| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 1.29元 | 2024-06-14 | 10.63% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2.03元 | 2022-12-21 | 15.29% |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 1.55元 | 2020-06-17 | 11.96% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 诺德成长优势混合 | 3 | 15年8个月 | 19.71元 | 45.91% |
| 诺德灵活配置混合 | 2 | 16年6个月 | 12.70元 | 33.14% |
| 诺德价值优势混合 | 1 | 18年1个月 | 4.30元 | 24.50% |
| 诺德周期策略混合 | 3 | 13年2个月 | 8.95元 | 22.93% |
| 诺德中小盘混合 | 3 | 14年11个月 | 9.30元 | 17.12% |
| 诺德天富 | 1 | 7年3个月 | 1.50元 | 12.09% |
| 诺德新盛A | 3 | 7年5个月 | 2.18元 | 6.13% |
| 诺德新盛C | 4 | 4年9个月 | 2.48元 | 5.76% |
| 诺德新享 | 4 | 7年9个月 | 4.30元 | 5.06% |
| 诺德量化核心A | 1 | 6年6个月 | 0.50元 | 4.54% |
| 诺德量化核心C | 1 | 6年6个月 | 0.50元 | 4.54% |
| 诺德成长精选A | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德成长精选C | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德天利 | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化蓝筹A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化蓝筹C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新旺 | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新宜 | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化优选 | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德消费升级 | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新生活A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新生活C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德策略精选 | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德优势产业 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德品质消费 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德兴远优选 | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德价值发现 | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化先锋A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化先锋C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新能源汽车A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新能源汽车C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德兴新趋势A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德兴新趋势C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德优选30混合 | 0 | 13年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 7.54 | 13.62 | 26.50 | 52.83 | 36.43 |
| 鹏扬景兴混合C一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4102 | 鹏华弘尚混合A | 0.09 | 0.33 | 0.33 | 1.77 | 0.37 |
| 4103 | 鹏华弘尚混合C | 0.09 | 0.30 | 0.28 | 1.66 | 0.30 |
| 4104 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 0.09 | -0.25 | 0.88 | 2.28 | 0.62 |
| 4105 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 0.09 | -0.28 | 0.80 | 2.12 | 0.51 |
| 4106 | 鹏扬景润一年持有期混合A | 0.09 | -0.25 | 0.82 | 2.77 | 0.51 |
| 4107 | 鹏扬景润一年持有期混合C | 0.09 | -0.28 | 0.72 | 2.57 | 0.38 |
| 4108 | 鹏扬景兴混合A | 0.09 | -0.10 | 0.04 | 1.46 | -0.35 |
| 4109 | 鹏扬景兴混合C | 0.09 | -0.14 | -0.07 | 1.25 | -0.49 |
| 4110 | 泰康均衡优选混合A | 0.09 | -3.60 | 1.28 | -0.16 | -0.85 |
| 4111 | 泰信现代服务业混合 | 0.09 | -7.80 | -7.94 | -10.34 | -9.30 |
| 4112 | 天弘恒新A | 0.09 | 0.40 | 0.71 | 1.50 | 0.79 |
| 4113 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 0.09 | -1.89 | 0.17 | 2.46 | 0.00 |
| 4114 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 0.09 | -1.92 | 0.07 | 2.25 | -0.13 |
| 4115 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 0.09 | -0.11 | 2.93 | 3.44 | 3.19 |
| 4116 | 兴合安迎混合C | 0.09 | -5.37 | -3.16 | -4.44 | -3.56 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
| 4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
| 5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
| 鹏扬景兴混合C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1872 | 广发恒隆一年持有期混合C | -0.18 | -0.14 | 1.70 | 3.15 | 1.30 |
| 1873 | 广发竞争优势混合A | 0.87 | -0.14 | 7.25 | 2.88 | 4.35 |
| 1874 | 国泰浩益混合A | -0.05 | -0.14 | -0.27 | 1.01 | -0.35 |
| 1875 | 国新国证融兴6个月定开混合A | -0.03 | -0.14 | -1.02 | -6.09 | -2.84 |
| 1876 | 华泰柏瑞恒悦混合A | -0.12 | -0.14 | 3.08 | 0.62 | 1.05 |
| 1877 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 0.11 | -0.14 | -0.83 | 0.87 | -0.39 |
| 1878 | 南方利安C | 0.00 | -0.14 | 0.24 | 0.85 | 0.03 |
| 1879 | 鹏扬景兴混合C | 0.09 | -0.14 | -0.07 | 1.25 | -0.49 |
| 1880 | 前海联合泳涛混合A | 2.52 | -0.14 | 1.16 | -7.84 | 0.49 |
| 1881 | 融通医疗保健行业混合C | 0.41 | -0.14 | 3.08 | -4.54 | -0.54 |
| 1882 | 天弘安康颐和C | -0.16 | -0.14 | -0.04 | 1.88 | 0.14 |
