浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)_最新动态

浦银安盛安恒回报定开混合C004275PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金组合周报--20241123（绘盈长投计划，最近1年涨幅16.44%）[2024-11-25]

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累计净值：1.188

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安恒回报定开混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-09-10 每10份派现金 1.7 元

基金规模：0.13亿元

2020-08-31 每10份派现金 1.0 元

浦银安盛安恒回报定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.12	1.79	-1.01	-0.16
混合型名次	1905	1532	6586	4936	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.57	-6.71	-11.46	-	16.48
混合型名次	4885	4148	4081	2916	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	鹏扬景兴混合A	-0.39	-0.43	2.76	0.42	5.02
1904	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.39	0.15	1.87	-0.84	0.16
1905	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.39	0.12	1.79	-1.01	-0.16
1906	前海开源中国稀缺资产混合A	-0.39	-3.57	7.25	-3.21	0.07
1907	添富年年泰定开混合C	-0.39	-0.53	1.61	1.60	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	交银臻选回报混合A	-0.07	0.12	0.46	0.25	1.30
1531	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.26	0.12	5.23	2.57	4.46
1532	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.39	0.12	1.79	-1.01	-0.16
1533	泰康颐享混合C	-0.27	0.12	1.65	1.11	2.63
1534	天弘价值精选灵活配置混合	-0.11	0.12	1.57	1.86	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平
6584	平安鼎弘(LOF)C	-0.50	-1.82	1.79	0.60	6.52
6585	平安鼎弘(LOF)D	-0.50	-1.82	1.79	0.61	6.52
6586	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.39	0.12	1.79	-1.01	-0.16
6587	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	-0.52	-1.56	1.78	0.75	2.21
6588	中加邮益一年持有混合A	-0.78	-0.51	1.78	-1.11	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	易方达均衡优选一年持有混合A	-1.29	-2.77	14.07	-1.00	1.67
4935	财通福瑞混合发起(LOF)A	-1.63	-2.75	8.44	-1.01	1.94
4936	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.39	0.12	1.79	-1.01	-0.16
4937	易方达磐恒九个月持有混合A	-0.22	0.41	2.69	-1.01	1.90
4938	易方达悦融一年持有混合C	-0.23	-0.19	1.99	-1.01	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5149	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
5150	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.39	0.12	1.79	-1.01	-0.16
5151	银河核心优势混合C	-3.73	-2.68	18.23	4.87	-0.16
5152	广发聚祥灵活混合	-3.20	-8.80	4.15	-7.95	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	广发创业板两年定开混合	-1.57	-22.34	-40.88	-	-22.74
4884	华安大安全主题混合C	-1.57	-19.53	-30.09	-	-18.51
4885	浦银安盛安恒回报定开混合C	-1.57	-6.71	-11.46	-	16.48
4886	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-1.58	-14.72	0.00	-	-28.92
4887	银河核心优势混合C	-1.58	-26.24	0.00	-	-30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	国寿安保目标策略混合发起A	-0.65	-6.71	-6.34	49.55	17.16
4147	农银行业轮动混合A	3.01	-6.71	-19.91	114.74	618.91
4148	浦银安盛安恒回报定开混合C	-1.57	-6.71	-11.46	-	16.48
4149	易方达新常态混合	-2.80	-6.71	-26.36	29.00	-44.40
4150	浦银安盛港股通量化混合C	3.04	-6.72	-37.28	-	-39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	国泰安益灵活配置混合A	-3.60	-7.11	-11.44	17.96	47.23
4080	易方达改革红利混合	-0.13	-12.76	-11.45	41.61	58.60
4081	浦银安盛安恒回报定开混合C	-1.57	-6.71	-11.46	-	16.48
4082	大成消费主题混合A	0.61	0.61	-11.48	100.57	134.44
4083	信诚新选回报灵活配置混合B	-3.57	-6.25	-11.51	17.05	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平
2914	华夏新锦升混合C	-9.48	-18.21	0.00	-	-21.41
2915	浦银安盛安恒回报定开混合A	-1.22	-6.06	-10.53	-	19.15
2916	浦银安盛安恒回报定开混合C	-1.57	-6.71	-11.46	-	16.48
2917	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
2918	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	东方红匠心甄选一年持有混合	3.54	5.82	5.98	-	16.51
2761	信诚新锐混合A	-0.10	-3.00	-8.48	17.10	16.51
2762	浦银安盛安恒回报定开混合C	-1.57	-6.71	-11.46	-	16.48
2763	中融医疗健康混合A	-19.15	-29.47	-42.35	-17.04	16.46
2764	东方红优质甄选一年持有混合A	3.47	5.81	5.56	-	16.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	4.81	80.33	1.03%
中国海油	600938	2.50	75.12	0.96%
贵州茅台	600519	0.04	69.92	0.90%
国投电力	600886	4.00	67.80	0.87%
山金国际	000975	3.40	63.27	0.81%
晋控煤业	601001	3.51	59.85	0.77%
申能股份	600642	6.00	51.24	0.66%
广汇能源	600256	7.00	50.33	0.65%
招商银行	600036	1.30	48.89	0.63%
五粮液	000858	0.30	48.75	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.89%
采矿业	0.05	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.895	0.895	0.893	0.890	0.893
累计净值(元)	1.194	1.194	1.192	1.189	1.192

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