平安瑞兴1年持有混合A(010056)_资产配置

平安瑞兴1年持有混合A010056PING AN RUIXING 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	759.14	6.08%
债券	10600.84	84.96%
银行存款和结算备付金	831.66	6.67%
其他资产	285.99	2.29%

资产总值：12477.63万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	25.30	133.23	1.50%
中国海洋石油	00883	3.20	65.42	0.73%
中国神华	601088	1.41	62.56	0.70%
中国外运	601598	9.89	55.68	0.63%
巨化股份	600160	2.21	53.33	0.60%
川投能源	600674	2.76	51.75	0.58%
国投电力	600886	2.85	51.98	0.58%
腾讯控股	00700	0.14	47.58	0.53%
中曼石油	603619	1.90	44.50	0.50%
羚锐制药	600285	1.81	43.82	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.67%
金融	0.01	1.50%
能源	0.01	1.28%
采矿业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
电信服务	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中曼石油	603619	1.84	46.17	0.82%
招商银行	600036	1.38	44.44	0.79%
淮北矿业	600985	2.57	42.75	0.76%
巨化股份	600160	1.37	32.41	0.58%
美的集团	000333	0.51	32.75	0.58%
紫金矿业	601899	1.70	28.59	0.51%
川投能源	600674	1.67	27.81	0.50%
中国外运	601598	4.60	27.28	0.49%
三只松鼠	300783	0.96	22.34	0.40%
羚锐制药	600285	1.04	22.31	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.15%
采矿业	0.02	3.11%
金融业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东南网架	002135	9.19	53.12	1.00%
宁德时代	300750	0.20	32.65	0.61%
荣昌生物	688331	0.45	27.83	0.52%
恒工精密	301261	0.52	26.84	0.50%
百济神州	688235	0.14	18.77	0.35%
中际旭创	300308	0.15	16.94	0.32%
顶点软件	603383	0.33	16.27	0.31%
迪哲医药	688192	0.33	15.97	0.30%
天齐锂业	002466	0.29	16.18	0.30%
三生国健	688336	0.70	15.71	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	4.33	33.08	0.60%
顶点软件	603383	0.37	23.01	0.42%
拓尔思	300229	1.20	23.29	0.42%
陕西煤业	601225	1.20	22.15	0.40%
中国太保	601601	0.71	20.30	0.37%
虹软科技	688088	0.47	19.16	0.35%
中际旭创	300308	0.16	18.53	0.34%
中国海油	600938	0.83	17.55	0.32%
新致软件	688590	0.94	17.55	0.32%
恺英网络	002517	1.34	16.88	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
制造业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.62%
金融业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	10.00	1022.70	11.48%
24西安高新MTN011B	7.00	702.02	7.88%
PR太和债	30.00	627.72	7.05%
21远发02	5.00	530.85	5.96%
20HBIS02	5.00	526.52	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5095.93	57.20%
国家债券	1542.29	17.31%
可转债	772.16	8.67%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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