浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：0.8649

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.17亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.12	-10.84	-15.59	-8.59
混合型名次	2279	2339	5808	6760	6417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.83	16.64	-1.20	-45.00	-13.51
混合型名次	3794	4961	6134	4404	6546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	鹏扬景欣混合C	-0.05	0.65	-0.36	-0.04	1.39
2278	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.05	0.46	0.05	0.60	1.24
2279	浦银安盛价值精选混合C	-0.05	-0.12	-10.84	-15.59	-8.59
2280	信澳新目标混合	-0.05	-2.64	-1.49	-0.96	0.05
2281	兴银兴慧一年持有混合A	-0.05	0.48	-1.97	-0.85	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.29	-0.12	-0.93	-0.90	0.35
2338	交银成长动力一年混合C	0.17	-0.12	-8.65	-20.91	-17.72
2339	浦银安盛价值精选混合C	-0.05	-0.12	-10.84	-15.59	-8.59
2340	天弘恒新A	-0.02	-0.12	-0.13	0.40	0.58
2341	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平
5806	富国周期精选三年持有期混合C	-1.02	-2.73	-10.84	-9.91	-2.79
5807	华安研究领航混合A	-1.45	-26.16	-10.84	-0.99	3.68
5808	浦银安盛价值精选混合C	-0.05	-0.12	-10.84	-15.59	-8.59
5809	长城久富混合C	-1.09	-16.24	-10.85	-3.33	0.78
5810	大成景阳领先混合C	-1.65	-16.79	-10.85	-4.68	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	中银量化精选混合A	2.86	-0.94	-15.79	-15.56	-13.26
6759	华安精致生活混合A	-1.75	-18.75	-14.80	-15.58	-7.86
6760	浦银安盛价值精选混合C	-0.05	-0.12	-10.84	-15.59	-8.59
6761	富国军工主题混合A	0.51	-19.07	-19.15	-15.60	-6.62
6762	富国天恒混合C	-0.06	-0.71	-11.94	-15.60	-14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59
6416	德邦价值优选混合A	1.07	3.64	-8.54	-13.07	-8.59
6417	浦银安盛价值精选混合C	-0.05	-0.12	-10.84	-15.59	-8.59
6418	融通鑫新成长混合A	0.35	-4.67	-16.45	-14.52	-8.59
6419	中融高股息混合C	-0.74	5.84	-7.94	-9.81	-8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	华泰柏瑞品质成长混合C	8.83	34.23	9.97	-37.50	-30.95
3793	南方誉享一年持有期混合C	8.83	14.35	13.86	11.70	15.34
3794	浦银安盛价值精选混合C	8.83	16.64	-1.20	-45.00	-13.51
3795	中银优秀企业混合	8.83	17.86	-5.62	-26.45	79.03
3796	国寿安保稳泰一年定开混合C	8.82	20.75	22.09	-	67.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	贝莱德行业优选混合C	3.29	16.68	-6.23	-	-8.36
4960	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	9.31	16.66	14.06	14.14	53.29
4961	浦银安盛价值精选混合C	8.83	16.64	-1.20	-45.00	-13.51
4962	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	4.24	16.64	14.01	-	14.67
4963	长城安心回报混合C	-0.09	16.63	-2.20	-	-17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	泓德远见回报混合	5.06	26.04	-1.18	-24.01	143.06
6133	景顺长城竞争优势混合	-0.96	18.29	-1.19	-14.15	-15.08
6134	浦银安盛价值精选混合C	8.83	16.64	-1.20	-45.00	-13.51
6135	招商均衡成长混合C	0.52	29.00	-1.20	-	-8.85
6136	大成创新趋势混合A	19.42	24.26	-1.23	-16.76	-13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-44.94	-5.71
4403	摩根中国生物医药混合(QDII)	-3.87	54.81	18.12	-44.98	45.58
4404	浦银安盛价值精选混合C	8.83	16.64	-1.20	-45.00	-13.51
4405	中加改革红利灵活配置	12.41	27.50	-6.98	-45.03	18.18
4406	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-21.77	35.20	-6.48	-45.06	-10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6546 位，低于同类基金平均水平
6544	诺安新动力灵活配置混合C	5.46	15.18	-6.17	-	-13.49
6545	博时高端装备混合A	39.84	66.65	26.56	-21.44	-13.51
6546	浦银安盛价值精选混合C	8.83	16.64	-1.20	-45.00	-13.51
6547	民生加银新兴产业混合C	7.99	36.94	7.38	-23.25	-13.52
6548	中欧港股通精选一年持有混合A	9.28	36.18	19.58	-	-13.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.26	495.19	4.03%
中际旭创	300308	0.37	469.90	3.83%
豪迈科技	002595	9.87	460.15	3.75%
瀚蓝环境	600323	16.26	446.41	3.64%
杰瑞股份	002353	2.85	434.62	3.54%
中国动力	600482	13.20	432.96	3.53%
阳光电源	300274	2.56	407.09	3.32%
海光信息	688041	0.93	346.16	2.82%
思源电气	002028	1.75	302.75	2.47%
新易盛	300502	0.48	288.93	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	64.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.64%
采矿业	0.03	2.84%
工业	0.02	1.93%
能源	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8653	0.8642	0.8670	0.8550	0.8710
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