浦银安盛港股通量化混合C(013224)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合C013224AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.7410 0.0059(0.80%)

累计净值：0.7410

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.09亿元

浦银安盛港股通量化混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	-4.26	-10.78	-22.68	-19.87
混合型名次	5322	7050	7084	7693	7653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.24	1.20	-0.78	-	-40.90
混合型名次	7653	7011	6529	5711	7652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	东吴配置优化灵活配置混合C	-3.12	7.44	25.57	32.72	36.90
5321	浦银安盛港股通量化混合A	-3.12	-4.24	-10.69	-22.51	-19.68
5322	浦银安盛港股通量化混合C	-3.12	-4.26	-10.78	-22.68	-19.87
5323	融通价值成长混合A	-3.12	-0.81	-15.33	-16.44	-9.16
5324	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-3.12	1.86	40.83	48.34	49.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	华夏景气驱动混合A	-4.04	-4.23	-22.09	-17.26	-14.83
7049	浦银安盛港股通量化混合A	-3.12	-4.24	-10.69	-22.51	-19.68
7050	浦银安盛港股通量化混合C	-3.12	-4.26	-10.78	-22.68	-19.87
7051	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7052	永赢港股通优质成长一年混合	-6.62	-4.27	-2.56	-8.23	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平
7082	南方君誉混合A	-2.06	-6.99	-10.76	-6.59	-3.69
7083	平安安心灵活配置混合A	-0.56	-2.10	-10.77	-14.99	-14.25
7084	浦银安盛港股通量化混合C	-3.12	-4.26	-10.78	-22.68	-19.87
7085	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
7086	广发聚瑞混合C	-1.92	-3.84	-10.79	-13.75	-13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7692	富国价值创造混合C	-1.94	-5.21	-13.40	-22.68	-20.56
7693	浦银安盛港股通量化混合C	-3.12	-4.26	-10.78	-22.68	-19.87
7694	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
7695	中欧多元价值三年持有混合C	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	富国高质量混合	-1.91	-5.06	-12.49	-22.15	-19.85
7652	鑫元价值精选A	-0.10	-19.86	-27.47	-22.57	-19.86
7653	浦银安盛港股通量化混合C	-3.12	-4.26	-10.78	-22.68	-19.87
7654	招商优势企业混合A	-0.42	-5.74	-20.35	-22.76	-19.88
7655	广发北交所精选两年定开混合C	-4.87	-8.89	-13.17	-23.36	-19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	汇添富文体娱乐混合A	-19.22	8.68	-10.56	-39.72	68.72
7652	兴业消费精选混合C	-19.22	-1.79	-16.43	-36.03	-38.93
7653	浦银安盛港股通量化混合C	-19.24	1.20	-0.78	-	-40.90
7654	长信多利混合E	-19.27	29.85	9.23	-	-5.59
7655	长信多利混合C	-19.29	29.54	8.86	-	-22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
7010	海富通安益对冲混合C	1.74	1.20	3.78	2.82	7.61
7011	浦银安盛港股通量化混合C	-19.24	1.20	-0.78	-	-40.90
7012	华富益鑫灵活配置混合A	-2.17	1.19	2.06	1.59	65.72
7013	浦银安盛红利精选混合A	0.08	1.18	-21.94	-29.78	174.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-5.65	48.91
6528	富安达稳健配置6个月持有期混合	3.80	1.58	-0.78	-	-6.30
6529	浦银安盛港股通量化混合C	-19.24	1.20	-0.78	-	-40.90
6530	万家瑞益灵活配置混合A	0.34	3.76	-0.78	-2.54	58.92
6531	鹏华匠心精选混合C类	3.89	7.44	-0.86	-35.06	-30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	中欧新兴价值一年持有混合A	-8.58	27.85	0.96	-	-15.67
5710	中欧新兴价值一年持有混合C	-9.31	25.83	-1.45	-	-18.88
5711	浦银安盛港股通量化混合C	-19.24	1.20	-0.78	-	-40.90
5712	景顺安景一年持有期混合A	8.16	11.74	16.55	-	20.96
5713	景顺安景一年持有期混合C	7.74	10.87	15.18	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 7652 位，低于同类基金平均水平
7650	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.24	-40.81
7651	华泰保兴吉年盈混合A	-5.71	-2.26	-19.53	-	-40.87
7652	浦银安盛港股通量化混合C	-19.24	1.20	-0.78	-	-40.90
7653	广发消费品精选混合C	-11.22	-0.77	-17.48	-43.67	-40.94
7654	德邦大消费混合C	-31.43	-27.71	-49.42	-51.57	-40.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.30	241.66	7.20%
华虹半导体	01347	3.10	212.54	6.33%
中国宏桥	01378	6.80	208.70	6.22%
灵宝黄金	03330	8.37	190.67	5.68%
紫金矿业	02899	6.20	188.10	5.60%
中国黄金国际	02099	1.34	178.89	5.33%
紫金黄金国际	02259	1.15	176.78	5.27%
洛阳钼业	03993	12.00	170.59	5.08%
比亚迪股份	01211	1.82	170.02	5.06%
中芯国际	00981	3.77	168.77	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.15	44.02%
信息科技	0.06	17.68%
非周期性消费品	0.04	13.21%
电信服务	0.02	6.53%
采矿业	0.01	4.15%
制造业	0.00	1.04%
工业	0.00	0.49%
周期性消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7351	0.7482	0.7649	0.7590	0.7968
累计净值(元)	0.7351	0.7482	0.7649	0.7590	0.7968

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。