浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)_资产配置

浦银安盛安恒回报定开混合C004275PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1477.40	19.28%
债券	5159.06	67.31%
银行存款和结算备付金	970.82	12.67%
其他资产	57.53	0.75%

资产总值：7664.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	4.81	80.33	1.03%
中国海油	600938	2.50	75.12	0.96%
贵州茅台	600519	0.04	69.92	0.90%
国投电力	600886	4.00	67.80	0.87%
山金国际	000975	3.40	63.27	0.81%
晋控煤业	601001	3.51	59.85	0.77%
申能股份	600642	6.00	51.24	0.66%
广汇能源	600256	7.00	50.33	0.65%
招商银行	600036	1.30	48.89	0.63%
五粮液	000858	0.30	48.75	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.89%
采矿业	0.05	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	115.50	1.48%
中国船舶	600150	2.10	85.49	1.09%
兖矿能源	600188	3.70	84.10	1.07%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	0.94%
神火股份	000933	3.60	72.83	0.93%
山金国际	000975	4.40	71.68	0.92%
皖能电力	000543	7.50	66.38	0.85%
晋控煤业	601001	3.51	57.99	0.74%
紫金矿业	601899	3.00	52.71	0.67%
泸州老窖	000568	0.35	50.22	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	8.97%
制造业	0.06	7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
金融业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	102.31	1.31%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	1.09%
兖矿能源	600188	3.20	76.13	0.98%
山金国际	000975	4.10	74.17	0.95%
泸州老窖	000568	0.35	64.61	0.83%
晋控煤业	601001	3.51	54.02	0.69%
阳光电源	300274	0.50	51.90	0.67%
紫金矿业	601899	3.00	50.46	0.65%
平煤股份	601666	4.00	49.08	0.63%
广汇能源	600256	6.00	44.64	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	7.13%
制造业	0.05	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
金融业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	1.11%
京沪高铁	601816	17.00	83.64	1.07%
平煤股份	601666	7.00	80.92	1.04%
峨眉山A	000888	8.00	71.44	0.92%
中国海油	600938	3.00	62.91	0.81%
歌尔股份	002241	3.00	63.03	0.81%
泸州老窖	000568	0.35	62.80	0.81%
同花顺	300033	0.40	62.75	0.80%
神州数码	000034	2.00	59.82	0.77%
中兴通讯	000063	2.10	55.61	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.79%
采矿业	0.03	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.83%
金融业	0.01	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大集团MTN003	5.00	520.46	6.68%
22深圳地铁MTN003A	5.00	520.95	6.68%
20广州城投MTN002	5.00	519.02	6.66%
23大唐集MTN021(科创票据)	5.00	515.31	6.61%
23广州地铁MTN001	5.00	513.89	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	34.04	0.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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