浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：0.9666

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.27亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-6.37	-2.01	6.71	2.16
混合型名次	7776	7657	5365	3278	4354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.80	21.45	-7.38	-13.33	-3.34
混合型名次	3843	4630	6805	3326	6293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7776 位，低于同类基金平均水平
7774	汇安消费龙头混合C	-1.67	-5.12	-14.20	-13.69	-9.52
7775	浦银安盛价值精选混合A	-1.67	-6.34	-1.90	6.94	2.29
7776	浦银安盛价值精选混合C	-1.68	-6.37	-2.01	6.71	2.16
7777	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
7778	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7657 位，低于同类基金平均水平
7655	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
7656	国联安小盘精选混合	0.09	-6.37	-0.92	2.31	2.58
7657	浦银安盛价值精选混合C	-1.68	-6.37	-2.01	6.71	2.16
7658	富国研究精选灵活配置混合C	1.48	-6.39	-2.50	-3.57	-0.11
7659	同泰产业升级混合C	-0.01	-6.39	-17.26	-8.65	-13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	长城均衡优选混合	1.12	2.18	-2.01	15.58	6.84
5364	富国优质企业混合A	-0.19	-3.48	-2.01	12.12	9.41
5365	浦银安盛价值精选混合C	-1.68	-6.37	-2.01	6.71	2.16
5366	博时恒裕持有期混合C	0.28	-1.82	-2.02	-3.58	-1.28
5367	博时乐享混合A	0.38	0.27	-2.02	-2.93	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	0.36	-3.77	-0.98	6.71	3.72
3277	南方新能源产业趋势混合A	2.64	-2.22	0.41	6.71	4.21
3278	浦银安盛价值精选混合C	-1.68	-6.37	-2.01	6.71	2.16
3279	大成景阳领先混合C	1.49	0.68	3.79	6.70	9.39
3280	广发核心精选混合	0.06	-4.62	-1.29	6.70	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	嘉实积极配置一年持有期混合C	3.04	0.65	-1.96	-0.39	2.16
4353	鹏华弘泽混合A	0.60	1.08	0.11	3.69	2.16
4354	浦银安盛价值精选混合C	-1.68	-6.37	-2.01	6.71	2.16
4355	招商丰盛稳定增长混合C	-0.14	-3.54	0.78	3.20	2.16
4356	博时汇悦回报混合	1.52	5.45	0.32	12.19	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	鹏华碳中和主题混合C	24.82	122.54	0.00	-	76.34
3842	国泰创新医疗混合发起A	24.81	37.69	0.00	-	8.21
3843	浦银安盛价值精选混合C	24.80	21.45	-7.38	-13.33	-3.34
3844	长盛环球行业混合(QDII)	24.78	33.68	15.29	-26.87	33.52
3845	淳厚信泽A	24.77	42.24	32.56	49.76	131.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	浙商智选先锋一年持有期混合A	28.19	21.47	-19.00	-	-33.93
4629	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	37.70	21.45	-33.74	-	-41.96
4630	浦银安盛价值精选混合C	24.80	21.45	-7.38	-13.33	-3.34
4631	宝盈核心优势混合A	16.80	21.44	-14.58	-17.28	257.62
4632	安信工业4.0混合A	3.72	21.43	-4.22	0.28	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	鹏扬产业智选一年持有混合A	25.35	32.16	-7.35	-	-15.10
6804	平安高端制造混合A	24.29	30.46	-7.36	-27.52	66.97
6805	浦银安盛价值精选混合C	24.80	21.45	-7.38	-13.33	-3.34
6806	博时恒元6个月持有期混合A	-0.87	-1.38	-7.39	-	-9.89
6807	华宝新兴消费混合C	-11.68	7.14	-7.39	-	-24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	益民核心增长混合	25.59	29.29	-1.35	-13.32	53.60
3325	诺德消费升级	21.71	21.50	2.75	-13.33	37.18
3326	浦银安盛价值精选混合C	24.80	21.45	-7.38	-13.33	-3.34
3327	兴业安保优选混合	27.79	55.43	16.99	-13.33	114.66
3328	国富成长动力混合	25.01	42.17	10.76	-13.34	109.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6293 位，低于同类基金平均水平
6291	财通安华混合发起式C	0.11	3.77	3.26	-	-3.34
6292	海富通消费核心混合A	2.67	36.05	26.85	4.74	-3.34
6293	浦银安盛价值精选混合C	24.80	21.45	-7.38	-13.33	-3.34
6294	嘉实动力先锋混合C	36.43	73.68	29.50	-0.87	-3.38
6295	华泰保兴鑫成优选混合C	15.52	20.12	-1.88	-	-3.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	649.23	3.87%
紫金矿业	601899	15.16	522.57	3.11%
豪迈科技	002595	5.61	474.10	2.82%
杰瑞股份	002353	6.63	469.60	2.80%
纽威股份	603699	8.94	464.61	2.77%
阿里巴巴-W	09988	3.57	460.46	2.74%
瀚蓝环境	600323	16.00	457.51	2.73%
极兔速递-W	01519	48.16	454.57	2.71%
巨星科技	002444	12.93	439.88	2.62%
山东黄金	01787	14.00	437.52	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.10%
采矿业	0.14	8.61%
原材料	0.13	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.60%
电信服务	0.06	3.87%
工业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
非周期性消费品	0.05	2.74%
周期性消费品	0.04	2.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9733	0.9831	0.9731	0.9740	0.9406
累计净值(元)	0.9733	0.9831	0.9731	0.9740	0.9406

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