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最新净值:1.306 0.002(0.18%)

累计净值:1.306

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 平安瑞兴1年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张文平
基金规模:2.09亿元
    平安瑞兴1年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.29 0.73 2.28 3.77 11.46
混合型名次 5133 3329 6683 2820 1524
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.62 248.58 0.95%
宁德时代 300750 0.75 188.92 0.72%
巨化股份 600160 7.97 177.49 0.68%
老铺黄金 06181 1.28 169.68 0.65%
中国人寿 601628 3.90 171.60 0.65%
中国外运 601598 30.35 167.53 0.64%
燕麦科技 688312 5.63 153.35 0.58%
阿里巴巴-W 09988 1.38 136.89 0.52%
名创优品 09896 2.98 99.83 0.38%
中金公司 03908 7.76 97.27 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 4.80%
非周期性消费品 0.05 1.77%
电信服务 0.02 0.95%
金融业 0.02 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.64%
金融 0.01 0.39%
工业 0.01 0.35%
地产业 0.01 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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