资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8688.44 78.58%
债券 942.43 8.52%
银行存款和结算备付金 1400.84 12.67%
其他资产 25.33 0.23%
资产总值:11057.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 16.26 479.25 4.35%
中国动力 600482 14.15 474.17 4.30%
伊利股份 600887 14.72 401.86 3.65%
美的集团 000333 4.62 370.06 3.36%
润丰股份 301035 7.30 361.55 3.28%
第一拖拉机股份 00038 48.00 358.06 3.25%
春风动力 603129 1.19 341.60 3.10%
潍柴动力 000338 13.18 330.82 3.00%
极兔速递-W 01519 43.52 322.78 2.93%
优然牧业 09858 91.20 317.07 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 51.38%
工业 0.09 8.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.35%
农、林、牧、渔业 0.04 3.28%
周期性消费品 0.03 2.88%
非周期性消费品 0.03 2.40%
科学研究和技术服务业 0.02 1.88%
采矿业 0.02 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.46%
能源 0.01 0.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 495.19 4.03%
中际旭创 300308 0.37 469.90 3.83%
豪迈科技 002595 9.87 460.15 3.75%
瀚蓝环境 600323 16.26 446.41 3.64%
杰瑞股份 002353 2.85 434.62 3.54%
中国动力 600482 13.20 432.96 3.53%
阳光电源 300274 2.56 407.09 3.32%
海光信息 688041 0.93 346.16 2.82%
思源电气 002028 1.75 302.75 2.47%
新易盛 300502 0.48 288.93 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 64.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.64%
采矿业 0.03 2.84%
工业 0.02 1.93%
能源 0.02 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.30 942.43 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 942.43 8.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%