| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 54.50 | -5.66 | -3.56 | -47.56 | -112.67 |
| 本期利润(万元) | -16.50 | 338.44 | 91.34 | 230.33 | 187.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 324.83 | 0.00 | 344.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2449.16 | 3220.77 | 3864.17 | 4785.74 | 6506.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.86 | 0.00 | 61.64 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 11.13 | 10.68 | 11.71 | 19.68 | 7.89 |
| 交易性金融资产(万元) | 18722.22 | 28175.56 | 21227.59 | 6200.57 | 12207.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 3600.32 | 6821.90 | 4061.95 | 2048.29 | 3252.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 15121.90 | 21353.66 | 17165.64 | 4152.28 | 8955.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.44 | 17.53 | 11.30 | 3.72 | 8.76 |
| 应付托管费(万元) | 1.49 | 2.50 | 1.61 | 0.53 | 1.25 |
| 资产总计(万元) | 18848.97 | 32789.35 | 21467.56 | 6403.22 | 13627.43 |
| 负债合计(万元) | 1218.13 | 57.17 | 2770.89 | 36.89 | 256.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 17630.84 | 32732.17 | 18696.67 | 6366.33 | 13371.32 |
| 未分配利润(万元) | 1877.51 | 2500.13 | 2784.93 | 979.74 | 1614.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 28.53 | 14.49 | 28.85 | 4.49 | 38.71 |
| 投资收益(万元) | 405.95 | 100.59 | 465.17 | 330.24 | 516.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 758.24 | 426.41 | -140.90 | 126.79 | -581.64 |
| 其它收入(万元) | 47.43 | 0.64 | 23.39 | 19.11 | 1.48 |
| 收入合计(万元) | 1240.15 | 542.13 | 376.51 | 480.63 | -24.73 |
| 管理人报酬(万元) | 144.92 | 68.34 | 88.03 | 32.48 | 95.17 |
| 托管费(万元) | 20.70 | 9.76 | 12.58 | 4.64 | 13.60 |
| 其它费用(万元) | 21.48 | 10.58 | 21.06 | 10.61 | 21.83 |
| 费用合计(万元) | 225.81 | 116.85 | 149.24 | 54.87 | 151.19 |
| 利润总额(万元) | 1014.34 | 425.28 | 227.27 | 425.76 | -175.91 |
| 净利润(万元) | 1014.34 | 425.28 | 227.27 | 425.76 | -175.91 |