我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.92 |
-27.24 |
-29.64 |
-112.75 |
-26.76 |
| 本期利润(万元) |
-5.96 |
3.36 |
-0.36 |
-93.27 |
-36.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-161.71 |
0.00 |
-165.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1340.62 |
1346.58 |
1342.86 |
1343.21 |
1876.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
764.16 |
1095.36 |
1383.82 |
1190.67 |
822.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
6724.55 |
6161.46 |
8900.05 |
10339.67 |
20021.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1594.60 |
1596.96 |
1803.11 |
2215.22 |
3655.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
5129.95 |
4564.51 |
7096.93 |
8124.45 |
16366.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
6.62 |
11.00 |
11.55 |
17.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.32 |
2.20 |
2.31 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
7844.99 |
7823.94 |
13377.77 |
13597.11 |
21650.89 |
| 负债合计(万元) |
19.27 |
28.98 |
31.48 |
59.94 |
45.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
7825.72 |
7794.95 |
13346.30 |
13537.17 |
21605.50 |
| 未分配利润(万元) |
-897.45 |
-928.22 |
-1063.53 |
-872.66 |
-346.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
51.70 |
27.73 |
13.09 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
-94.54 |
-602.20 |
-316.88 |
-543.95 |
-478.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.62 |
135.03 |
193.55 |
-406.51 |
257.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
88.62 |
-415.46 |
-95.60 |
-934.96 |
-214.97 |
| 管理人报酬(万元) |
38.69 |
126.73 |
67.27 |
201.26 |
105.26 |
| 托管费(万元) |
7.74 |
25.35 |
13.45 |
40.25 |
21.05 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.91 |
10.81 |
22.73 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
57.85 |
177.10 |
95.28 |
275.23 |
143.77 |
| 利润总额(万元) |
30.77 |
-592.56 |
-190.88 |
-1210.19 |
-358.74 |
| 净利润(万元) |
30.77 |
-592.56 |
-190.88 |
-1210.19 |
-358.74 |
