我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.35 |
363.86 |
59.29 |
231.69 |
100.34 |
| 本期利润(万元) |
245.03 |
400.29 |
46.33 |
254.24 |
158.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
698.97 |
0.00 |
583.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5010.07 |
4765.04 |
4903.54 |
4857.21 |
4761.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1611.77 |
1180.18 |
1446.29 |
1800.67 |
620.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4184.39 |
6646.82 |
3314.62 |
7145.19 |
9455.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
339.55 |
357.22 |
96.28 |
815.17 |
1008.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
3844.84 |
6289.61 |
3218.35 |
6330.03 |
8446.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
3.59 |
3.51 |
5.02 |
5.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.90 |
0.88 |
1.25 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
6281.81 |
8429.79 |
5191.14 |
9528.41 |
10776.49 |
| 负债合计(万元) |
953.88 |
2976.45 |
21.84 |
1873.38 |
3208.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5327.93 |
5453.34 |
5169.30 |
7655.03 |
7568.17 |
| 未分配利润(万元) |
773.86 |
648.04 |
364.01 |
564.70 |
477.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.83 |
5.28 |
21.02 |
9.91 |
1979.77 |
| 投资收益(万元) |
500.50 |
312.56 |
220.86 |
132.50 |
1461.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.00 |
25.33 |
-44.04 |
7.99 |
-313.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
554.34 |
343.18 |
197.86 |
150.40 |
3128.06 |
| 管理人报酬(万元) |
42.99 |
21.20 |
57.81 |
29.68 |
340.87 |
| 托管费(万元) |
10.75 |
5.30 |
14.45 |
7.42 |
85.22 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
7.59 |
15.15 |
7.50 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
108.12 |
59.14 |
127.20 |
63.54 |
989.45 |
| 利润总额(万元) |
446.21 |
284.04 |
70.65 |
86.85 |
2138.61 |
| 净利润(万元) |
446.21 |
284.04 |
70.65 |
86.85 |
2138.61 |
