我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13.39 0.06%
债券 22790.50 97.70%
银行存款和结算备付金 30.55 0.13%
其他资产 491.87 2.11%
资产总值:23326.32万元报告期:2018-09-30
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康得新 002450 0.62 10.55 0.05%
海南橡胶 601118 0.43 2.85 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 65.83 0.28%
恒瑞医药 600276 0.82 62.05 0.26%
华海药业 600521 1.14 30.53 0.13%
长江电力 600900 1.17 18.88 0.08%
中国国旅 601888 0.31 19.97 0.08%
中国中铁 601390 1.45 10.83 0.05%
拓尔思 300229 0.59 9.37 0.04%
康得新 002450 0.62 10.59 0.04%
东方园林 002310 0.39 5.10 0.02%
新纶科技 002341 0.37 4.92 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.73%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开07 40.00 4009.60 17.55%
18北京银行CD017 40.00 3859.20 16.89%
18晋煤SCP001 20.00 2015.80 8.82%
18宁波银行CD058 20.00 1958.60 8.57%
18浙商银行CD053 20.00 1959.00 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4009.60 17.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%