浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.25亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-4.08	11.71	-3.42	14.39
混合型名次	1911	7489	4245	6330	1002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	-4.12	-34.70	-17.17	-20.74
混合型名次	2254	3939	6390	2712	6085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.24	-1.68	12.55	-0.77	1.08
1910	鹏华睿见混合A	1.24	-0.06	12.11	-14.03	4.83
1911	浦银安盛港股通量化混合A	1.24	-4.08	11.71	-3.42	14.39
1912	浦银安盛港股通量化混合C	1.24	-4.10	11.31	-3.88	13.70
1913	泰信优势增长混合	1.24	4.72	18.75	6.96	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7488	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
7489	浦银安盛港股通量化混合A	1.24	-4.08	11.71	-3.42	14.39
7490	中邮核心优选混合	0.76	-4.08	-2.04	-6.76	1.10
7491	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.26	-4.09	10.09	-7.21	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	中欧新趋势混合(LOF)C	0.43	-0.39	11.72	-2.59	7.80
4244	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
4245	浦银安盛港股通量化混合A	1.24	-4.08	11.71	-3.42	14.39
4246	工银兴瑞一年持有期混合C	2.63	-1.49	11.70	-5.17	-14.56
4247	华夏永福混合C	0.50	1.27	11.70	7.35	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	南方蓝筹成长混合A	0.48	-2.05	11.16	-3.41	2.99
6329	东方红启元三年持有混合B	2.17	-4.70	7.78	-3.42	-10.91
6330	浦银安盛港股通量化混合A	1.24	-4.08	11.71	-3.42	14.39
6331	富国稳健增长混合C	1.47	3.26	16.94	-3.43	-2.73
6332	汇添富稳健增长混合A	0.07	-1.87	0.21	-3.43	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	汇添富多元价值发现混合A	0.72	-1.67	8.57	-1.84	14.41
1001	鹏扬红利优选混合A	0.70	-1.31	10.80	-1.15	14.41
1002	浦银安盛港股通量化混合A	1.24	-4.08	11.71	-3.42	14.39
1003	兴全商业模式混合(LOF)	1.00	1.92	23.63	10.32	14.39
1004	中欧互联网混合C	0.54	0.64	28.75	14.43	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	南方宝元债券A	5.87	5.86	2.79	22.82	649.40
2253	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	5.87	2.47	3.18	-	8.12
2254	浦银安盛港股通量化混合A	5.86	-4.12	-34.70	-17.17	-20.74
2255	大成尊享18个月持有混合发起式A	5.85	6.03	9.63	-	17.55
2256	华宝新机遇混合C	5.85	7.41	4.62	32.41	60.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	易方达智造优势混合A	15.27	-4.11	-16.02	-	-5.20
3938	富国睿利定期开放混合型发起式A	3.27	-4.12	-4.87	18.68	32.80
3939	浦银安盛港股通量化混合A	5.86	-4.12	-34.70	-17.17	-20.74
3940	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
3941	博时成长优势混合C	1.05	-4.14	-26.89	-	-25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平
6388	英大领先回报	-6.84	-23.87	-34.69	24.00	89.58
6389	华商龙头优势混合	-0.65	-16.41	-34.70	-	-18.47
6390	浦银安盛港股通量化混合A	5.86	-4.12	-34.70	-17.17	-20.74
6391	大摩主题优选混合	-0.74	-20.37	-34.71	20.66	240.67
6392	交银启汇混合A	-13.74	-20.70	-34.72	-	-22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	长信睿进混合C	-4.94	-15.74	-26.52	-17.12	-25.88
2711	汇添富社会责任混合A	-3.92	-30.27	-51.27	-17.12	32.20
2712	浦银安盛港股通量化混合A	5.86	-4.12	-34.70	-17.17	-20.74
2713	诺安积极配置混合C	-2.97	-15.38	-30.87	-17.23	20.51
2714	嘉实瑞虹三年定期混合	-4.65	-22.32	-44.84	-17.38	-17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	中银双息回报混合C	6.22	-1.25	0.00	-	-20.73
6084	鑫元鑫动力混合C	-4.74	-11.70	-24.64	-	-20.73
6085	浦银安盛港股通量化混合A	5.86	-4.12	-34.70	-17.17	-20.74
6086	易方达国防军工混合C	-5.65	-26.70	0.00	-	-20.76
6087	富安达长三角区域主题混合	-22.01	-25.31	-32.35	-	-20.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.63	252.67	9.21%
腾讯控股	00700	0.57	228.53	8.33%
中国海洋石油	00883	10.10	176.88	6.45%
友邦保险	01299	2.04	128.13	4.67%
海尔智家	06690	3.86	108.60	3.96%
中国电信	00728	25.60	102.96	3.75%
创科实业	00669	0.90	95.85	3.50%
中集安瑞科	03899	15.20	94.17	3.43%
绿城管理控股	09979	26.00	86.99	3.17%
药明康德	02359	1.69	83.15	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非周期性消费品	0.07	24.69%
电信服务	0.05	18.06%
工业	0.02	8.47%
能源	0.02	8.14%
周期性消费品	0.01	4.90%
原材料	0.01	4.90%
金融	0.01	4.67%
医疗	0.01	4.05%
房地产	0.01	3.17%
制造业	0.01	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.788	0.782	0.783	0.782	0.799
累计净值(元)	0.788	0.782	0.783	0.782	0.799

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