资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1320.35 18.74%
债券 5115.80 72.62%
银行存款和结算备付金 603.28 8.56%
其他资产 5.24 0.07%
资产总值:7044.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 124.88 1.88%
中国海油 600938 4.21 109.33 1.64%
五粮液 000858 0.79 103.77 1.56%
美的集团 000333 1.09 85.56 1.29%
宝丰能源 600989 4.88 70.91 1.07%
卫星化学 002648 2.74 62.99 0.95%
华电国际 600027 10.60 60.95 0.92%
中国神华 601088 1.52 58.29 0.88%
华荣股份 603855 2.72 58.26 0.88%
人福医药 600079 2.62 53.97 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.87%
采矿业 0.02 3.11%
房地产业 0.01 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 21.59 363.58 2.06%
中国海油 600938 10.84 319.89 1.81%
贵州茅台 600519 0.20 304.80 1.73%
五粮液 000858 2.01 281.48 1.60%
美的集团 000333 2.80 210.62 1.19%
中国神华 601088 3.90 169.57 0.96%
人福医药 600079 6.73 157.35 0.89%
华电国际 600027 27.32 153.27 0.87%
华荣股份 603855 7.00 142.03 0.81%
卫星化学 002648 7.03 132.09 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 14.17%
采矿业 0.06 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
房地产业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 6.60 662.88 9.97%
18国开06 6.00 628.42 9.45%
21国开03 6.00 610.69 9.18%
24国债15 5.40 544.65 8.19%
24财金01 5.00 520.97 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1307.47 19.66%
金融债券 1239.12 18.63%
企业债 1032.71 15.53%
可转债 3.71 0.06%
央行票据 0.00 0.00%