资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2782.91 85.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 307.34 9.40%
其他资产 178.28 5.45%
资产总值:3268.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 1.64 306.65 9.70%
中芯国际 00981 3.17 246.15 7.79%
阿里巴巴-W 09988 1.96 158.06 5.00%
建滔积层板 01888 1.80 155.01 4.90%
腾讯控股 00700 0.36 134.39 4.25%
洛阳钼业 03993 9.30 122.62 3.88%
新锐股份 688257 1.09 111.27 3.52%
蓝思科技 06613 4.44 107.82 3.41%
比亚迪股份 01211 1.61 101.31 3.21%
ASMPT 00522 0.46 95.41 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.14 43.22%
制造业 0.04 12.14%
非周期性消费品 0.03 10.83%
电信服务 0.02 7.07%
原材料 0.02 6.02%
采矿业 0.01 2.64%
医疗 0.01 2.15%
能源 0.01 2.01%
工业 0.01 1.96%
周期性消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.30 241.66 7.20%
华虹宏力 01347 3.10 212.54 6.33%
中国宏桥 01378 6.80 208.70 6.22%
灵宝黄金 03330 8.37 190.67 5.68%
紫金矿业 02899 6.20 188.10 5.60%
中国黄金国际 02099 1.34 178.89 5.33%
紫金黄金国际 02259 1.15 176.78 5.27%
洛阳钼业 03993 12.00 170.59 5.08%
比亚迪股份 01211 1.82 170.02 5.06%
中芯国际 00981 3.77 168.77 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.15 44.02%
信息科技 0.06 17.68%
非周期性消费品 0.04 13.21%
电信服务 0.02 6.53%
采矿业 0.01 4.15%
制造业 0.00 1.04%
工业 0.00 0.49%
周期性消费品 0.00 0.00%