资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 986.87 34.56%
债券 1062.95 37.22%
银行存款和结算备付金 805.03 28.19%
其他资产 0.84 0.03%
资产总值:2855.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 5.48 124.56 4.40%
伊利股份 600887 2.62 71.53 2.53%
爱旭股份 600732 5.61 64.91 2.29%
恒瑞医药 600276 1.20 56.64 2.00%
顺丰控股 002352 1.64 50.30 1.78%
璞泰来 603659 1.91 40.97 1.45%
海大集团 002311 0.96 40.32 1.43%
上汽集团 600104 3.32 36.12 1.28%
亿纬锂能 300014 0.72 35.86 1.27%
扬农化工 600486 0.61 31.22 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 29.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.86%
房地产业 0.00 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
金融业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 5.93 111.19 3.34%
爱旭股份 600732 5.45 75.48 2.27%
伊利股份 600887 3.04 72.84 2.19%
恒瑞医药 600276 1.11 57.76 1.74%
顺丰控股 002352 1.74 54.39 1.63%
海大集团 002311 1.13 50.41 1.51%
璞泰来 603659 1.63 47.16 1.42%
当升科技 300073 0.71 34.11 1.02%
利元亨 688499 0.64 33.63 1.01%
亿纬锂能 300014 0.51 33.17 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 22.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.25%
金融业 0.00 1.06%
房地产业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26昆明交通CP001 2.70 272.58 9.63%
26重庆债19 2.00 210.03 7.42%
25国债20 2.00 205.01 7.25%
26保利化工MTN001 2.00 203.06 7.18%
25国债19 1.70 172.27 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 377.28 13.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%