平安估值优势混合A(006457)_资产配置

平安估值优势混合A006457SAFE VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	898.11	88.93%
债券	60.67	6.01%
银行存款和结算备付金	31.91	3.16%
其他资产	19.24	1.91%

资产总值：1009.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
行动教育	605098	1.01	43.92	4.07%
报喜鸟	002154	6.17	36.71	3.41%
招商公路	001965	3.22	36.39	3.38%
科思股份	300856	0.46	35.96	3.34%
中国海油	600938	1.22	35.66	3.31%
海澜之家	600398	3.96	35.64	3.31%
富安娜	002327	3.30	35.57	3.30%
赤峰黄金	600988	2.16	35.32	3.28%
泸州老窖	000568	0.19	35.07	3.25%
中国神华	601088	0.87	34.01	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	28.40%
采矿业	0.02	17.85%
金融业	0.01	10.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	4.23%
教育	0.00	4.07%
非周期性消费品	0.00	2.64%
周期性消费品	0.00	2.50%
批发和零售业	0.00	1.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	3.42%
华凯易佰	300592	1.26	31.21	3.09%
行动教育	605098	0.81	31.23	3.09%
泸州老窖	000568	0.16	28.71	2.85%
科思股份	300856	0.46	28.63	2.84%
老凤祥	600612	0.37	25.53	2.53%
报喜鸟	002154	4.33	24.59	2.44%
银泰黄金	000975	1.63	24.45	2.42%
淮北矿业	600985	1.45	24.11	2.39%
招商公路	001965	2.24	21.88	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	24.66%
采矿业	0.00	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.85%
教育	0.00	3.09%
批发和零售业	0.00	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.49%
能源	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.69	17.93	1.70%
中国移动	600941	0.17	15.86	1.50%
中兴通讯	000063	0.26	11.84	1.12%
纽威股份	603699	0.79	11.76	1.11%
巨星科技	002444	0.52	11.38	1.08%
恺英网络	002517	0.65	10.23	0.97%
康缘药业	600557	0.36	9.89	0.94%
恩华药业	002262	0.32	9.87	0.93%
中金岭南	000060	2.02	9.60	0.91%
中国海洋石油	00883	0.91	9.35	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.73%
金融业	0.00	1.70%
采矿业	0.00	1.07%
能源	0.00	0.89%
电信服务	0.00	0.87%
地产业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.60	60.67	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.67	5.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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