浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.30亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.33	4.35	-7.01	1.55	5.27
混合型名次	6497	3777	7667	6664	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.52	53.31	8.51	-28.93	-0.84
混合型名次	4701	3297	4263	3418	6234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6497 位，低于同类基金平均水平
6495	华安动态灵活配置混合C	-2.33	3.91	8.99	20.84	3.70
6496	鹏扬品质精选混合A	-2.33	9.29	9.80	21.59	8.97
6497	浦银安盛港股通量化混合A	-2.33	4.35	-7.01	1.55	5.27
6498	泰信优势领航混合	-2.33	14.41	7.54	27.57	11.73
6499	万家自主创新混合C	-2.33	12.81	6.54	26.42	12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	汇添富蓝筹稳健混合E	0.40	4.35	6.42	31.15	4.89
3776	汇添富稳健收益混合C	0.32	4.35	3.99	9.57	4.55
3777	浦银安盛港股通量化混合A	-2.33	4.35	-7.01	1.55	5.27
3778	同泰远见混合A	-3.33	4.35	-4.76	-2.38	5.28
3779	大成创新趋势混合A	-1.18	4.34	1.93	21.67	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
7666	广发医药健康混合A	-3.32	1.72	-7.01	-17.17	2.81
7667	浦银安盛港股通量化混合A	-2.33	4.35	-7.01	1.55	5.27
7668	富国远见优选混合C	-2.17	-0.75	-7.02	-5.49	-0.08
7669	建信消费升级混合	-1.11	-1.49	-7.02	-2.75	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.08	2.00	1.07	1.55	1.96
6663	华夏睿磐泰兴混合C	-0.20	0.51	0.67	1.55	0.53
6664	浦银安盛港股通量化混合A	-2.33	4.35	-7.01	1.55	5.27
6665	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
6666	天弘招添利C	-0.01	0.81	1.11	1.54	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	诺德成长精选A	1.30	4.55	6.61	23.34	5.27
3613	鹏华睿见混合C	0.00	5.13	4.56	9.05	5.27
3614	浦银安盛港股通量化混合A	-2.33	4.35	-7.01	1.55	5.27
3615	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
3616	国富竞争优势三年持有期混合C	1.98	5.04	4.26	5.58	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	方正富邦趋势领航混合A	20.56	40.25	6.48	-	-2.71
4700	信澳星奕混合C	20.56	110.62	20.68	-	42.63
4701	浦银安盛港股通量化混合A	20.52	53.31	8.51	-28.93	-0.84
4702	财通资管健康产业混合C	20.51	17.18	-8.79	-	1.84
4703	九泰锐升混合	20.51	55.44	-4.02	-	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	25.40	53.32	22.76	-	14.44
3296	九泰久益混合C	16.90	53.31	14.48	49.97	187.74
3297	浦银安盛港股通量化混合A	20.52	53.31	8.51	-28.93	-0.84
3298	华商核心成长一年持有混合C	75.62	53.30	-21.79	-	-20.27
3299	长城远见成长混合A	36.34	53.29	-3.47	-	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	安信稳健汇利一年持有混合C	3.72	10.40	8.52	-	16.57
4262	博时平衡配置混合	15.75	29.34	8.51	0.29	334.85
4263	浦银安盛港股通量化混合A	20.52	53.31	8.51	-28.93	-0.84
4264	前海开源大海洋混合	66.50	78.41	8.51	16.88	139.60
4265	泓德优选成长混合	27.01	53.77	8.50	4.35	145.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	金鹰改革红利混合	19.68	27.83	-32.35	-28.78	78.20
3417	华泰柏瑞医疗健康A	29.31	13.83	-13.70	-28.79	113.45
3418	浦银安盛港股通量化混合A	20.52	53.31	8.51	-28.93	-0.84
3419	摩根转型动力混合A	46.64	62.98	7.62	-28.97	141.44
3420	前海开源稳健增长三年混合	9.67	29.07	-15.15	-28.97	-20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	东方周期优选灵活配置混合	26.84	68.93	36.51	15.26	-0.84
6233	汇丰晋信核心成长混合C	47.98	61.55	-4.61	-	-0.84
6234	浦银安盛港股通量化混合A	20.52	53.31	8.51	-28.93	-0.84
6235	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-	-0.85
6236	易方达高质量严选三年持有混合	32.86	41.45	17.80	-	-0.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.12	394.95	9.48%
腾讯控股	00700	0.70	378.72	9.09%
阿里巴巴-W	09988	2.92	376.62	9.04%
快手-W	01024	5.58	322.31	7.74%
华虹半导体	01347	4.10	275.15	6.60%
小鹏汽车-W	09868	3.10	222.18	5.33%
比亚迪股份	01211	2.15	185.16	4.44%
小米集团-W	01810	4.62	163.99	3.94%
美图公司	01357	24.15	152.69	3.67%
美团-W	03690	1.39	129.60	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.15	36.04%
电信服务	0.10	24.42%
非周期性消费品	0.10	22.90%
制造业	0.01	3.49%
工业	0.01	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
原材料	0.00	0.55%
周期性消费品	0.00	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0214	1.0364	1.0108	1.0008	1.0153
累计净值(元)	1.0214	1.0364	1.0108	1.0008	1.0153

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