浦银安盛安久回报定开混合A(004801)_最新动态

浦银安盛安久回报定开混合A004801AXA UNGEO RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

知名基金经理出手：限购[2023-05-31]

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最新净值：0.856 0.001(0.11%)

累计净值：1.049

更新时间：2023-05-26 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安久回报定开混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-04-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.17亿元

2021-01-15 每10份派现金 1.4 元

浦银安盛安久回报定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.60	-2.79	-4.38	-2.17
混合型名次	4867	3190	3106	4713	3910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.22	-14.99	-8.25	-	1.82
混合型名次	5713	5507	7454	2421	3891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	东方区域发展混合	8.50	10.07	27.43	40.88	47.81
3	金鹰智慧生活混合	8.24	1.18	-8.66	0.83	7.56
4	中金成长精选A	8.12	-3.04	22.50	17.41	21.66
5	中金成长精选C	8.11	-3.10	22.26	16.96	21.27
浦银安盛安久回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-0.28	-0.94	-1.24	0.76	0.63
4866	平安低碳经济混合C	-0.28	-3.34	-12.02	-4.74	-9.19
4867	浦银安盛安久回报定开混合A	-0.28	-1.60	-2.79	-4.38	-2.17
4868	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
4869	易方达科融混合	-0.28	-1.30	-5.80	-3.18	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-0.31	17.04	20.48	22.75	34.35
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.12	13.68	22.51	20.13	31.95
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	4.12	13.68	22.44	19.90	31.75
4	广发成长领航一年持有混合A	5.36	12.73	-	-	-
5	广发成长领航一年持有混合C	5.35	12.69	-	-	-
浦银安盛安久回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	华夏成长混合	0.11	-1.60	-7.63	-9.99	-8.11
3189	嘉实低碳精选混合发起式C	-1.74	-1.60	-12.39	-	-
3190	浦银安盛安久回报定开混合A	-0.28	-1.60	-2.79	-4.38	-2.17
3191	浦银安盛量化多策略混合C	-0.11	-1.60	-1.13	0.14	0.27
3192	前海开源中国成长混合	0.07	-1.60	-5.46	-5.70	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
3	东吴移动互联C	4.17	1.80	37.17	44.24	54.57
4	东吴新趋势价值线混合	4.34	2.38	34.33	39.14	48.54
5	德邦半导体产业混合发起式A	4.00	4.46	32.73	35.65	47.20
浦银安盛安久回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	广发趋势动力混合A	0.20	-4.96	-2.79	2.19	5.13
3105	华安碳中和混合C	-1.48	-0.12	-2.79	-	-
3106	浦银安盛安久回报定开混合A	-0.28	-1.60	-2.79	-4.38	-2.17
3107	浦银安盛鑫福混合A	0.07	-1.61	-2.79	-3.43	-2.89
3108	博时荣享回报混合A	-1.25	-3.46	-2.80	0.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	诺安积极回报混合A	3.90	-0.74	31.33	45.61	55.62
3	招商优势企业混合A	1.61	6.19	27.46	45.60	50.73
4	诺安积极回报混合C	3.87	-0.77	31.18	45.40	55.40
5	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
浦银安盛安久回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中信建投睿溢C	0.01	0.05	-1.64	-4.37	-3.10
4712	摩根远见两年持有期混合	1.52	-0.32	-2.73	-4.38	-0.28
4713	浦银安盛安久回报定开混合A	-0.28	-1.60	-2.79	-4.38	-2.17
4714	永赢成长远航一年持有混合A	2.74	-2.59	-2.43	-4.38	-2.24
4715	中融医药消费混合A	-2.31	-5.39	-10.60	-4.38	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	诺安积极回报混合A	3.90	-0.74	31.33	45.61	55.62
3	诺安积极回报混合C	3.87	-0.77	31.18	45.40	55.40
4	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
5	东吴移动互联C	4.17	1.80	37.17	44.24	54.57
浦银安盛安久回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	国寿安保裕丰混合A	-0.52	-1.09	-4.36	-2.26	-2.17
3909	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	0.79	-1.59	-4.26	-4.72	-2.17
3910	浦银安盛安久回报定开混合A	-0.28	-1.60	-2.79	-4.38	-2.17
3911	中融成长先锋一年持有混合A	0.49	-1.02	-4.10	-6.59	-2.17
3912	富国均衡优选混合	0.41	-5.56	-8.10	-5.44	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	258.49	253.84
2	泰信行业精选混合A	57.20	31.66	52.48	83.29	140.17
3	泰信行业精选混合C	57.05	31.54	52.33	83.11	79.80
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-0.30	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-0.30	59.05
浦银安盛安久回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	中银增长混合H	-7.21	-17.66	39.48	57.27	51.05
5712	汇丰晋信医疗先锋混合A	-7.22	0.00	0.00	-	-35.98
5713	浦银安盛安久回报定开混合A	-7.22	-14.99	-8.25	-	1.82
5714	海富通消费优选混合C	-7.23	-21.36	0.00	-	-20.94
5715	华安宝利配置混合	-7.23	-32.14	-7.28	47.79	1251.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	262.01	278.52
2	金鹰红利价值混合A	43.74	83.64	93.54	110.05	497.53
3	华泰柏瑞富利混合A	19.33	58.33	133.16	134.84	100.98
4	华泰柏瑞多策略混合A	18.61	56.17	92.56	93.71	121.99
5	东吴移动互联A	30.57	51.53	129.52	128.36	158.05
浦银安盛安久回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	银河产业动力混合	3.46	-14.96	0.00	-	-13.07
5506	南方高端装备灵活配置混合C	-7.82	-14.97	50.30	90.13	82.66
5507	浦银安盛安久回报定开混合A	-7.22	-14.99	-8.25	-	1.82
5508	财通新兴蓝筹混合A	-11.06	-15.01	25.91	-	42.97
5509	工银灵动价值混合A	1.05	-15.01	0.00	-	-14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	262.01	278.52
2	交银趋势混合A	10.22	50.35	155.56	222.30	593.78
3	农银汇理工业4.0混合	0.71	11.23	148.16	216.66	291.65
4	大成新锐产业混合A	-13.02	11.94	146.55	190.15	614.97
5	前海开源新经济混合A	-11.48	33.85	145.51	166.59	179.87
浦银安盛安久回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7454 位，低于同类基金平均水平
7452	诺安成长混合	-6.53	-19.63	-7.96	70.31	107.90
7453	东兴未来价值混合A	-7.48	-27.42	-8.04	-	-5.59
7454	浦银安盛安久回报定开混合A	-7.22	-14.99	-8.25	-	1.82
7455	广发套利	-6.00	-11.45	-8.29	-	23.08
7456	前海开源沪港深汇鑫混合A	-12.80	-21.69	-8.30	30.22	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.19	-1.09	19.98	315.64	348.89
2	华商新趋势优选灵活配置混合	19.24	36.94	136.81	268.29	854.60
3	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	262.01	278.52
4	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	258.49	253.84
5	银河智联混合A	51.37	36.19	111.96	249.44	242.10
浦银安盛安久回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	国寿安保稳泰一年定开混合A	-1.62	1.53	20.45	-	40.54
2420	国寿安保稳泰一年定开混合C	-2.22	0.28	18.26	-	35.73
2421	浦银安盛安久回报定开混合A	-7.22	-14.99	-8.25	-	1.82
2422	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	-	-0.10
2423	前海联合润丰混合A	11.07	-19.01	26.18	-	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	2.33	-0.30	36.26	-	7096.31
2	华夏大盘精选混合A/B	-6.75	-23.73	21.66	32.10	3103.38
3	嘉实增长混合	0.70	-25.03	12.29	75.49	2259.50
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.47	-24.89	2.54	34.92	1840.90
5	国泰金鹰增长灵活配置混合	7.54	-7.65	14.90	25.79	1663.81
浦银安盛安久回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	大成成长进取混合A	13.84	-12.92	0.00	-	1.84
3890	申万菱信消费增长混合C	5.44	0.00	0.00	-	1.83
3891	浦银安盛安久回报定开混合A	-7.22	-14.99	-8.25	-	1.82
3892	中银远见成长混合C	1.84	0.00	0.00	-	1.82
3893	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.81

