资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 882.82 23.51%
债券 2713.82 72.28%
银行存款和结算备付金 95.01 2.53%
其他资产 63.00 1.68%
资产总值:3754.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 1.78 60.56 1.15%
宝丰能源 600989 2.85 55.95 1.06%
美的集团 000333 0.69 53.92 1.02%
华电国际 600027 10.60 52.58 1.00%
上海机场 600009 1.60 52.42 1.00%
中策橡胶 603049 0.93 52.03 0.99%
恩华药业 002262 2.12 51.16 0.97%
药明康德 603259 0.54 48.95 0.93%
赛轮轮胎 601058 2.66 43.04 0.82%
顺丰控股 002352 0.94 36.02 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.09%
采矿业 0.01 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
房地产业 0.00 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 144.40 2.64%
中国海油 600938 4.21 110.01 2.01%
美的集团 000333 1.09 79.20 1.45%
紫金矿业 601899 2.48 73.01 1.34%
新城控股 601155 4.27 69.39 1.27%
宝丰能源 600989 3.56 63.37 1.16%
药明康德 603259 0.54 60.50 1.11%
中国神华 601088 1.52 58.52 1.07%
华电国际 600027 10.60 53.95 0.99%
亚钾国际 000893 0.99 38.78 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.33%
采矿业 0.03 4.71%
房地产业 0.01 1.27%
科学研究和技术服务业 0.01 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债10 5.30 536.59 10.19%
25国债01 5.30 535.91 10.18%
25国债08 5.30 535.35 10.17%
25国债13 5.30 533.20 10.13%
23鞍钢Y1 3.00 308.45 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2141.05 40.68%
企业债 308.45 5.86%
可转债 3.99 0.08%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%