浦银安盛安久回报定开混合A(004801)_规模评级

浦银安盛安久回报定开混合A004801AXA UNGEO RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

基金规模(亿元)	0.16	0.16	0.16	0.16	0.19	0.19	0.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-280.69	0.00	0.00	0.00
总份额	1897.56	1897.56	1897.56	1897.56	2178.25	2178.25	2178.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	280.69	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	498.28	2565423.27	-66399.15	105218.50	171617.65
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	331.78	1582907.28	-79330.41	54597.21	133927.62
4	中欧医疗健康混合C	303.08	1423532.36	-65130.43	156476.71	221607.14
5	富国天惠成长混合(LOF)	299.97	1140814.70	-3174.04	39485.22	42659.26
浦银安盛安久回报定开混合A基金规模在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平

6202	建信睿盈灵活配置混合C	0.16	1305.22	-37.80	10.20	48.00
6203	南方荣尊A	0.16	1298.07	-427.55	8.61	436.16
6204	诺德新能源汽车A	0.16	2001.17	7.88	269.01	261.14
6205	诺德中小盘混合	0.16	1842.42	40.02	320.42	280.40
6206	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.16	1529.96	-	34.25	-
6207	鹏华金鼎混合C	0.16	1171.60	-116.41	38.70	155.11
6208	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.16	1452.13	-213.20	1.00	214.20
6209	浦银安盛安久回报定开混合A	0.16	1897.56	-	-	-
6210	尚正竞争优势混合发起C	0.16	1670.98	-405.23	24.96	430.19
6211	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.16	1028.27	768.72	811.78	43.06
6212	泰信医疗服务混合发起式C	0.16	1382.95	-186.78	1115.67	1302.45
6213	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.16	911.42	-34.74	14.59	49.33
6214	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.16	911.42	-34.74	14.59	49.33
6215	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.16	1876.29	46.66	113.18	66.52
6216	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.16	1808.55	-	35.05	-

截止日期：2023-03-31基金投资类型：混合型（共 8017 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	198.93	3090478.71	-65253.40	76909.68	142163.08
3	易方达蓝筹精选混合	498.28	2565423.27	-66399.15	105218.50	171617.65
4	诺安成长混合	263.90	1901287.88	-55420.23	329067.21	384487.44
5	兴全合润混合	265.16	1718604.08	-9145.09	82725.73	91870.83
浦银安盛安久回报定开混合A基金规模在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平

6008	尚正新能源产业混合C	0.15	1919.34	263.46	510.61	247.15
6009	鹏华弘益混合A	0.29	1919.23	-1003.45	3.45	1006.90
6010	招商安荣灵活配置混合C	0.26	1914.19	475.39	679.27	203.88
6011	汇添富弘安混合A	0.24	1911.00	-61.16	1.83	62.99
6012	华富卓越成长一年持有期混合C	0.17	1907.10	-407.55	4.71	412.26
6013	海富通欣益混合A	0.24	1904.84	-177.94	46.83	224.77
6014	创金合信动态平衡混合发起C	0.21	1902.97	-38.46	609.28	647.74
6015	浦银安盛安久回报定开混合A	0.16	1897.56	-	-	-
6016	博时恒悦6个月持有期混合C	0.20	1894.67	-186.12	0.52	186.63
6017	华夏新锦绣混合C	0.29	1888.09	1888.09	2441.25	553.17
6018	鑫元行业轮动A	0.17	1886.08	-	-	0.28
6019	华宝红利精选混合C	0.24	1884.04	1424.58	1833.82	409.25
6020	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.13	1881.59	-325.26	7.30	332.55
6021	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.16	1876.29	46.66	113.18	66.52
6022	大成核心双动力混合	0.28	1875.04	-53.17	132.86	186.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	96.09	941162.89	453277.71	1077958.19	624680.48
2	华商优势行业混合	69.17	605652.28	258966.73	366481.53	107514.80
3	华泰柏瑞鼎利混合C	70.84	463536.59	153326.55	285050.54	131723.98
4	鹏华弘康混合C	32.92	243344.08	145053.76	227222.45	82168.69
5	国金量化精选A	20.08	153096.82	143998.11	152396.35	8398.23
浦银安盛安久回报定开混合A基金规模在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平

