平安大华保本混合(700004)_规模评级

平安大华保本混合700004PING'AN DAHUA GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	2.29	2.39	2.68	3.05	3.59	3.91	4.36
季度净申购	-1023.22	-2789.88	-3683.11	-5326.65	-3109.26	-4400.75	-2991.28
总份额	22493.04	23516.27	26306.15	29989.26	35315.91	38425.17	42825.92
季度总申购份额	15.52	12.63	31.39	23.00	48.59	33.44	48.85
季度总赎回份额	1038.75	2802.51	3714.51	5349.65	3157.85	4434.19	3040.14

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达保本一号混合	35.00	340101.88	-	-	2279.67
2	南方安心保本混合	29.95	287415.73	-	-	5738.07
3	鹏华金城保本混合	28.57	277094.79	-4496.01	31.75	4527.76
4	中银保本混合	28.42	262616.51	-11359.38	449.81	11809.19
5	工银保本3号混合A	24.51	232801.09	-42159.43	11.20	42170.63
平安大华保本混合基金规模在同类基金中排列第 58 位，低于同类基金平均水平

51	华富保本混合	3.71	36720.25	-2154.01	84.38	2238.39
52	国泰鑫保本混合	3.38	32720.80	-3001.48	10.20	3011.68
53	万家颐达保本	3.33	32736.24	-2482.43	9.62	2492.05
54	前海开源恒泽保本混合C	3.11	29565.70	-14518.81	9.71	14528.52
55	平安大华安享保本混合	2.60	25325.86	-2072.16	41.53	2113.69
56	前海开源恒泽保本混合A	2.40	22713.21	-2971.82	34.93	3006.75
57	国泰金鹿保本混合	2.38	23031.00	-74389.84	52040.62	126430.46
58	平安大华保本混合	2.29	22493.04	-1023.22	15.52	1038.75
59	国寿安保保本混合	1.71	16273.04	-1508.29	11.11	1519.40
60	华富安福保本混合	1.62	15906.88	-1325.11	2.23	1327.35
61	工银保本3号混合B	1.59	15302.51	-1589.35	2.29	1591.64
62	国联安保本混合	0.54	5233.52	-21.71	55.03	76.74
63	长城久益保本C	0.51	4932.93	-875.09	7.76	882.85
64	融通通泰保本混合C	0.04	410.31	-	-	-

截止日期：2018-09-30基金投资类型：保本型（共 66 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达保本一号混合	35.00	340101.88	-	-	2279.67
2	南方安心保本混合	29.95	287415.73	-	-	5738.07
3	鹏华金城保本混合	28.57	277094.79	-4496.01	31.75	4527.76
4	中银保本混合	28.42	262616.51	-11359.38	449.81	11809.19
5	工银保本3号混合A	24.51	232801.09	-42159.43	11.20	42170.63
平安大华保本混合基金规模在同类基金中排列第 58 位，低于同类基金平均水平

51	华富保本混合	3.71	36720.25	-2154.01	84.38	2238.39
52	万家颐达保本	3.33	32736.24	-2482.43	9.62	2492.05
53	国泰鑫保本混合	3.38	32720.80	-3001.48	10.20	3011.68
54	前海开源恒泽保本混合C	3.11	29565.70	-14518.81	9.71	14528.52
55	平安大华安享保本混合	2.60	25325.86	-2072.16	41.53	2113.69
56	国泰金鹿保本混合	2.38	23031.00	-74389.84	52040.62	126430.46
57	前海开源恒泽保本混合A	2.40	22713.21	-2971.82	34.93	3006.75
58	平安大华保本混合	2.29	22493.04	-1023.22	15.52	1038.75
59	国寿安保保本混合	1.71	16273.04	-1508.29	11.11	1519.40
60	华富安福保本混合	1.62	15906.88	-1325.11	2.23	1327.35
61	工银保本3号混合B	1.59	15302.51	-1589.35	2.29	1591.64
62	国联安保本混合	0.54	5233.52	-21.71	55.03	76.74
63	长城久益保本C	0.51	4932.93	-875.09	7.76	882.85
64	融通通泰保本混合C	0.04	410.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国联安保本混合	0.54	5233.52	-21.71	55.03	76.74
2	万家颐和保本混合	6.32	59989.14	-698.95	83.61	782.56
3	长城久益保本C	0.51	4932.93	-875.09	7.76	882.85
4	平安大华保本混合	2.29	22493.04	-1023.22	15.52	1038.75
5	汇添富保鑫保本混合	6.83	63129.43	-1068.76	71.34	1140.09
平安大华保本混合基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华富安福保本混合	1.62	15906.88	-1325.11	2.23	1327.35
7	兴业保本混合	4.56	43697.17	-1383.37	34.16	1417.53
8	交银荣鑫保本混合	6.09	57037.97	-1448.43	14.56	1463.00
9	国寿安保保本混合	1.71	16273.04	-1508.29	11.11	1519.40
10	工银保本3号混合B	1.59	15302.51	-1589.35	2.29	1591.64
11	融通通泰保本混合A	10.35	100990.81	-1876.44	69.05	1945.49
12	平安大华安享保本混合	2.60	25325.86	-2072.16	41.53	2113.69
13	融通通盈保本混合	5.26	48800.00	-2073.11	6.83	2079.94
14	东方安心收益保本	6.98	69651.47	-2126.27	49.80	2176.07
15	华富保本混合	3.71	36720.25	-2154.01	84.38	2238.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰金鹿保本混合	2.38	23031.00	-74389.84	52040.62	126430.46
2	广发稳裕保本	20.09	182972.48	-188061.25	1249.49	189310.75
3	建信安心保本混合	17.72	168400.52	-4882.72	769.58	5652.30
4	中银保本混合	28.42	262616.51	-11359.38	449.81	11809.19
5	华安保本混合	18.24	172063.24	-15155.76	376.88	15532.64
平安大华保本混合基金规模在同类基金中排列第 37 位，低于同类基金平均水平

