浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0125 -0.0060(-0.59%)

累计净值：1.0125

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.27亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	4.10	9.36	24.31	7.01
混合型名次	4756	1190	1142	2037	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.39	38.79	-4.71	-22.51	1.25
混合型名次	2645	4151	6517	3463	5963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	海富通中国海外混合(QDII)	-1.79	8.27	6.87	16.43	11.47
4755	华安产业动力6个月持有混合A	-1.79	3.83	8.27	17.25	6.48
4756	浦银安盛价值精选混合C	-1.79	4.10	9.36	24.31	7.01
4757	人保转型混合C	-1.79	0.59	6.87	21.76	4.64
4758	新沃创新领航混合A	-1.79	2.96	2.03	9.59	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	华安文体健康混合A	-0.89	4.10	9.17	27.45	7.40
1189	农银专精特新混合A	-4.71	4.10	13.37	39.16	7.96
1190	浦银安盛价值精选混合C	-1.79	4.10	9.36	24.31	7.01
1191	易方达港股通红利混合	0.19	4.10	1.59	7.97	6.29
1192	博时科创主题灵活配置混合A	-4.55	4.08	4.21	56.00	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	华宝量化选股混合发起式A	0.53	5.71	9.36	19.33	8.57
1141	汇安成长优选混合A	-4.01	2.43	9.36	56.58	6.40
1142	浦银安盛价值精选混合C	-1.79	4.10	9.36	24.31	7.01
1143	国泰鑫睿混合	1.88	5.55	9.34	20.69	10.16
1144	万家品质生活A	-4.62	2.36	9.34	60.44	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	宝盈新兴产业混合C	-4.53	1.97	6.98	24.32	5.31
2036	广发瑞福精选混合C	-3.79	-2.52	6.36	24.32	1.12
2037	浦银安盛价值精选混合C	-1.79	4.10	9.36	24.31	7.01
2038	万家欣优混合A	-6.46	3.07	10.08	24.30	10.86
2039	招商均衡回报混合C	-0.06	3.90	10.47	24.29	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.51	2.88	14.93	33.73	7.01
1507	华泰柏瑞量化先行混合C	-2.78	2.71	8.50	23.90	7.01
1508	浦银安盛价值精选混合C	-1.79	4.10	9.36	24.31	7.01
1509	浙商智能行业优选混合发起式C	-2.24	3.40	2.21	8.00	7.01
1510	鑫元长三角混合A	-0.54	1.95	9.62	22.94	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	财通资管价值发现混合C	34.40	73.56	-1.06	-	-9.50
2644	南方君誉混合A	34.39	49.32	28.14	-	29.83
2645	浦银安盛价值精选混合C	34.39	38.79	-4.71	-22.51	1.25
2646	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.39	55.53	15.83	-15.52	134.67
2647	中银主题策略混合C	34.39	64.74	26.30	-	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41
4150	南方均衡回报混合A	23.24	38.79	25.77	-	29.57
4151	浦银安盛价值精选混合C	34.39	38.79	-4.71	-22.51	1.25
4152	国联安鑫安灵活配置混合	21.91	38.77	-0.63	-18.12	143.21
4153	景顺长城致远混合A	32.78	38.76	0.00	-	-10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	中欧创业板两年混合A	34.12	58.09	-4.70	-6.77	3.61
6516	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
6517	浦银安盛价值精选混合C	34.39	38.79	-4.71	-22.51	1.25
6518	财通资管均衡价值一年持有期混合	40.31	71.31	-4.72	-1.51	1.74
6519	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	32.65	54.16	-4.72	-40.67	81.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	招商丰利灵活配置混合基金A	37.27	70.43	20.91	-22.49	82.70
3462	泓德丰泽混合(LOF)	14.00	34.05	5.14	-22.50	79.66
3463	浦银安盛价值精选混合C	34.39	38.79	-4.71	-22.51	1.25
3464	大成内需增长混合A	13.85	21.27	-6.57	-22.55	320.80
3465	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-22.58	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
5962	嘉实领先优势混合C	11.13	35.40	15.42	-	1.25
5963	浦银安盛价值精选混合C	34.39	38.79	-4.71	-22.51	1.25
5964	国寿安保裕丰混合A	8.95	15.93	-0.11	-	1.24
5965	华商均衡30混合	47.14	59.20	-0.44	-	1.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	649.23	3.87%
紫金矿业	601899	15.16	522.57	3.11%
豪迈科技	002595	5.61	474.10	2.82%
杰瑞股份	002353	6.63	469.60	2.80%
纽威股份	603699	8.94	464.61	2.77%
阿里巴巴-W	09988	3.57	460.46	2.74%
瀚蓝环境	600323	16.00	457.51	2.73%
极兔速递-W	01519	48.16	454.57	2.71%
巨星科技	002444	12.93	439.88	2.62%
赤峰黄金	06693	8.98	241.38	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.10%
采矿业	0.14	8.61%
原材料	0.13	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.60%
电信服务	0.06	3.87%
工业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
非周期性消费品	0.05	2.74%
周期性消费品	0.04	2.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0185	1.0288	1.0247	0.9998	1.0310
累计净值(元)	1.0185	1.0288	1.0247	0.9998	1.0310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。