浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.767 -0.001(-0.16%)

累计净值：0.767

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.31亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	-4.03	5.58	-3.39	-10.35
混合型名次	1704	7441	5759	6487	7375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.61	-27.84	-53.71	-	-23.31
混合型名次	6932	7252	7738	3466	6265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	华夏军工安全混合C	1.37	-3.11	25.83	14.34	7.10
1703	平安高端制造混合C	1.37	5.80	33.86	10.99	5.50
1704	浦银安盛价值精选混合C	1.37	-4.03	5.58	-3.39	-10.35
1705	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.37	-4.28	2.56	-5.38	5.26
1706	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.37	6.34	28.51	10.67	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	嘉实阿尔法优选混合A	0.70	-4.02	8.02	-4.79	1.18
7440	金鹰内需成长混合A	0.13	-4.03	6.15	-6.72	-13.40
7441	浦银安盛价值精选混合C	1.37	-4.03	5.58	-3.39	-10.35
7442	长信增利动态策略混合	1.28	-4.04	13.80	0.81	4.38
7443	博时研究回报混合C	1.56	-4.05	1.05	-8.27	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.09	1.18	5.58	3.62	6.76
5758	南方誉尚一年持有期混合C	0.37	0.50	5.58	1.66	-0.43
5759	浦银安盛价值精选混合C	1.37	-4.03	5.58	-3.39	-10.35
5760	泰康浩泽混合A	0.47	0.57	5.58	3.64	7.55
5761	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.86	-0.61	5.58	0.48	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	东方红睿丰混合	0.50	-3.47	7.26	-3.39	-3.55
6486	富国稳健增长混合C	1.47	2.92	17.10	-3.39	-2.73
6487	浦银安盛价值精选混合C	1.37	-4.03	5.58	-3.39	-10.35
6488	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
6489	东吴智慧医疗量化混合C	1.97	-3.62	12.02	-3.40	-9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
7374	泓德泓业混合	0.46	0.65	14.93	-2.39	-10.34
7375	浦银安盛价值精选混合C	1.37	-4.03	5.58	-3.39	-10.35
7376	财通资管健康产业混合C	1.76	3.72	14.12	-2.00	-10.36
7377	光大保德信睿盈混合A	0.58	-1.69	11.46	-5.17	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	汇添富沪港深大盘价值混合D	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
6931	国泰中小盘成长混合(LOF)	-9.60	-21.72	-40.59	11.88	271.83
6932	浦银安盛价值精选混合C	-9.61	-27.84	-53.71	-	-23.31
6933	平安睿享文娱混合C	-9.63	-18.22	-27.37	28.93	106.68
6934	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	富安达成长价值一年持有期混合A	-13.94	-27.75	0.00	-	-31.04
7251	易方达国防军工混合C	-4.67	-27.79	0.00	-	-20.94
7252	浦银安盛价值精选混合C	-9.61	-27.84	-53.71	-	-23.31
7253	汇丰晋信医疗先锋混合C	-14.80	-27.87	-48.13	-	-47.95
7254	前海开源新兴产业混合A	-13.37	-27.87	-43.63	-	-8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	长城中国智造灵活配置混合C	-9.64	-45.99	-53.59	-	-34.69
7737	金鹰改革红利混合	-1.87	-34.99	-53.61	54.60	63.10
7738	浦银安盛价值精选混合C	-9.61	-27.84	-53.71	-	-23.31
7739	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-4.86	-32.24	-53.73	-	-41.52
7740	长盛转型升级混合	-16.15	-34.64	-53.75	-13.84	-24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	浦银安盛科技创新一年定开混合C	35.58	23.03	-7.61	-	0.71
3465	浦银安盛价值精选混合A	-9.23	-27.26	-53.14	-	-21.96
3466	浦银安盛价值精选混合C	-9.61	-27.84	-53.71	-	-23.31
3467	景顺长城成长领航混合	2.52	7.51	-18.13	-	27.24
3468	招商瑞恒一年持有期混合A	1.57	2.34	2.96	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6265 位，低于同类基金平均水平
6263	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-	-23.29
6264	东方红ESG可持续投资混合C	7.44	-15.24	0.00	-	-23.31
6265	浦银安盛价值精选混合C	-9.61	-27.84	-53.71	-	-23.31
6266	光大阳光启明星创新驱动混合B	-4.72	-21.44	-40.23	-	-23.32
6267	金鹰多元策略混合	-23.98	-50.08	-69.62	-37.43	-23.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	6.70	1423.94	6.89%
立讯精密	002475	26.09	1133.87	5.49%
信达生物	01801	15.95	677.39	3.28%
诺泰生物	688076	9.36	644.08	3.12%
三只松鼠	300783	25.48	645.15	3.12%
中国太保	601601	16.39	640.85	3.10%
美的集团	000333	7.85	597.07	2.89%
海尔智家	600690	16.75	538.51	2.61%
舜宇光学科技	02382	10.20	528.90	2.56%
奕瑞科技	688301	4.04	512.46	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	47.22%
采矿业	0.16	7.75%
医疗	0.14	6.80%
金融业	0.10	4.78%
信息科技	0.09	4.20%
批发和零售业	0.06	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.34%
建筑业	0.03	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%
工业	0.03	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.768	0.763	0.758	0.756	0.767
累计净值(元)	0.768	0.763	0.758	0.756	0.767

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。