财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.18 |
-70.96 |
284.54 |
246.10 |
31.08 |
| 本期利润(万元) |
-133.47 |
-176.95 |
432.87 |
672.54 |
37.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.15 |
0.21 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.31 |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-174.19 |
0.00 |
-91.32 |
0.00 |
-703.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
683.46 |
834.58 |
1121.75 |
1709.45 |
6850.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.76 |
0.92 |
1.12 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.82 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
14.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.57 |
0.00 |
-27.55 |
0.00 |
-28.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.15 |
318.84 |
1744.50 |
221.13 |
323.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2782.91 |
3837.74 |
9252.52 |
2289.37 |
2051.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2782.91 |
3837.74 |
9252.52 |
2289.37 |
2051.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
4.34 |
7.65 |
2.55 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.72 |
1.28 |
0.43 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
3268.53 |
4223.35 |
11180.41 |
2533.02 |
2404.15 |
| 负债合计(万元) |
108.01 |
57.23 |
797.97 |
41.94 |
5.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3160.52 |
4166.11 |
10382.44 |
2491.08 |
2398.22 |
| 未分配利润(万元) |
-741.55 |
-278.79 |
-938.99 |
-603.81 |
-818.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
2.17 |
1.02 |
1.97 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
-614.18 |
665.13 |
54.30 |
-91.26 |
28.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.72 |
210.88 |
306.03 |
479.78 |
151.67 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
18.26 |
7.50 |
1.18 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-487.79 |
896.44 |
368.84 |
391.66 |
181.16 |
| 管理人报酬(万元) |
22.05 |
63.18 |
26.18 |
28.49 |
13.83 |
| 托管费(万元) |
3.68 |
10.53 |
4.36 |
4.75 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
0.82 |
4.97 |
0.66 |
1.04 |
2.25 |
| 费用合计(万元) |
28.42 |
86.32 |
33.71 |
34.63 |
18.55 |
| 利润总额(万元) |
-516.20 |
810.12 |
335.14 |
357.03 |
162.61 |
| 净利润(万元) |
-516.20 |
810.12 |
335.14 |
357.03 |
162.61 |
