我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.12 |
-787.41 |
-175.56 |
483.36 |
-44.65 |
| 本期利润(万元) |
166.62 |
-373.72 |
-35.63 |
470.38 |
257.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4862.47 |
0.00 |
6676.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22848.34 |
23719.44 |
26911.63 |
30724.25 |
36446.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3975.65 |
378.17 |
44.40 |
9547.92 |
10899.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
20094.58 |
30540.09 |
47299.63 |
37026.83 |
38437.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
240.92 |
2939.58 |
43.48 |
90.65 |
1668.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
19853.66 |
27600.51 |
47256.15 |
36936.18 |
36769.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.98 |
32.08 |
39.38 |
48.63 |
54.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
5.35 |
6.56 |
8.10 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
24401.66 |
31386.48 |
48269.02 |
52235.23 |
58120.92 |
| 负债合计(万元) |
682.22 |
662.24 |
8883.05 |
5771.15 |
3243.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
23719.44 |
30724.25 |
39385.97 |
46464.09 |
54877.85 |
| 未分配利润(万元) |
4862.47 |
6676.29 |
8573.63 |
9724.26 |
11461.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
557.18 |
1447.44 |
720.44 |
1498.77 |
755.69 |
| 投资收益(万元) |
-1076.16 |
-321.59 |
-65.78 |
543.36 |
177.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
413.69 |
-12.99 |
132.53 |
-490.56 |
81.20 |
| 其它收入(万元) |
14.35 |
48.09 |
24.84 |
45.76 |
16.80 |
| 收入合计(万元) |
-90.94 |
1160.95 |
812.03 |
1597.33 |
1031.02 |
| 管理人报酬(万元) |
161.72 |
473.32 |
257.72 |
652.84 |
339.75 |
| 托管费(万元) |
26.95 |
78.89 |
42.95 |
108.81 |
56.62 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
41.43 |
21.04 |
45.72 |
23.90 |
| 费用合计(万元) |
282.79 |
690.57 |
356.46 |
949.40 |
468.36 |
| 利润总额(万元) |
-373.72 |
470.38 |
455.57 |
647.93 |
562.66 |
| 净利润(万元) |
-373.72 |
470.38 |
455.57 |
647.93 |
562.66 |
