浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

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累计净值：0.8240

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.26亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	3.47	-16.90	-22.73	-12.53
混合型名次	7546	4430	7791	7828	7735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.47	7.18	2.50	-37.67	-17.60
混合型名次	7590	6469	5805	4085	7048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	西部利得新动力混合C	-1.41	-5.03	-19.52	13.90	23.89
7545	平安核心优势混合C	-1.42	-2.05	1.40	-3.75	2.44
7546	浦银安盛港股通量化混合A	-1.42	3.47	-16.90	-22.73	-12.53
7547	浦银安盛港股通量化混合C	-1.43	3.43	-17.01	-22.90	-12.66
7548	中银医疗保健混合A	-1.43	-1.06	5.05	2.53	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	民生加银鑫福混合A	1.39	3.47	2.85	3.91	4.37
4429	南方新兴产业混合C	1.02	3.47	-1.16	4.78	4.86
4430	浦银安盛港股通量化混合A	-1.42	3.47	-16.90	-22.73	-12.53
4431	融通内需驱动混合C	0.37	3.47	-7.05	12.28	8.83
4432	上银价值增长3个月持有期混合C	1.39	3.47	2.97	20.80	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7791 位，低于同类基金平均水平
7789	华富智慧城市灵活配置混合	-0.31	1.33	-16.79	7.31	-5.12
7790	大成港股精选混合(QDII)A	-0.90	1.24	-16.87	-8.13	-4.41
7791	浦银安盛港股通量化混合A	-1.42	3.47	-16.90	-22.73	-12.53
7792	泰信行业精选混合A	0.07	1.89	-16.95	-11.06	-7.97
7793	大成港股精选混合(QDII)C	-0.92	1.18	-16.97	-8.39	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7828 位，低于同类基金平均水平
7826	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7827	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
7828	浦银安盛港股通量化混合A	-1.42	3.47	-16.90	-22.73	-12.53
7829	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
7830	浦银安盛港股通量化混合C	-1.43	3.43	-17.01	-22.90	-12.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7735 位，低于同类基金平均水平
7733	华宝服务优选混合	0.66	0.88	-11.03	-7.89	-12.50
7734	东方阿尔法优选混合C	2.29	5.64	-11.79	-7.88	-12.51
7735	浦银安盛港股通量化混合A	-1.42	3.47	-16.90	-22.73	-12.53
7736	格林稳健价值混合C	-1.87	-0.06	-13.78	-19.26	-12.57
7737	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	中欧周期景气混合发起C	-7.46	-24.67	0.00	-	-38.61
7589	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-7.47	17.98	9.13	-	-37.86
7590	浦银安盛港股通量化混合A	-7.47	7.18	2.50	-37.67	-17.60
7591	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-7.49	23.27	13.78	-	-32.45
7592	信澳星奕混合C	-7.52	50.11	22.24	23.34	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	信诚新泽B	11.92	7.19	9.28	11.45	72.08
6468	嘉实回报混合	12.48	7.18	-3.73	-20.92	193.28
6469	浦银安盛港股通量化混合A	-7.47	7.18	2.50	-37.67	-17.60
6470	鹏华宁华一年持有期混合A	5.78	7.16	3.67	-	8.70
6471	嘉实添惠一年持有混合C	4.53	7.15	10.35	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78
5804	德邦沪港深龙头混合A	29.63	45.27	2.51	-22.07	-10.89
5805	浦银安盛港股通量化混合A	-7.47	7.18	2.50	-37.67	-17.60
5806	博时汇融回报一年持有期混合A	9.97	23.28	2.49	-22.77	-26.65
5807	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	0.96	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	华夏医疗健康混合A	6.74	8.44	-8.56	-37.64	77.40
4084	中信建投医改A	8.40	-1.81	-15.93	-37.66	71.54
4085	浦银安盛港股通量化混合A	-7.47	7.18	2.50	-37.67	-17.60
4086	广发聚丰混合A	66.73	52.86	5.72	-37.69	542.81
4087	华商双擎领航混合	49.01	33.98	-14.36	-37.75	-42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7048 位，低于同类基金平均水平
7046	湘财长弘灵活配置混合C	25.95	19.68	-14.63	-21.06	-17.55
7047	华商新能源汽车混合C	105.95	85.38	11.56	-	-17.56
7048	浦银安盛港股通量化混合A	-7.47	7.18	2.50	-37.67	-17.60
7049	永赢长远价值混合A	41.25	38.49	44.57	-	-17.61
7050	中银改革红利灵活配置混合C	-11.58	0.00	0.00	-	-17.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.30	241.66	7.20%
华虹半导体	01347	3.10	212.54	6.33%
中国宏桥	01378	6.80	208.70	6.22%
灵宝黄金	03330	8.37	190.67	5.68%
紫金矿业	02899	6.20	188.10	5.60%
中国黄金国际	02099	1.34	178.89	5.33%
紫金黄金国际	02259	1.15	176.78	5.27%
洛阳钼业	03993	12.00	170.59	5.08%
比亚迪股份	01211	1.82	170.02	5.06%
中芯国际	00981	3.77	168.77	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.15	44.02%
信息科技	0.06	17.68%
非周期性消费品	0.04	13.21%
电信服务	0.02	6.53%
采矿业	0.01	4.15%
制造业	0.00	1.04%
工业	0.00	0.49%
周期性消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8385	0.8200	0.8423	0.8359	0.8237
累计净值(元)	0.8385	0.8200	0.8423	0.8359	0.8237

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