑞混合A	0.13	902.89	-48.84	10.89	59.72
2240	中金瑞和C	0.04	309.01	-48.91	24.49	73.40
2241	红塔红土稳健添利混合A	0.37	3649.61	-48.98	4.46	53.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
浦银安盛港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	长城健康消费混合	2.85	52370.86	-2107.61	71.92	2179.53
3990	博时时代消费混合A	2.53	41718.94	-1666.33	71.84	1738.17
3991	交银优选回报灵活配置混合A	2.09	14486.49	-4008.68	71.73	4080.41
3992	南方誉稳一年持有混合A	3.16	28876.07	-7062.17	71.70	7133.87
3993	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.52	107166.42	-4403.90	71.61	4475.51
3994	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
3995	华泰柏瑞行业领先混合	1.40	6517.31	-145.08	71.59	216.67
3996	浦银安盛港股通量化混合A	0.23	3046.49	-48.39	71.32	119.71
3997	诺安积极配置混合A	2.16	17785.94	-453.10	71.20	524.30
3998	工银聚安混合A	0.54	5059.60	-74.80	71.11	145.90
3999	华宸未来价值先锋	0.07	823.40	-660.22	71.09	731.31
4000	银华心质混合A	3.11	36483.90	-1998.97	71.02	2069.99
4001	东方红安鑫甄选一年持有混合	2.65	26232.13	-2886.40	70.95	2957.35
4002	财通资管臻享成长混合A	4.22	45001.76	-2106.12	70.89	2177.01
4003	长江启航混合发起A	1.77	19312.97	-213.03	70.87	283.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
浦银安盛港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平

5811	安信价值驱动三年持有混合	0.88	5308.48	-104.10	17.38	121.48
5812	长城久润混合C	0.00	6.93	4.47	125.91	121.44
5813	博道卓远混合A	1.02	5877.57	-105.84	14.85	120.70
5814	信诚优胜精选混合A	19.04	144486.60	74.50	195.06	120.56
5815	长城久恒灵活配置混合A	0.60	4074.51	-66.45	53.92	120.37
5816	天治研究驱动灵活配置混合A	0.29	1712.43	-68.29	51.68	119.97
5817	海富通中国海外混合(QDII)	0.46	3351.22	-22.76	96.96	119.71
5818	浦银安盛港股通量化混合A	0.23	3046.49	-48.39	71.32	119.71
5819	泰康睿利量化多策略混合C	0.30	2801.35	-5.34	114.27	119.61
5820	广发聚安混合C	0.26	1921.12	-117.70	1.65	119.36
5821	博道志远混合C	0.31	2313.94	-64.26	55.05	119.31
5822	海富通欣益混合A	0.24	1993.03	-65.95	53.33	119.28
5823	华泰柏瑞行业严选混合C	0.11	1875.29	-81.24	38.04	119.28
5824	银河价值成长混合A	0.34	4795.62	-112.77	6.34	119.11
5825	前海开源大安全混合	1.02	5918.93	-72.66	46.23	118.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3521

8789.7800

2.25%

97.75%

2023-12-31

3729

8469.7200

2.20%

97.80%

2023-06-30

3995

9012.0600

1.93%

98.07%

2022-12-31

4295

9331.7800

1.74%

98.26%

2022-06-30

4572

8330.3200

1.83%

98.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3521	8789.7800	69.56	2.25	3025.32	97.75
2023-12-31	3729	8469.7200	69.56	2.20	3088.79	97.80
2023-06-30	3995	9012.0600	69.56	1.93	3530.76	98.07
2022-12-31	4295	9331.7800	69.56	1.74	3938.44	98.26
2022-06-30	4572	8330.3200	69.56	1.83	3739.06	98.17

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