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆药集团	600422	1.50	31.07	1.86%
粤电力A	000539	4.00	25.48	1.52%
泸州老窖	000568	0.10	25.48	1.52%
中国联通	600050	4.50	24.39	1.46%
东土科技	300353	1.80	23.20	1.39%
奥飞数据	300738	1.50	21.98	1.31%
山西汾酒	600809	0.08	21.79	1.30%
华鲁恒升	600426	0.60	21.15	1.26%
太极股份	002368	0.50	21.09	1.26%
达仁堂	600329	0.50	20.20	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.52%
金融业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	1.13%
建筑业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

基金资讯

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标题：社保基金中关村自主创新专项基金设立重点支持科创企业开展成果转化

　　上海证券报记者5月30日获悉，在2023中关村论坛重大科技成果专场发布活动上，全国社会保障基金理事会（下称社保基金会）宣布设立“社保基金中关村自主创新专项基金”。　　专项基金全部由社保基金会出资，首期规模50亿元，优选市场头部机构担任管

查看全文[05-31]
标题： 5月份基金发行市场再遇冷公募：投资难度加大但市场不缺乏机会

　　5月份以来，基金发行市场整体热度较4月份有明显下降，基金发行失败的现象也备受市场关注。　　记者近期采访多位业内人士后了解到，当前公募基金发行呈现两大特征：一是新基金发行有所遇冷，数据显示，截至5月30日，5月份以来公募基金合计募集资金4

查看全文[05-31]
标题：险资投资27只公募REITs 投资总额超130亿元

　　险资持续布局不动产投资信托基金（REITs）投资。　　记者根据数据统计，截至5月30日，市场上共有27只公募REITs发布份额发售公告，险资通过战略配售和网下配售参与了所有产品的投资，总额达130.19亿元。　　业内人士认为，公募REI

查看全文[05-31]
05-31 ETF“散户化”是啥风向
05-30 李达夫离任国投瑞银增利宝货币
05-30 中国乡村发展基金会发布年度报告：公益事业支出10.81亿元
05-30 比尔及梅琳达·盖茨基金会携“新世代”厕所项目亮相中关村论坛

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1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）A类 2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）C类 3 004274 浦银安盛安恒回...

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标题：浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2023年度开放日常申购、...

浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2023年度开放日常申购、赎回的业务公告公告送出日期：2023年5月19日 1 公告基本信息基金名称 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限...

1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）A类 2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）C类 3 ...

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04-22浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告
04-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
04-04浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
04-04浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2

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交易日	2023-05-25	2023-05-24	2023-05-23	2023-05-22	2023-05-19
单位净值(元)	0.855	0.856	0.857	0.858	0.859
累计净值(元)	1.048	1.048	1.049	1.051	1.051

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