30	兴业保本混合	4.56	43697.17	-1383.37	34.16	1417.53
31	国泰民利保本混合	16.06	154603.64	-6940.36	33.07	6973.44
32	国泰新目标收益保本混合	4.72	45549.29	-5290.77	32.52	5323.29
33	鹏华金城保本混合	28.57	277094.79	-4496.01	31.75	4527.76
34	招商安元保本混合A	8.02	76074.28	-3241.40	20.49	3261.89
35	长城久鼎保本混合	18.83	178937.01	-30042.07	19.70	30061.77
36	招商安德保本混合A	9.34	86925.93	-3489.49	18.42	3507.91
37	平安大华保本混合	2.29	22493.04	-1023.22	15.52	1038.75
38	交银荣鑫保本混合	6.09	57037.97	-1448.43	14.56	1463.00
39	国泰民福保本混合	4.12	39477.81	-3451.04	13.99	3465.03
40	中银证券保本1号混合	19.37	190496.66	-19455.40	12.27	19467.67
41	工银保本3号混合A	24.51	232801.09	-42159.43	11.20	42170.63
42	国寿安保保本混合	1.71	16273.04	-1508.29	11.11	1519.40
43	国泰鑫保本混合	3.38	32720.80	-3001.48	10.20	3011.68
44	前海开源恒泽保本混合C	3.11	29565.70	-14518.81	9.71	14528.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发稳裕保本	20.09	182972.48	-188061.25	1249.49	189310.75
2	国泰金鹿保本混合	2.38	23031.00	-74389.84	52040.62	126430.46
3	南方避险增值贰号混合	23.04	66968.86	-	-	86869.55
4	工银保本3号混合A	24.51	232801.09	-42159.43	11.20	42170.63
5	汇添富盈稳保本混合	16.03	149233.66	-39440.19	202.05	39642.24
平安大华保本混合基金规模在同类基金中排列第 57 位，低于同类基金平均水平

50	融通通泰保本混合A	10.35	100990.81	-1876.44	69.05	1945.49
51	工银保本3号混合B	1.59	15302.51	-1589.35	2.29	1591.64
52	国寿安保保本混合	1.71	16273.04	-1508.29	11.11	1519.40
53	交银荣鑫保本混合	6.09	57037.97	-1448.43	14.56	1463.00
54	兴业保本混合	4.56	43697.17	-1383.37	34.16	1417.53
55	华富安福保本混合	1.62	15906.88	-1325.11	2.23	1327.35
56	汇添富保鑫保本混合	6.83	63129.43	-1068.76	71.34	1140.09
57	平安大华保本混合	2.29	22493.04	-1023.22	15.52	1038.75
58	博时境源保本A	5.34	50478.99	-	-	993.29
59	长城久益保本C	0.51	4932.93	-875.09	7.76	882.85
60	万家颐和保本混合	6.32	59989.14	-698.95	83.61	782.56
61	国联安保本混合	0.54	5233.52	-21.71	55.03	76.74
62	华安安进保本混合	13.85	132076.10	-	-	33.70
63	融通通泰保本混合C	0.04	410.31	-	-	-
64	天弘乐享保本混合	10.11	96302.91	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

2309

101846.1000

2.13%

97.87%

2017-12-31

2757

108774.9900

1.67%

98.33%

2017-06-30

3376

113818.6200

1.30%

98.70%

2016-12-31

3929

116612.8800

1.09%

98.91%

2016-06-30

4571

118447.4600

1.76%

98.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	2309	101846.1000	499.92	2.13	23016.35	97.87
2017-12-31	2757	108774.9900	499.92	1.67	29489.35	98.33
2017-06-30	3376	113818.6200	499.92	1.30	37925.25	98.70
2016-12-31	3929	116612.8800	499.92	1.09	45317.28	98.91
2016-06-30	4571	118447.4600	954.19	1.76	53188.14	98.24

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