资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4340.08 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 325.73 6.81%
其他资产 114.28 2.39%
资产总值:4780.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 2.00 249.26 5.23%
嘉友国际 603871 19.90 238.80 5.01%
英科再生 688087 7.00 225.05 4.72%
赛轮轮胎 601058 16.00 211.84 4.44%
紫金矿业 601899 7.00 208.53 4.37%
英科医疗 300677 4.00 203.84 4.27%
药明康德 603259 1.20 200.81 4.21%
润丰股份 301035 4.00 198.00 4.15%
立讯精密 002475 4.00 197.72 4.15%
德业股份 605117 2.50 195.40 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 62.52%
采矿业 0.04 7.56%
原材料 0.03 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.01%
科学研究和技术服务业 0.02 4.21%
信息科技 0.02 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
日月股份 603218 33.44 341.76 8.77%
洋河股份 002304 8.50 324.27 8.32%
泸州老窖 000568 4.00 310.08 7.95%
舍得酒业 600702 8.50 302.18 7.75%
洽洽食品 002557 12.70 228.09 5.85%
格力电器 000651 6.00 225.00 5.77%
中炬高新 600872 11.00 190.96 4.90%
奥普科技 603551 17.00 152.83 3.92%
老板电器 002508 10.00 146.20 3.75%
中国中免 601888 2.00 107.42 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 68.59%
租赁和商务服务业 0.01 2.76%
医疗 0.01 1.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.60 60.89 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.89 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%