财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
338.05 |
169.54 |
4.44 |
-62.31 |
-225.42 |
| 本期利润(万元) |
563.77 |
441.93 |
68.85 |
68.10 |
-399.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.14 |
0.02 |
0.02 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.15 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-12.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-151.06 |
0.00 |
-717.79 |
0.00 |
-873.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2654.40 |
2737.81 |
2595.68 |
2735.39 |
2817.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.78 |
0.78 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
23.96 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-10.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.38 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
-23.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1645.54 |
2587.00 |
3214.45 |
3034.18 |
2487.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
14934.00 |
13670.39 |
16011.02 |
18062.29 |
21840.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
14131.40 |
13670.39 |
16011.02 |
18062.29 |
21840.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
802.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.11 |
16.39 |
19.55 |
20.77 |
24.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
2.73 |
3.26 |
3.46 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
16869.84 |
17385.19 |
20080.63 |
21199.01 |
24522.23 |
| 负债合计(万元) |
82.33 |
882.52 |
1012.02 |
109.18 |
261.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
16787.51 |
16502.67 |
19068.61 |
21089.83 |
24260.64 |
| 未分配利润(万元) |
-633.41 |
-4216.10 |
-5536.48 |
-5482.24 |
-3773.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
1.83 |
8.86 |
4.56 |
12.36 |
| 投资收益(万元) |
2423.50 |
156.73 |
-1053.56 |
-1506.47 |
-5699.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1434.58 |
394.00 |
-1154.99 |
-354.58 |
1725.54 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.41 |
0.60 |
0.32 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
3861.76 |
552.98 |
-2199.09 |
-1856.16 |
-3960.17 |
| 管理人报酬(万元) |
203.20 |
102.31 |
247.55 |
129.35 |
391.04 |
| 托管费(万元) |
33.87 |
17.05 |
41.26 |
21.56 |
65.17 |
| 其它费用(万元) |
15.36 |
7.44 |
18.00 |
8.95 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
263.11 |
132.15 |
319.16 |
166.37 |
492.57 |
| 利润总额(万元) |
3598.64 |
420.82 |
-2518.25 |
-2022.53 |
-4452.74 |
| 净利润(万元) |
3598.64 |
420.82 |
-2518.25 |
-2022.53 |
-4452.74 |
