浦银港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银港股通量化混合A005255PUYIN PORT STOCK CONNECT QUANTITATIVE OPTIMAL SELECTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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累计净值：0.7133

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

浦银港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.25亿元

浦银港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
混合型名次	1124	2215	7106	7584	7709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.17	2.34	-6.40	-42.98	-28.67
混合型名次	7776	7096	7046	4590	7325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华夏优势价值一年持有混合A	0.99	3.58	3.54	-2.54	0.23
1123	汇添富多元价值发现混合C	0.99	6.42	4.93	-2.33	3.81
1124	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
1125	招商安裕灵活配置混合A	0.99	1.97	-0.17	-5.20	-3.30
1126	招商安裕灵活配置混合D	0.99	1.98	-0.17	-5.20	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
浦银港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华泰柏瑞量化智慧混合A	-0.06	5.10	-4.92	-0.66	11.45
2214	华夏内需驱动混合C	2.12	5.10	-1.67	-16.26	-13.44
2215	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
2216	中海信息产业精选混合	-0.05	5.10	-16.57	11.91	44.16
2217	金鹰产业智选一年持有混合C	-0.93	5.09	0.51	35.64	67.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浦银港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	摩根新兴动力混合A	-2.16	4.72	-16.48	12.47	16.13
7105	摩根新兴动力混合H	-2.16	4.72	-16.48	12.46	16.12
7106	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
7107	银华核心动力精选混合C	-2.32	12.09	-16.49	11.06	21.84
7108	华泰柏瑞品质优选C	-0.23	1.69	-16.50	-6.13	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
浦银港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平
7582	银华清洁能源产业混合C	-4.41	0.81	-27.83	-23.62	-18.87
7583	汇丰晋信双核策略混合C	-0.33	3.06	-14.85	-23.63	-11.93
7584	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
7585	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
7586	工银悦享混合C	-0.01	6.43	-8.11	-23.75	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
浦银港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	东方品质消费一年持有期混合C	1.43	-1.93	-7.60	-20.73	-24.24
7708	中海魅力长三角混合	-0.17	7.78	-23.57	-22.38	-24.25
7709	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
7710	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.65	7.47	-8.87	-27.04	-24.36
7711	新华优选消费混合	0.33	-0.32	-14.86	-24.34	-24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
浦银港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7776 位，低于同类基金平均水平
7774	嘉实内需精选混合A	-30.00	-2.53	-30.01	-	-39.57
7775	格林伯锐灵活配置C	-30.09	13.18	-25.05	-45.05	-47.62
7776	浦银安盛港股通量化混合A	-30.17	2.34	-6.40	-42.98	-28.67
7777	鑫元消费甄选混合发起C	-30.17	-44.99	-56.11	-	-56.11
7778	上银未来生活灵活配置混合C	-30.27	23.65	11.63	-	-18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
浦银港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7096 位，低于同类基金平均水平
7094	前海联合添瑞一年持有混合A	3.33	2.36	-0.22	-2.64	-1.25
7095	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	2.02	54.35
7096	浦银安盛港股通量化混合A	-30.17	2.34	-6.40	-42.98	-28.67
7097	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	2.15	36.12
7098	大成景瑞稳健配置混合C	0.21	2.33	0.64	-1.61	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
浦银港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	诺安汇利混合A	2.75	9.63	-6.33	-17.85	33.03
7045	创金合信大健康混合C	-16.16	22.88	-6.40	-	-33.04
7046	浦银安盛港股通量化混合A	-30.17	2.34	-6.40	-42.98	-28.67
7047	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-41.87	-32.69
7048	华安生态优先混合C	-4.01	28.13	-6.43	-	-18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
浦银港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	中海量化策略混合	-22.52	-14.31	-14.16	-42.87	45.76
4589	长盛同智优势混合(LOF)	6.22	51.44	14.36	-42.92	128.78
4590	浦银安盛港股通量化混合A	-30.17	2.34	-6.40	-42.98	-28.67
4591	申万菱信新动力混合	-8.37	-0.23	-11.69	-43.00	396.43
4592	浦银安盛精致生活	-1.89	17.53	3.58	-43.01	181.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
浦银港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7325 位，低于同类基金平均水平
7323	华夏蓝筹混合(LOF)C	11.59	38.86	2.91	-	-28.57
7324	广发优质生活混合C	-25.07	5.37	-15.66	-	-28.63
7325	浦银安盛港股通量化混合A	-30.17	2.34	-6.40	-42.98	-28.67
7326	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.66	-28.74
7327	国寿安保低碳经济混合C	-25.42	39.46	30.49	-	-28.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	1.64	306.65	9.70%
中芯国际	00981	3.17	246.15	7.79%
阿里巴巴-W	09988	1.96	158.06	5.00%
建滔积层板	01888	1.80	155.01	4.90%
腾讯控股	00700	0.36	134.39	4.25%
洛阳钼业	03993	9.30	122.62	3.88%
新锐股份	688257	1.09	111.27	3.52%
蓝思科技	06613	4.44	107.82	3.41%
比亚迪股份	01211	1.61	101.31	3.21%
ASMPT	00522	0.46	95.41	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.14	43.22%
制造业	0.04	12.14%
非周期性消费品	0.03	10.83%
电信服务	0.02	7.07%
原材料	0.02	6.02%
采矿业	0.01	2.64%
医疗	0.01	2.15%
能源	0.01	2.01%
工业	0.01	1.96%
周期性消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7196	0.7022	0.6955	0.6808	0.7063
累计净值(元)	0.7196	0.7022	0.6955	0.6808	0.7063

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