平安瑞兴1年持有混合A(010056)_财务情况

平安瑞兴1年持有混合A010056PING AN RUIXING 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11847.85	5768.53	3104.11	738.45	1587.40
本期利润(万元)	11532.31	6884.18	3203.09	276.59	2108.08
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.02	0.01	0.00	0.15
加权平均净值利润率(%)	2.83	0.00	1.04	0.00	11.95
期末可供分配利润(万元)	136476.70	0.00	117368.41	0.00	25147.99
期末可供分配份额利润(元)	0.38	0.00	0.36	0.00	0.34
期末基金资产净值(万元)	495596.59	509027.90	447099.52	334787.34	100175.09
期末基金份额净值(元)	1.38	1.38	1.36	1.35	1.34
本期净值增长率(%)	3.36	0.00	1.56	0.00	13.93
累计净值增长率(%)	38.00	0.00	35.60	0.00	33.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	15078.18	2560.75	452.77	365.09	1611.77
交易性金融资产(万元)	872211.38	729661.80	132576.63	11359.98	4184.39
其中：股票投资(万元)	60375.63	61372.29	5110.65	759.14	339.55
其中：债券投资(万元)	780304.40	668289.51	126585.27	10600.84	3844.84
应付管理人报酬(万元)	328.89	278.67	43.92	4.64	3.36
应付托管费(万元)	91.71	74.31	11.71	1.17	0.84
资产总计(万元)	903665.94	750856.53	154000.02	12477.63	6281.81
负债合计(万元)	239695.53	164184.57	36894.25	3568.85	953.88
所有者权益合计(万元)	663970.41	586671.96	117105.77	8908.77	5327.93
未分配利润(万元)	180195.63	151879.79	29148.83	1844.28	773.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	716.63	415.35	42.70	9.19	12.83
投资收益(万元)	19825.84	5187.65	2094.22	513.56	500.50
公允价值变动收益(万元)	-426.44	136.96	623.85	-51.98	41.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00
收入合计(万元)	20116.03	5739.97	2761.90	471.90	554.34
管理人报酬(万元)	3112.68	1139.64	130.33	23.05	42.99
托管费(万元)	838.26	303.90	34.38	5.77	10.75
其它费用(万元)	24.53	10.62	26.54	5.84	14.75
费用合计(万元)	5401.53	1866.58	238.65	46.77	108.12
利润总额(万元)	14714.51	3873.38	2523.25	425.13	446.21
净利润(万元)	14714.51	3873.38	2523.25	425.13	446.21

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