6784	南方荣年定期开放混合C	0.05	395.33	-	-	-
6785	光大保德信多策略智选18个月混合	0.36	3344.26	-	-	-
6786	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.71	17013.41	-	-	-
6787	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.00	12.97	-	-	-
6788	金元顺安元启灵活配置混合	15.80	41747.37	-	-	1732.62
6789	国寿安保稳泰一年定开混合A	2.49	20532.85	-	-	-
6790	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.09	799.81	-	-	-
6791	浦银安盛安久回报定开混合A	0.16	1897.56	-	-	-
6792	浦银安盛安久回报定开混合C	0.00	5.13	-	-	-
6793	南华瑞盈混合发起A	2.44	22337.57	-	-	7.78
6794	南华瑞盈混合发起C	0.07	597.02	-	-	14.95
6795	中欧睿泓定期开放混合	11.62	58834.03	-	-	-
6796	嘉实新添丰定期混合	0.60	4551.49	-	-	-
6797	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	2.75	23709.36	-	-	-
6798	嘉实新添辉定期混合A	0.48	4707.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.39	717987.55	-171778.59	1603901.14	1775679.73
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	53.97	526276.48	101361.31	1589185.21	1487823.90
3	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.33	908005.81	18664.60	1374205.05	1355540.45
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	96.09	941162.89	453277.71	1077958.19	624680.48
5	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	69.20	666603.38	-11533.35	876678.49	888211.85
浦银安盛安久回报定开混合A基金规模在同类基金中排列第 7097 位，低于同类基金平均水平

7090	南方荣年定期开放混合C	0.05	395.33	-	-	-
7091	光大保德信多策略智选18个月混合	0.36	3344.26	-	-	-
7092	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.71	17013.41	-	-	-
7093	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.00	12.97	-	-	-
7094	金元顺安元启灵活配置混合	15.80	41747.37	-	-	1732.62
7095	国寿安保稳泰一年定开混合A	2.49	20532.85	-	-	-
7096	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.09	799.81	-	-	-
7097	浦银安盛安久回报定开混合A	0.16	1897.56	-	-	-
7098	浦银安盛安久回报定开混合C	0.00	5.13	-	-	-
7099	南华瑞盈混合发起A	2.44	22337.57	-	-	7.78
7100	南华瑞盈混合发起C	0.07	597.02	-	-	14.95
7101	中欧睿泓定期开放混合	11.62	58834.03	-	-	-
7102	嘉实新添丰定期混合	0.60	4551.49	-	-	-
7103	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	2.75	23709.36	-	-	-
7104	嘉实新添辉定期混合A	0.48	4707.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.39	717987.55	-171778.59	1603901.14	1775679.73
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	53.97	526276.48	101361.31	1589185.21	1487823.90
3	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.33	908005.81	18664.60	1374205.05	1355540.45
4	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
5	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
浦银安盛安久回报定开混合A基金规模在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平

6884	南方荣年定期开放混合A	0.62	4555.33	-	-	-
6885	南方荣年定期开放混合C	0.05	395.33	-	-	-
6886	光大保德信多策略智选18个月混合	0.36	3344.26	-	-	-
6887	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.71	17013.41	-	-	-
6888	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.00	12.97	-	-	-
6889	国寿安保稳泰一年定开混合A	2.49	20532.85	-	-	-
6890	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.09	799.81	-	-	-
6891	浦银安盛安久回报定开混合A	0.16	1897.56	-	-	-
6892	浦银安盛安久回报定开混合C	0.00	5.13	-	-	-
6893	中欧睿泓定期开放混合	11.62	58834.03	-	-	-
6894	嘉实新添丰定期混合	0.60	4551.49	-	-	-
6895	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	2.75	23709.36	-	-	-
6896	嘉实新添辉定期混合A	0.48	4707.37	-	-	-
6897	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
6898	圆信永丰双利优选	0.77	6059.09	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

827

22945.1100

0.00%

100.00%

2022-06-30

827

22945.1100

0.00%

100.00%

2021-12-31

918

23728.2300

0.00%

100.00%

2021-06-30

918

23728.2300

0.00%

100.00%

2020-12-31

1087

30334.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	827	22945.1100	1897.56	100.00
2022-06-30	827	22945.1100	1897.56	100.00
2021-12-31	918	23728.2300	2178.25	100.00
2021-06-30	918	23728.2300	2178.25	100.00
2020-12-31	1087	30334.6100	3297.37	100.00

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