财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8436.56 |
2778.40 |
11847.85 |
5768.53 |
3104.11 |
| 本期利润(万元) |
13449.77 |
3057.87 |
11532.31 |
6884.18 |
3203.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
101697.35 |
0.00 |
136476.70 |
0.00 |
117368.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
346249.49 |
398221.08 |
495596.59 |
509027.90 |
447099.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.38 |
1.38 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
3.25 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
42.48 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
35.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.88 |
15078.18 |
2560.75 |
452.77 |
365.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
553821.75 |
872211.38 |
729661.80 |
132576.63 |
11359.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
57777.99 |
60375.63 |
61372.29 |
5110.65 |
759.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
496043.76 |
780304.40 |
668289.51 |
126585.27 |
10600.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.73 |
328.89 |
278.67 |
43.92 |
4.64 |
| 应付托管费(万元) |
61.32 |
91.71 |
74.31 |
11.71 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
576343.65 |
903665.94 |
750856.53 |
154000.02 |
12477.63 |
| 负债合计(万元) |
120242.76 |
239695.53 |
164184.57 |
36894.25 |
3568.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
456100.90 |
663970.41 |
586671.96 |
117105.77 |
8908.77 |
| 未分配利润(万元) |
134233.43 |
180195.63 |
151879.79 |
29148.83 |
1844.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.22 |
716.63 |
415.35 |
42.70 |
9.19 |
| 投资收益(万元) |
14457.21 |
19825.84 |
5187.65 |
2094.22 |
513.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6736.90 |
-426.44 |
136.96 |
623.85 |
-51.98 |
| 其它收入(万元) |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
21321.42 |
20116.03 |
5739.97 |
2761.90 |
471.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1623.24 |
3112.68 |
1139.64 |
130.33 |
23.05 |
| 托管费(万元) |
445.80 |
838.26 |
303.90 |
34.38 |
5.77 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
24.53 |
10.62 |
26.54 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
3452.69 |
5401.53 |
1866.58 |
238.65 |
46.77 |
| 利润总额(万元) |
17868.73 |
14714.51 |
3873.38 |
2523.25 |
425.13 |
| 净利润(万元) |
17868.73 |
14714.51 |
3873.38 |
2523.25 |
425.13 |
