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最新净值:1.183 -0.031(-2.53%)

累计净值:1.183

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 平安估值优势混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:区少萍
基金规模:0.02亿元
    平安估值优势混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.55 -5.93 -7.87 -16.20 -6.34
混合型名次 6305 6995 7790 7782 6629
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.33 53.63 4.37%
石头科技 688169 0.19 52.64 4.29%
科思股份 300856 1.52 51.60 4.21%
今世缘 603369 0.88 45.36 3.70%
工商银行 601398 6.99 43.20 3.52%
学大教育 000526 0.68 42.90 3.50%
招商公路 001965 3.26 41.04 3.35%
伊利股份 600887 1.35 39.24 3.20%
安踏体育 02020 0.46 39.18 3.19%
迎驾贡酒 603198 0.51 37.19 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 32.03%
非周期性消费品 0.01 11.76%
金融业 0.01 6.92%
教育 0.01 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.13%
住宿和餐饮业 0.01 4.88%
租赁和商务服务业 0.01 4.13%
工业 0.00 3.54%
金融 0.00 2.98%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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