浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.22亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.46	-6.13	5.37	9.81	7.62
混合型名次	4937	5778	590	583	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.80	-22.69	-47.17	-21.88	-25.43
混合型名次	1952	4584	7131	2720	5822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	南方鑫悦15个月持有混合C	-2.46	-5.46	1.61	2.41	0.68
4936	平安研究睿选混合C	-2.46	-8.13	-4.45	-10.59	-13.65
4937	浦银安盛港股通量化混合A	-2.46	-6.13	5.37	9.81	7.62
4938	浦银安盛港股通量化混合C	-2.46	-6.15	5.28	9.59	7.42
4939	前海开源清洁能源混合C	-2.46	-4.64	-3.28	-0.26	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	南方卓越优选3个月持有混合C	-2.62	-6.13	4.98	13.68	13.78
5777	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-4.27	-6.13	-1.67	-7.19	-9.37
5778	浦银安盛港股通量化混合A	-2.46	-6.13	5.37	9.81	7.62
5779	招商远见成长混合A	-3.83	-6.13	4.08	5.97	2.48
5780	华夏医疗健康混合A	-2.35	-6.14	-4.95	-10.73	-11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	中信保诚龙腾精选	-1.17	-2.22	5.38	6.86	5.85
589	大成景气精选六个月持有混合C	-2.70	-8.11	5.37	11.54	8.60
590	浦银安盛港股通量化混合A	-2.46	-6.13	5.37	9.81	7.62
591	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
592	中泰兴诚价值一年持有混合C	-1.71	-6.26	5.37	5.19	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	前海开源沪港深隆鑫混合A	-1.17	-3.32	0.99	9.82	9.23
582	九泰天富改革混合A	-0.98	-1.09	11.84	9.81	5.96
583	浦银安盛港股通量化混合A	-2.46	-6.13	5.37	9.81	7.62
584	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-3.67	1.50	4.83	9.81	6.58
585	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.64	-6.29	1.65	9.75	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	安信稳健聚申一年持有混合A	-0.62	-3.67	7.03	9.47	7.64
586	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	-2.83	0.13	5.69	8.78	7.63
587	浦银安盛港股通量化混合A	-2.46	-6.13	5.37	9.81	7.62
588	景顺安泽回报一年持有混合C	-1.57	-3.07	4.70	8.71	7.61
589	富国时代精选混合A	-1.55	3.97	10.77	10.38	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	九泰久慧混合A	-1.80	-5.07	-10.33	-	-10.32
1951	南方港股通优势企业混合C	-1.80	-15.53	0.00	-	-24.74
1952	浦银安盛港股通量化混合A	-1.80	-22.69	-47.17	-21.88	-25.43
1953	易方达智造优势混合A	-1.80	-20.61	-14.85	-	-11.19
1954	广发内需增长混合C	-1.81	-3.34	-15.34	-	-14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	华夏核心价值混合A	-15.01	-22.69	-40.11	-	-41.36
4583	惠升惠泽混合A	-10.53	-22.69	-28.89	-	5.18
4584	浦银安盛港股通量化混合A	-1.80	-22.69	-47.17	-21.88	-25.43
4585	前海开源周期优选混合A	-4.19	-22.70	-22.93	77.67	78.77
4586	新机遇C	-18.23	-22.70	-29.43	36.48	79.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	浦银安盛新经济结构混合A	-22.60	-47.72	-47.12	43.59	69.44
7130	国投瑞银新能源混合C	-41.04	-63.31	-47.15	-	35.67
7131	浦银安盛港股通量化混合A	-1.80	-22.69	-47.17	-21.88	-25.43
7132	东方红沪港深混合	-19.15	-38.27	-47.18	-5.98	57.10
7133	银华富饶精选三年持有期混合	-13.53	-32.65	-47.18	-	-46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	东方新兴成长混合	-20.91	-43.02	-63.83	-21.56	31.73
2719	前海开源优质成长混合	-35.46	-32.66	-39.01	-21.64	-21.89
2720	浦银安盛港股通量化混合A	-1.80	-22.69	-47.17	-21.88	-25.43
2721	金鹰智慧生活混合	-43.90	-48.21	-56.92	-21.98	-25.65
2722	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-23.80	-40.47	-40.07	-22.12	-16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平
5820	鹏华品质优选混合A	-0.55	-10.45	-20.09	-	-25.36
5821	嘉实优势精选混合A	-4.31	-16.66	0.00	-	-25.41
5822	浦银安盛港股通量化混合A	-1.80	-22.69	-47.17	-21.88	-25.43
5823	国融融泰混合A	4.84	-23.18	-39.80	-26.26	-25.45
5824	东方周期优选灵活配置混合	16.47	-17.21	-10.19	-31.01	-25.47

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	12.10	198.76	8.65%
美团-W	03690	1.89	165.77	7.21%
腾讯控股	00700	0.58	159.74	6.95%
绿城管理控股	09979	26.00	151.79	6.61%
中集安瑞科	03899	15.20	109.69	4.77%
友邦保险	01299	2.04	97.18	4.23%
中国电信	00728	25.60	97.24	4.23%
创科实业	00669	1.00	96.18	4.19%
海尔智家	06690	3.86	85.21	3.71%
华润啤酒	00291	2.20	71.90	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非周期性消费品	0.04	19.14%
电信服务	0.04	17.32%
能源	0.02	10.47%
工业	0.02	10.34%
房地产	0.02	6.61%
周期性消费品	0.01	4.46%
金融	0.01	4.23%
原材料	0.01	3.96%
医疗	0.01	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要...

浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金...

查看全文[06-26]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为了维护投资者权益，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[06-05]
标题：关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎...

关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年5月13日 1公告基本信息...

查看全文[05-13]
04-22浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报...
04-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-27关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.758	0.761	0.760	0.764	0.774
累计净值(元)	0.758	0.761	0.760	0.764	0.774

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