浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.7937 0.0118(1.51%)

累计净值：0.7937

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.26亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	-10.02	-9.92	-17.69	-15.74
混合型名次	7023	7092	6896	7647	7581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.28	2.94	3.67	-40.95	-20.63
混合型名次	7476	6754	5763	4176	7072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-2.77	-2.00	-4.32	21.11	13.72
7022	华泰柏瑞致远混合A	-2.77	-11.91	-20.59	-3.50	-3.73
7023	浦银安盛港股通量化混合A	-2.77	-10.02	-9.92	-17.69	-15.74
7024	西部利得策略优选混合A	-2.77	-23.22	-40.43	-7.68	-8.84
7025	永赢成长领航混合A	-2.77	-4.76	-1.60	5.69	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7092 位，低于同类基金平均水平
7090	财通资管健康产业混合A	-2.21	-10.02	-3.99	-12.92	-7.26
7091	鹏华创新成长混合A	-4.46	-10.02	2.08	7.16	5.52
7092	浦银安盛港股通量化混合A	-2.77	-10.02	-9.92	-17.69	-15.74
7093	万家战略发展产业混合A	-1.40	-10.02	-16.40	15.08	7.63
7094	大成新能源混合发起式C	-3.10	-10.03	-10.21	-2.12	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	泓德睿诚混合C	0.05	-5.48	-9.91	-4.85	-5.88
6895	摩根香港精选港股通混合C	-0.26	-10.11	-9.92	-3.41	-3.65
6896	浦银安盛港股通量化混合A	-2.77	-10.02	-9.92	-17.69	-15.74
6897	招商品质升级混合A	-0.22	-6.24	-9.92	-0.60	-2.94
6898	泓德泓业混合	-2.67	-10.94	-9.93	1.24	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7647 位，低于同类基金平均水平
7645	富国内需增长混合C	-1.61	-7.61	-11.09	-17.68	-16.60
7646	华夏创新医药龙头混合C	1.54	-14.84	-8.65	-17.68	-11.17
7647	浦银安盛港股通量化混合A	-2.77	-10.02	-9.92	-17.69	-15.74
7648	信诚至瑞C	-1.93	-8.35	-7.49	-17.71	-15.56
7649	富国价值创造混合C	-1.44	-7.72	-11.24	-17.73	-16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7581 位，低于同类基金平均水平
7579	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.93	-18.95	-17.62	-20.70	-15.73
7580	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
7581	浦银安盛港股通量化混合A	-2.77	-10.02	-9.92	-17.69	-15.74
7582	国融融信消费严选混合A	-1.36	-4.87	-6.06	-17.37	-15.76
7583	中信建投智享生活A	-1.93	-16.79	-16.52	-14.57	-15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	广发北交所精选两年定开混合A	-15.27	77.98	63.90	-	45.30
7475	同泰远见混合A	-15.27	36.51	3.00	-41.46	-33.78
7476	浦银安盛港股通量化混合A	-15.28	2.94	3.67	-40.95	-20.63
7477	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-26.35	-18.51
7478	添富消费升级混合C	-15.32	1.50	-13.74	-	-19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	长安鑫益增强混合C	1.64	2.97	6.64	14.83	44.80
6753	国联安鑫享灵活配置混合C	0.34	2.96	3.45	2.78	79.54
6754	浦银安盛港股通量化混合A	-15.28	2.94	3.67	-40.95	-20.63
6755	汇安泓利一年持有期混合C	-0.61	2.93	0.25	-5.53	-6.16
6756	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-2.77	2.93	-4.06	-34.45	-26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 5763 位，低于同类基金平均水平
5761	广发恒鑫一年持有期混合C	3.27	10.45	3.67	-	7.99
5762	鹏华安荣混合C	2.43	9.95	3.67	-	11.96
5763	浦银安盛港股通量化混合A	-15.28	2.94	3.67	-40.95	-20.63
5764	易方达磐恒九个月持有混合C	-0.27	2.83	3.67	3.76	10.11
5765	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	2.42	2.78	3.66	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-40.87	-25.59
4175	华安新兴消费混合A	2.99	16.87	-2.52	-40.90	-41.18
4176	浦银安盛港股通量化混合A	-15.28	2.94	3.67	-40.95	-20.63
4177	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-40.95	-43.59
4178	华夏新起点混合A	-3.16	0.00	-23.33	-40.96	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平
7070	华夏兴融混合(LOF)C	11.71	13.19	-0.44	-	-20.58
7071	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	3.16	5.35	-3.23	-	-20.58
7072	浦银安盛港股通量化混合A	-15.28	2.94	3.67	-40.95	-20.63
7073	华安策略优选混合C	38.50	22.82	20.62	-	-20.65
7074	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.30	241.66	7.20%
华虹半导体	01347	3.10	212.54	6.33%
中国宏桥	01378	6.80	208.70	6.22%
灵宝黄金	03330	8.37	190.67	5.68%
紫金矿业	02899	6.20	188.10	5.60%
中国黄金国际	02099	1.34	178.89	5.33%
紫金黄金国际	02259	1.15	176.78	5.27%
洛阳钼业	03993	12.00	170.59	5.08%
比亚迪股份	01211	1.82	170.02	5.06%
中芯国际	00981	3.77	168.77	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.15	44.02%
信息科技	0.06	17.68%
非周期性消费品	0.04	13.21%
电信服务	0.02	6.53%
采矿业	0.01	4.15%
制造业	0.00	1.04%
工业	0.00	0.49%
周期性消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7819	0.7814	0.7968	0.7901	0.8163
累计净值(元)	0.7819	0.7814	0.7968	0.7901	0.8163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。