平安估值优势混合A(006457)_最新动态

平安估值优势混合A006457SAFE VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：1.250

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

平安估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：区少萍

基金规模：0.02亿元

平安估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-1.07	0.39	-13.11	-1.08
混合型名次	7252	7337	7415	7769	6666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	-11.81	-30.15	-4.22	24.95
混合型名次	6146	5725	6238	2574	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	景顺长城核心招景混合C	-0.70	-2.19	8.81	-5.39	9.07
7251	鹏华价值成长混合	-0.70	-1.00	6.56	-4.66	1.43
7252	平安估值优势混合A	-0.70	-1.07	0.39	-13.11	-1.08
7253	平安估值优势混合C	-0.70	-1.09	0.33	-13.22	-1.32
7254	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-0.70	-2.25	4.14	-3.44	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
平安估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7337 位，低于同类基金平均水平
7335	长盛研发回报混合	-0.46	-1.07	7.64	-2.99	4.06
7336	广发睿阳三年定开混合	-0.29	-1.07	5.02	-1.07	2.58
7337	平安估值优势混合A	-0.70	-1.07	0.39	-13.11	-1.08
7338	添富红利增长混合C	-0.39	-1.07	8.64	3.78	17.42
7339	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
平安估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7415 位，低于同类基金平均水平
7413	中信建投聚利C	0.05	0.43	0.40	2.36	5.33
7414	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
7415	平安估值优势混合A	-0.70	-1.07	0.39	-13.11	-1.08
7416	天弘恒新C	0.01	0.28	0.39	2.09	0.03
7417	中银新机遇混合A	-0.06	-0.15	0.39	0.73	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
平安估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7769 位，低于同类基金平均水平
7767	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7768	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7769	平安估值优势混合A	-0.70	-1.07	0.39	-13.11	-1.08
7770	平安估值优势混合C	-0.70	-1.09	0.33	-13.22	-1.32
7771	建信弘利灵活配置混合A	-0.31	4.91	9.82	-13.30	-22.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
平安估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	华夏新材料龙头混合发起式C	2.15	11.95	22.97	0.84	-1.08
6665	金信价值精选混合A	2.99	15.89	24.17	5.29	-1.08
6666	平安估值优势混合A	-0.70	-1.07	0.39	-13.11	-1.08
6667	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.17	6.22	15.05	6.59	-1.09
6668	景顺长城内需贰号混合	-0.42	4.80	16.95	-4.30	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
平安估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	长城价值领航混合C	-1.31	-16.38	0.00	-	-33.06
6145	华宝大健康混合C	-1.32	0.00	0.00	-	-8.10
6146	平安估值优势混合A	-1.32	-11.81	-30.15	-4.22	24.95
6147	广发聚宝混合C	-1.33	-2.72	-2.67	19.55	20.35
6148	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-1.33	-19.20	-35.28	-	-25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
平安估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	东方阿尔法兴科一年持有混合C	22.28	-11.80	0.00	-	-10.69
5724	东海海睿进取A	-1.49	-11.81	-35.47	-	-40.21
5725	平安估值优势混合A	-1.32	-11.81	-30.15	-4.22	24.95
5726	东方红睿和三年定开混合A	16.11	-11.82	0.00	-	-32.12
5727	东海海睿进取B	-1.48	-11.83	-35.48	-	-39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
平安估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	嘉实产业先锋混合A	2.03	0.42	-30.13	-	-18.08
6237	华泰保兴成长优选C	10.85	3.19	-30.14	51.54	104.45
6238	平安估值优势混合A	-1.32	-11.81	-30.15	-4.22	24.95
6239	中信保诚龙腾精选	9.31	-6.98	-30.15	-	-27.76
6240	中欧睿泽混合C	-11.94	-16.58	-30.17	-	-29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
平安估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.35	-4.01	-35.07	-4.02	24.58
2573	平安估值优势混合C	-1.59	-12.31	-30.35	-4.14	23.56
2574	平安估值优势混合A	-1.32	-11.81	-30.15	-4.22	24.95
2575	诺安稳健回报灵活配置混合C	33.08	-5.25	-12.79	-4.27	8.36
2576	中信证券红利价值B	-1.37	-18.98	-40.63	-4.30	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
平安估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	国寿安保目标策略混合发起C	6.99	0.35	2.22	60.01	24.97
2645	华安科技创新混合A	19.15	9.11	-23.85	-	24.95
2646	平安估值优势混合A	-1.32	-11.81	-30.15	-4.22	24.95
2647	万家瑞盈C	1.27	3.56	4.54	9.11	24.92
2648	金鹰民安回报定开C	-2.48	-16.18	-20.61	24.30	24.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.33	53.63	4.37%
石头科技	688169	0.19	52.64	4.29%
科思股份	300856	1.52	51.60	4.21%
今世缘	603369	0.88	45.36	3.70%
工商银行	601398	6.99	43.20	3.52%
学大教育	000526	0.68	42.90	3.50%
招商公路	001965	3.26	41.04	3.35%
伊利股份	600887	1.35	39.24	3.20%
安踏体育	02020	0.46	39.18	3.19%
迎驾贡酒	603198	0.51	37.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	32.03%
非周期性消费品	0.01	11.76%
金融业	0.01	6.92%
教育	0.01	6.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.13%
住宿和餐饮业	0.01	4.88%
租赁和商务服务业	0.01	4.13%
工业	0.00	3.54%
金融	0.00	2.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-31平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.258	1.276	1.241	1.250	1.237
累计净值(元)	1.258	1.276	1.241	1.250	1.237

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