我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-216.83 |
-262.76 |
-210.34 |
-1020.81 |
-406.01 |
| 本期利润(万元) |
31.96 |
-324.83 |
-276.50 |
-758.69 |
-515.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-857.96 |
0.00 |
-649.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3066.88 |
3096.92 |
3306.16 |
3839.37 |
3849.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.78 |
0.80 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3034.18 |
2487.92 |
4733.01 |
6643.84 |
16601.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
18062.29 |
21840.33 |
23550.83 |
27685.53 |
90588.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
18062.29 |
21840.33 |
23550.83 |
27685.53 |
90588.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.77 |
24.39 |
35.63 |
44.53 |
130.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
4.07 |
5.94 |
7.42 |
21.71 |
| 资产总计(万元) |
21199.01 |
24522.23 |
28474.29 |
34553.82 |
110257.83 |
| 负债合计(万元) |
109.18 |
261.59 |
141.46 |
733.53 |
2445.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
21089.83 |
24260.64 |
28332.84 |
33820.29 |
107812.67 |
| 未分配利润(万元) |
-5482.24 |
-3773.31 |
-1509.66 |
547.74 |
30964.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.56 |
12.36 |
7.26 |
50.33 |
31.99 |
| 投资收益(万元) |
-1506.47 |
-5699.23 |
-2390.17 |
-29429.62 |
-21050.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-354.58 |
1725.54 |
737.07 |
-12525.83 |
-2108.69 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
1.16 |
0.82 |
74.01 |
38.69 |
| 收入合计(万元) |
-1856.16 |
-3960.17 |
-1645.02 |
-41831.10 |
-23088.41 |
| 管理人报酬(万元) |
129.35 |
391.04 |
234.83 |
1342.98 |
892.47 |
| 托管费(万元) |
21.56 |
65.17 |
39.14 |
223.83 |
148.74 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
10.41 |
22.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
166.37 |
492.57 |
294.74 |
1706.58 |
1141.51 |
| 利润总额(万元) |
-2022.53 |
-4452.74 |
-1939.76 |
-43537.69 |
-24229.91 |
| 净利润(万元) |
-2022.53 |
-4452.74 |
-1939.76 |
-43537.69 |
-24229.91 |
