浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.22亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-4.37	-8.30	-11.13	-8.85
混合型名次	2884	6875	7070	6874	6925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.62	11.20	-5.51	-38.48	-13.75
混合型名次	4662	5744	6884	4233	6874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	鹏华弘利混合C	-0.39	0.82	5.31	4.83	6.07
2883	鹏扬景兴混合C	-0.39	-0.31	-1.99	-4.22	-3.53
2884	浦银安盛价值精选混合C	-0.39	-4.37	-8.30	-11.13	-8.85
2885	浦银安盛精致生活	-0.39	-2.45	-10.86	-6.47	-4.44
2886	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.39	0.56	2.34	2.66	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	华夏新兴经济一年持有混合C	0.56	-4.37	8.42	1.22	4.92
6874	南方港股创新视野一年持有混合A	-3.82	-4.37	-6.49	-2.47	0.99
6875	浦银安盛价值精选混合C	-0.39	-4.37	-8.30	-11.13	-8.85
6876	银华成长先锋混合	-3.31	-4.37	-17.14	-1.87	3.21
6877	淳厚时代优选混合A	-3.35	-4.38	6.02	-2.08	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7070 位，低于同类基金平均水平
7068	景顺长城优势企业混合A	0.17	-3.04	-8.30	-13.02	-10.97
7069	鹏扬核心价值混合A	1.13	-3.79	-8.30	-9.63	-6.45
7070	浦银安盛价值精选混合C	-0.39	-4.37	-8.30	-11.13	-8.85
7071	博时内需增长混合A	0.24	-5.09	-8.31	-5.62	-3.89
7072	博时周期优选混合A	-1.60	-7.04	-8.31	-14.23	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	海富通沪港深混合	-0.66	-2.49	-5.65	-11.13	-7.28
6873	恒越研究精选混合A	-0.11	-6.01	-10.18	-11.13	-9.19
6874	浦银安盛价值精选混合C	-0.39	-4.37	-8.30	-11.13	-8.85
6875	万家潜力价值混合C	-0.59	1.96	6.34	-11.13	-6.61
6876	嘉实价值优势混合C	-0.40	-6.79	-7.23	-11.15	-9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平
6923	宏利消费混合A	-2.14	2.28	-2.08	-10.63	-8.85
6924	嘉实价值优势混合A	-0.46	-6.82	-7.17	-11.05	-8.85
6925	浦银安盛价值精选混合C	-0.39	-4.37	-8.30	-11.13	-8.85
6926	国联安新精选混合	-0.03	-2.58	-5.14	-10.22	-8.86
6927	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
4661	招商瑞享1年持有期混合A	9.63	19.13	20.20	-	22.66
4662	浦银安盛价值精选混合C	9.62	11.20	-5.51	-38.48	-13.75
4663	天弘臻选健康混合C	9.60	25.44	9.37	-	12.98
4664	招商安鼎平衡1年持有期混合A	9.60	16.63	10.82	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平
5742	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5.29	11.20	6.76	-5.69	2.11
5743	交银恒益灵活配置混合C	8.69	11.20	9.55	-	8.88
5744	浦银安盛价值精选混合C	9.62	11.20	-5.51	-38.48	-13.75
5745	广发招泰混合C	3.17	11.18	17.74	16.72	30.21
5746	天弘惠利灵活配置混合	6.73	11.18	10.07	6.52	83.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6884 位，低于同类基金平均水平
6882	诺安均衡优选一年持有混合C	-4.32	8.93	-5.50	-	-15.60
6883	融通多元收益一年持有期混合	1.13	-2.48	-5.50	-	-3.16
6884	浦银安盛价值精选混合C	9.62	11.20	-5.51	-38.48	-13.75
6885	中融医疗健康混合A	8.77	15.80	-5.54	-36.81	41.03
6886	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-3.50	-5.01	-5.57	-42.38	-42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	长城品质成长混合C	3.56	12.63	-3.62	-38.42	-36.87
4232	东财量化精选混合A	0.87	13.80	4.80	-38.48	-22.01
4233	浦银安盛价值精选混合C	9.62	11.20	-5.51	-38.48	-13.75
4234	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	4.50	73.78	50.91	-38.48	19.96
4235	长安裕盛混合C	67.78	84.62	12.54	-38.50	-15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	景顺长城集英成长两年定开混合	-11.27	-11.00	-26.90	-54.65	-13.72
6873	长安裕盛混合A	68.00	85.17	13.05	-38.05	-13.73
6874	浦银安盛价值精选混合C	9.62	11.20	-5.51	-38.48	-13.75
6875	易方达稳健回报混合C	-0.75	9.32	5.82	-	-13.77
6876	国融融泰混合A	11.89	15.46	21.16	-26.53	-13.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	12.09	521.68	3.54%
瀚蓝环境	600323	16.26	476.97	3.24%
极兔速递-W	01519	49.64	443.12	3.01%
纽威股份	603699	9.19	443.97	3.01%
阳光电源	300274	2.91	438.71	2.98%
中国平安	601318	7.71	437.77	2.97%
豪迈科技	002595	5.30	419.65	2.85%
思源电气	002028	1.90	383.80	2.60%
中国动力	600482	12.06	377.84	2.56%
嘉友国际	603871	27.39	368.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.20%
原材料	0.11	7.18%
采矿业	0.05	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.24%
工业	0.04	3.01%
金融业	0.04	2.97%
周期性消费品	0.03	1.87%
批发和零售业	0.03	1.85%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8722	0.8659	0.8491	0.8732	0.8866
累计净值(元)	0.8722	0.8659	0.8491	0.8732	0.8866

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