| 1883 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 0.21 | -0.14 | 0.21 | 1.05 | 0.21 |
| 1884 | 东方红核心优选定开混合A | 0.20 | -0.15 | 0.61 | 2.51 | 0.58 |
| 1885 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | -0.12 | -0.15 | 0.82 | 1.86 | 0.47 |
| 1886 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.50 | -0.15 | 5.19 | 25.50 | 11.42 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.62 | 11.44 | 52.40 | 50.87 | 57.91 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.61 | 11.40 | 52.25 | 50.57 | 57.71 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.80 | 11.51 | 51.70 | 54.78 | 57.29 |
| 鹏扬景兴混合C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4459 | 博道志远混合C | 0.54 | -4.19 | -0.07 | -1.83 | -0.57 |
| 4460 | 博远优享混合C | -0.17 | -2.56 | -0.07 | -1.73 | -1.20 |
| 4461 | 光大保德信吉鑫混合A | 0.00 | 0.15 | -0.07 | -2.32 | -3.16 |
| 4462 | 国泰悦益六个月持有混合A | -0.07 | -1.12 | -0.07 | 1.12 | 0.05 |
| 4463 | 汇丰晋信核心成长混合C | 0.25 | -10.53 | -0.07 | -11.96 | -5.69 |
| 4464 | 摩根安荣回报混合C | -0.01 | -0.70 | -0.07 | -0.07 | -0.74 |
| 4465 | 摩根安裕回报混合C | -0.02 | -0.88 | -0.07 | -0.09 | -0.85 |
| 4466 | 鹏扬景兴混合C | 0.09 | -0.14 | -0.07 | 1.25 | -0.49 |
| 4467 | 申万菱信竞争优势混合C | 0.61 | -0.11 | -0.07 | -1.97 | -2.32 |
| 4468 | 天弘安康颐利混合A | -0.02 | 0.24 | -0.07 | 1.93 | -0.14 |
| 4469 | 易方达瑞智混合E | 0.00 | 0.29 | -0.07 | 1.85 | -0.29 |
| 4470 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | -0.66 | -2.34 | -0.07 | -4.27 | -3.41 |
| 4471 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | -0.22 | -2.51 | -0.07 | 0.66 | -0.14 |
| 4472 | 长城优选添利一年持有期混合C | -0.14 | 0.07 | -0.08 | 0.49 | -0.26 |
| 4473 | 格林伯锐灵活配置C | -0.96 | -4.38 | -0.08 | 0.95 | -0.94 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.31 | 0.35 | 19.39 | 103.47 | 57.67 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.31 | 0.32 | 19.27 | 103.06 | 57.46 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 5 | 华富科技动能混合A | 5.71 | 3.26 | 20.93 | 70.11 | 44.69 |
| 鹏扬景兴混合C一周收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3488 | 兴业国企改革混合A | -0.68 | -1.52 | 1.39 | 1.26 | -1.19 |
| 3489 | 中海海誉混合C | 0.46 | -0.80 | -1.58 | 1.26 | -1.17 |
| 3490 | 宝盈祥明一年定开混合C | 0.13 | 0.36 | 0.05 | 1.25 | -0.56 |
| 3491 | 华泰柏瑞享利混合C | -0.05 | 0.13 | 0.96 | 1.25 | 0.92 |
| 3492 | 华泰紫金碳中和混合发起A | -0.22 | -4.83 | -0.73 | 1.25 | -0.56 |
| 3493 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.12 | -0.54 | -0.28 | 1.25 | -0.39 |
| 3494 | 集合-中金安心回报A | 0.25 | -0.15 | 0.58 | 1.25 | 0.75 |
| 3495 | 鹏扬景兴混合C | 0.09 | -0.14 | -0.07 | 1.25 | -0.49 |
| 3496 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 0.73 | -5.78 | -5.36 | 1.25 | -1.17 |
| 3497 | 易方达成长动力混合A | 0.97 | -2.98 | -0.13 | 1.25 | 0.79 |
| 3498 | 永赢优质精选混合发起A | 0.07 | 2.01 | -1.95 | 1.25 | -20.09 |
| 3499 | 长安鑫益增强混合A | 0.01 | 0.20 | 0.13 | 1.24 | 0.11 |
| 3500 | 大成景瑞稳健配置混合A | -0.04 | 0.04 | -0.05 | 1.24 | -0.13 |
| 3501 | 工银民瑞一年持有混合A | -0.05 | -1.16 | 0.42 | 1.24 | 0.60 |
| 3502 | 国金鑫意医药消费C | 1.57 | -0.27 | 6.31 | 1.24 | 2.27 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.79 | 1.91 | 30.64 | 58.11 | 58.23 |
| 鹏扬景兴混合C一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4664 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合A | -1.20 | -2.63 | 0.11 | 1.68 | -0.49 |
| 4665 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合C | -1.11 | -2.61 | 0.14 | 1.65 | -0.49 |
| 4666 | 光大保德信睿盈混合A | 1.03 | -0.51 | 2.02 | -1.99 | -0.49 |
| 4667 | 海富通富利三个月持有A | 0.19 | 0.02 | -0.40 | 2.17 | -0.49 |
| 4668 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | -0.60 | -6.04 | 1.56 | -0.15 | -0.49 |
| 4669 | 南方誉丰18个月混合C | 0.13 | -0.05 | -0.09 | 4.16 | -0.49 |
| 4670 | 鹏华悦享一年持有期混合C | -0.21 | -0.32 | 0.17 | 0.22 | -0.49 |
| 4671 | 鹏扬景兴混合C | 0.09 | -0.14 | -0.07 | 1.25 | -0.49 |
| 4672 | 前海开源泽鑫混合A | -0.22 | -0.59 | 0.42 | -0.22 | -0.49 |
| 4673 | 易方达瑞康灵活配置混合A | 0.28 | 0.10 | -0.05 | 1.67 | -0.49 |
| 4674 | 易方达瑞信混合I | 0.04 | 0.08 | -0.17 | 2.12 | -0.49 |
| 4675 | 永赢成长远航一年持有混合C | 2.11 | -3.02 | 0.14 | -1.05 | -0.49 |
| 4676 | 中银民丰回报混合 | -0.03 | -0.63 | -0.04 | -0.10 | -0.49 |
| 4677 | 富国利享回报12个月持有期混合C | 0.18 | -1.16 | -0.63 | -1.20 | -0.50 |
| 4678 | 广发聚宝混合C | -0.39 | -0.94 | -0.03 | 0.25 | -0.50 |