浦银安盛安久回报定开混合A(004801)_资产配置

浦银安盛安久回报定开混合A004801AXA UNGEO RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	413.21	69.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	141.58	23.70%
其他资产	42.62	7.13%

资产总值：597.40万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆药集团	600422	1.50	31.07	1.86%
粤电力A	000539	4.00	25.48	1.52%
泸州老窖	000568	0.10	25.48	1.52%
中国联通	600050	4.50	24.39	1.46%
东土科技	300353	1.80	23.20	1.39%
奥飞数据	300738	1.50	21.98	1.31%
山西汾酒	600809	0.08	21.79	1.30%
华鲁恒升	600426	0.60	21.15	1.26%
太极股份	002368	0.50	21.09	1.26%
达仁堂	600329	0.50	20.20	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.52%
金融业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	1.13%
建筑业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	0.30	31.44	1.89%
山西汾酒	600809	0.08	22.80	1.37%
振华科技	000733	0.20	22.85	1.37%
旗滨集团	601636	2.00	22.78	1.37%
水井坊	600779	0.27	22.79	1.37%
泸州老窖	000568	0.10	22.43	1.35%
新华医疗	600587	1.00	21.42	1.29%
悦康药业	688658	1.00	19.32	1.16%
东方财富	300059	1.00	19.40	1.16%
康缘药业	600557	1.00	18.75	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.57%
房地产业	0.01	4.00%
建筑业	0.00	1.90%
科学研究和技术服务业	0.00	1.89%
金融业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%
批发和零售业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	3.00	36.84	2.13%
中国海油	600938	2.00	31.66	1.83%
泰格医药	300347	0.30	27.35	1.58%
三棵树	603737	0.30	26.28	1.52%
智飞生物	300122	0.30	25.93	1.50%
锦浪科技	300763	0.11	24.30	1.40%
泸州老窖	000568	0.10	23.07	1.33%
鹏辉能源	300438	0.30	22.54	1.30%
九洲药业	603456	0.50	19.59	1.13%
晶澳科技	002459	0.30	19.21	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.09%
采矿业	0.01	3.96%
房地产业	0.00	1.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.58%
批发和零售业	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.50	49.12	2.69%
水井坊	600779	0.50	46.27	2.54%
科士达	002518	1.00	30.60	1.68%
横店东磁	002056	1.00	26.62	1.46%
三棵树	603737	0.20	25.89	1.42%
天齐锂业	002466	0.20	24.96	1.37%
泰格医药	300347	0.20	22.89	1.25%
富临精工	300432	1.00	22.00	1.21%
广汇能源	600256	2.00	21.08	1.15%
天华新能	300390	0.20	17.48	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.15%
科学研究和技术服务业	0.00	1.25%
采矿业	0.00	1.15%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开01	10.00	1000.30	45.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000.30	45.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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